Tidal Trust II (BRKC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077652 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $7.2M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 93.22%
- 有效持仓数量
- 1.9
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$14.7M
- 过去11个月
- +$11.4M
六月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69.34 | 4999000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22.95 | 1664000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4.65 | 333050 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $42K | 0.59 | 153 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12K | 0.17 | 153 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$16K | -0.22 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$39K | -0.55 | -123 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$267K | -3.72 | -153 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18109655 | 94.60% | 401654 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394984 | 2.06% | 9558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363412 | 1.90% | 8794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274687 | 1.43% | 6647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $41 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Act... | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |