Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
$24.99
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$24.94 – $25.19
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
RCLO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | ▼ -0.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.34% | ▲ +0.13% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$2.5M
过去9个月
+$30.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6.71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4.99 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4.98 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4.93 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4.85 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4.68 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3.35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3.34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3.33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3.32 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3.29 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3.26 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1.67 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1.29 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1.23 | 368142 | STIV | US |
股息 10笔付款
5.77%TTM收益率
$1.44每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.1190 |
| 2026年8月3日 | $0.1490 |
| 2026年7月1日 | $0.1410 |
| 2026年6月1日 | $0.1360 |
| 2026年5月1日 | $0.1360 |
| 2026年4月1日 | $0.1470 |
| 2026年3月2日 | $0.1330 |
| 2026年2月2日 | $0.1490 |
| 2025年12月23日 | $0.1660 |
| 2025年12月1日 | $0.1660 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1818000 | 24.25% | 72836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1815102 | 24.22% | 72735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1643187 | 21.92% | 65846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1560686 | 20.82% | 62540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $655743 | 8.75% | 26277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2995 | 0.04% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |