ETF Series Solutions (MSMR)
管理公司 · CBSX · 系列 S000074297 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $166.4M
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 100.05%
- 有效持仓数量
- 3.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$881K
- 截至四月 2026的季度
- +$2.7M
- 过去12个月
- +$23.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41.03 | 102239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19.41 | 541326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14.81 | 896845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14.06 | 943612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9.95 | 105244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.80 | 1331832 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120282249 | 81.93% | 3420997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10374160 | 7.07% | 293636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $8079487 | 5.50% | 229792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2136622 | 1.46% | 60769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1599639 | 1.09% | 45496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1488921 | 1.01% | 42347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556890 | 0.38% | 15839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496910 | 0.34% | 14133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350260 | 0.24% | 9962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275725 | 0.19% | 7842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240776 | 0.16% | 6848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239021 | 0.16% | 6798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236451 | 0.16% | 6725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223407 | 0.15% | 6354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $142474 | 0.10% | 4077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87689 | 0.06% | 2494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4226 | 0.00% | 120194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2529 | 0.00% | 71935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
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