American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
$19.11
▼ -0.01 (-0.03%)
1日变动
$18.87 – $19.14
52周范围
前十大持仓权重99.65%
有效持仓数量8.4
持仓高于 1%10
净资产
$11.4M
持仓
13
截至
2026年7月31日
CPII 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.29% | ▲ +0.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.87% | ▲ +0.87% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$971K
过去12个月
+$971K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13.30 | 1545168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13.18 | 1536656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12.49 | 1436586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12.49 | 1452282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11.87 | 1388306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11.81 | 1357470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11.74 | 1359298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10.31 | 1209029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1.24 | 140839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1.24 | 11500000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0.12 | 12000000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0.09 | 9000000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0.00 | 501 | STIV | US |
行业细分
股息 43笔付款
4.42%TTM收益率
$0.85每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月4日 | $0.1290 |
| 2026年7月2日 | $0.1660 |
| 2026年6月2日 | $0.1910 |
| 2026年5月4日 | $0.0960 |
| 2026年4月2日 | $0.0760 |
| 2026年3月3日 | $0.0060 |
| 2025年12月31日 | $0.0550 |
| 2025年12月2日 | $0.0560 |
| 2025年11月4日 | $0.0700 |
| 2025年10月2日 | $0.0390 |
| 2025年9月3日 | $0.0780 |
| 2025年8月4日 | $0.0490 |
| 2025年7月2日 | $0.0690 |
| 2025年6月3日 | $0.0570 |
| 2025年5月2日 | $0.1780 |
| 2025年4月1日 | $0.1200 |
| 2025年3月3日 | $0.0160 |
| 2025年2月3日 | $0.0090 |
| 2024年12月27日 | $0.4790 |
| 2024年12月2日 | $0.0520 |
| 2024年11月1日 | $0.0450 |
| 2024年10月1日 | $0.0540 |
| 2024年9月3日 | $0.0120 |
| 2024年8月1日 | $0.0140 |
| 2024年7月1日 | $0.0150 |
| 2024年6月3日 | $0.1270 |
| 2024年5月1日 | $0.1290 |
| 2024年4月1日 | $0.0980 |
| 2024年3月1日 | $0.0030 |
| 2024年2月1日 | $0.0200 |
| 2023年12月26日 | $0.5170 |
| 2023年12月1日 | $0.0570 |
| 2023年11月1日 | $0.0950 |
| 2023年10月2日 | $0.0530 |
| 2023年9月1日 | $0.0520 |
| 2023年8月1日 | $0.0190 |
| 2023年7月3日 | $0.0190 |
| 2023年6月1日 | $0.0700 |
| 2023年5月1日 | $0.1060 |
| 2023年4月3日 | $0.1290 |
| 2022年12月27日 | $0.0680 |
| 2022年9月1日 | $0.2290 |
| 2022年8月1日 | $0.1400 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224966 | 95.43% | 11800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9530 | 4.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0.39% | 48154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $324 | 0.14% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |