Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF)
$27.54
▲ +0.11 (+0.40%)
1日变动
$25.62 – $28.00
52周范围
前十大持仓权重56.73%
有效持仓数量23.2
持仓高于 1%16
净资产
$29.7M
持仓
36
截至
2026年7月31日
ASMF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.24% | ▲ +4.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +5.60% | ▲ +5.60% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$1.3M
截至七月 2026的季度
-$1.3M
过去12个月
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 36 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TW7 | $2.2M | 7.40 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.2M | 7.39 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $2.0M | 6.70 | 2000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $1.6M | 5.38 | 1600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UT2 | $1.6M | 5.38 | 1600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $1.5M | 5.05 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VE4 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $1.4M | 4.70 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 4.69 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $1.3M | 4.37 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $1.3M | 4.36 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $1.3M | 4.36 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.2M | 4.02 | 1200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VC8 | $1.1M | 3.69 | 1100000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $997K | 3.36 | 1000000 | DBT | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $121K | 0.41 | -39 | DIR | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $108K | 0.36 | 11 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $107K | 0.36 | -120 | DIR | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $103K | 0.35 | 10 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | $40K | 0.13 | 11 | DCO | US |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $40K | 0.13 | 53 | DE | DE |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $38K | 0.13 | -55 | DIR | DE |
| Osaka Exchange,Inc | · | $31K | 0.11 | 11 | DE | JP |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $30K | 0.10 | -34 | DIR | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $29K | 0.10 | -70 | DIR | US |
| CME Group Inc. | · | $9K | 0.03 | -1 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $5K | 0.02 | 43 | DFE | US |
| ASX 24 | · | $4K | 0.01 | 2 | DE | AU |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $2K | 0.01 | -194 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$2K | -0.01 | 9 | DE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$17K | -0.06 | -10 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$20K | -0.07 | -17 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$24K | -0.08 | -78 | DFE | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$80K | -0.27 | 21 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$139K | -0.47 | -147 | DFE | US |
行业细分
股息 2笔付款
0.19%TTM收益率
$0.05每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.0520 |
| 2024年12月20日 | $0.3950 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10636459 | 53.76% | 413339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8500562 | 42.97% | 330337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326346 | 1.65% | 12682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313676 | 1.59% | 12190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4864 | 0.02% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2567 | 0.01% | 99790 | 股份 | 2026年6月30日 |