McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
$34.32
▼ -0.04 (-0.11%)
1日变动
$33.81 – $35.16
52周范围
前十大持仓权重100.07%
有效持仓数量4.0
持仓高于 1%5
净资产
$182.4M
持仓
5
截至
2026年7月31日
MSMR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.39% | ▼ -0.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.76% | ▼ -1.76% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.6M
截至七月 2026的季度
+$25.0M
过去12个月
+$40.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39.45 | 714678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20.00 | 36485925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15.59 | 279847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14.99 | 93924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10.04 | 228485 | EC | US |
行业细分
股息 15笔付款
2.13%TTM收益率
$0.73每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1590 |
| 2026年6月29日 | $0.1930 |
| 2026年3月30日 | $0.2610 |
| 2025年12月30日 | $0.1190 |
| 2025年9月29日 | $0.0680 |
| 2025年6月27日 | $0.2280 |
| 2025年3月28日 | $0.1100 |
| 2024年12月30日 | $0.5510 |
| 2024年9月27日 | $0.0630 |
| 2024年6月27日 | $0.0580 |
| 2024年3月26日 | $0.0120 |
| 2023年12月27日 | $0.1080 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月28日 | $0.1410 |
| 2021年12月29日 | $0.0170 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120282249 | 77.20% | 3420997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10374160 | 6.66% | 293636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9057029 | 5.81% | 257595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $8079487 | 5.19% | 229792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2136622 | 1.37% | 60769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1599639 | 1.03% | 45496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1488921 | 0.96% | 42347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556890 | 0.36% | 15839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496910 | 0.32% | 14133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350260 | 0.22% | 9962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275725 | 0.18% | 7842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240776 | 0.15% | 6848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239021 | 0.15% | 6798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236451 | 0.15% | 6725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223407 | 0.14% | 6354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $142474 | 0.09% | 4077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9497 | 0.01% | 270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4226 | 0.00% | 120194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2529 | 0.00% | 71935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |