iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB)
$22.18
▼ -0.06 (-0.26%)
1日变动
$22.18 – $25.69
52周范围
+0.05%
溢价/折价
2025年3月25日
成立
净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算
前十大持仓权重100.00%
有效持仓数量6.4
持仓高于 1%8
净资产
$9.2M
持仓
9
截至
2026年9月10日
费用率
0.07%
IBGB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | ▼ -4.52% |
| 3M | ▼ -10.89% | ▼ -8.43% |
| 6M | ▼ -10.89% | ▼ -8.43% |
| 年初至今 | ▼ -10.05% | ▼ -6.93% |
| 1Y | ▼ -11.69% | ▼ -7.60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.81% | ▼ -4.42% |
1年波动率10.86%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.00
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$1.2M
过去12个月
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 19.06 | ≈$1.8M | 1804900 | 912810UL0 | 4.512 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18.57 | ≈$1.7M | 1811400 | 912810UN6 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18.22 | ≈$1.7M | 1802200 | 912810UJ5 | 4.506 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18.19 | ≈$1.7M | 1811600 | 912810UQ9 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 10.09 | ≈$928K | 1398700 | 912810RK6 | 3.497 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 6.53 | ≈$601K | 855600 | 912810RN0 | 2.139 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 5.09 | ≈$468K | 642900 | 912810RM2 | 1.607 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4.23 | ≈$390K | 539000 | 912810RP5 | 1.348 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.02 | ≈$2K | 1534 | 066922477 | 0.003835 | CASH | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.1026 → 0.003835 (-96.3%) |
| 2026年9月4日 | 退出 | 仓位退出 — 原为 -0.0974 股/股 | |
| 2026年9月2日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.2898 → 0.1026 (-64.6%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | 股/股: -0.2851 → -0.0974 (-65.8%) | |
| 2026年9月1日 | 削减 | 股/股: -0.1877 → -0.2851 (51.9%) | |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 1.599 → 1.607 (0.5%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 2.117 → 2.139 (1.1%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 4.483 → 4.506 (0.5%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 4.476 → 4.512 (0.8%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 4.471 → 4.529 (1.3%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 4.473 → 4.529 (1.3%) |
| 2026年8月31日 | 新增 | 新仓位 — -0.1877 股/股 | |
| 2026年8月18日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.000245 → 0.2898 (118196.9%) |
| 2026年8月18日 | 退出 | 仓位退出 — 原为 0.2896 股/股 | |
| 2026年8月17日 | 新增 | 新仓位 — 0.2896 股/股 |
股息 18笔付款
5.04%TTM收益率
$1.12每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0940 |
| 2026年9月1日 | $0.0970 |
| 2026年8月3日 | $0.0980 |
| 2026年7月1日 | $0.0950 |
| 2026年6月1日 | $0.0860 |
| 2026年5月1日 | $0.0950 |
| 2026年4月1日 | $0.0990 |
| 2026年3月2日 | $0.0880 |
| 2026年2月2日 | $0.0830 |
| 2025年12月19日 | $0.0980 |
| 2025年12月1日 | $0.0940 |
| 2025年11月3日 | $0.0900 |
| 2025年10月1日 | $0.0990 |
| 2025年9月2日 | $0.0940 |
| 2025年8月1日 | $0.0970 |
| 2025年7月1日 | $0.0950 |
| 2025年6月2日 | $0.0980 |
| 2025年5月1日 | $0.1070 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $866755 | 24.75% | 35551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768720 | 21.95% | 31530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740780 | 21.15% | 30384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503606 | 14.38% | 20656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $365709 | 10.44% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $248219 | 7.09% | 10181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8509 | 0.24% | 349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $263 | 0.01% | 10807 | 股份 | 2026年6月30日 |