Vontobel International Equity Active ETF (VNIE)
$24.32
▼ -0.11 (-0.45%)
1日变动
$24.32 – $25.40
52周范围
前十大持仓权重46.41%
有效持仓数量29.0
持仓高于 1%32
净资产
$9.3M
持仓
48
截至
2026年6月30日
VNIE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月16日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.01% | ▼ -4.01% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$15K
过去12个月
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 48 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $656K | 7.05 | 1373 | EC | US |
| Tokyo Electron Limited | · | $578K | 6.21 | 1217 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | · | $524K | 5.63 | 266 | EC | NL |
| Galderma Group AG | · | $506K | 5.44 | 2218 | EC | CH |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $402K | 4.33 | 6078 | EC | CA |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $367K | 3.94 | 4515 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $366K | 3.94 | 706 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | · | $322K | 3.46 | 3449 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | · | $302K | 3.25 | 1593 | EC | DE |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $295K | 3.17 | 36711 | EC | SG |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $285K | 3.07 | 5263 | EC | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $283K | 3.05 | 1645 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | · | $269K | 2.89 | 937 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $258K | 2.77 | 517 | EC | JP |
| Sandvik Aktiebolag | · | $257K | 2.76 | 6220 | EC | SE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $231K | 2.49 | 4429 | EC | GB |
| DISCO CORPORATION | · | $225K | 2.42 | 451 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $225K | 2.42 | 1086 | EC | CA |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $216K | 2.33 | 1196 | EC | US |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $215K | 2.31 | 18370 | EC | IT |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $206K | 2.21 | 1038 | EC | FR |
| DIPLOMA PLC | · | $198K | 2.13 | 2090 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $189K | 2.04 | 480 | EC | FR |
| KT&G Corporation | · | $185K | 1.99 | 1692 | EC | KR |
| Ferrovial N.V. | · | $182K | 1.96 | 2655 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | R60837151 | $179K | 1.93 | 5948 | EC | NO |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $178K | 1.91 | 3728 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $143K | 1.53 | 2238 | EC | CA |
| Panasonic Holdings Corporation | · | $139K | 1.49 | 5000 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $137K | 1.47 | 2700 | EC | SG |
| AKER BP ASA | · | $127K | 1.36 | 4135 | EC | NO |
| NATIONAL GRID PLC | · | $125K | 1.34 | 7525 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $85K | 0.91 | 4300 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $78K | 0.84 | 1274 | EC | TW |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $77K | 0.83 | 41 | EC | CA |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $45K | 0.48 | 3041 | EC | SE |
| FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $19K | 0.21 | 204 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $17K | 0.18 | 239 | EC | US |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $13K | 0.14 | 48 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $9K | 0.10 | 14 | EC | CH |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $9K | 0.10 | 25 | EC | IT |
| AIA Group Limited | · | $9K | 0.10 | 1007 | EC | HK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $7K | 0.08 | 4 | EC | FR |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $167 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $120 | 0.00 | 1 | STIV | XX |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $5 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$2 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$132 | 0.00 | 1 | STIV | JP |
行业细分
股息 1笔付款
0.33%TTM收益率
$0.08每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.0800 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $8270617 | 95.88% | 309587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $354989 | 4.12% | 13288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |