RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000091479 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.93
截至 2026年8月28日
▼ -0.07 (-0.26%)
1日变动
$24.84 – $25.03
52周范围
- 净资产
- $13.7M
- 持仓
- 78
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 17.75%
- 有效持仓数量
- 72.1
- 持仓高于 1%
- 58
本页内容
RJVI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.48% | ▲ +0.48% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$1.3M
- 过去9个月
- +$12.5M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1.22 | 2052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1.18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1.10 | 2433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1.09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1.07 | 9550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1.05 | 2700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1.02 | 138000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1.00 | 1147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1.00 | 134000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1.00 | 132000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0.99 | 133000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0.99 | 135000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0.99 | 135000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0.98 | 128000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0.98 | 134000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0.96 | 127000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0.96 | 1118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0.95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0.84 | 1474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0.83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0.81 | 5391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0.81 | 4622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0.69 | 2220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0.67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0.58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0.54 | 75000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0.13 | 18000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0.11 | 975 | EP | US |
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行业细分
Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
其他/未映射
84.3%
股息 10笔付款
3.33%
TTM收益率
$0.83
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0810 |
| 2026年6月30日 | $0.0970 |
| 2026年5月29日 | $0.0830 |
| 2026年4月30日 | $0.0780 |
| 2026年3月31日 | $0.1160 |
| 2026年2月27日 | $0.0660 |
| 2026年1月30日 | $0.0780 |
| 2025年12月31日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0750 |
| 2025年10月31日 | $0.0610 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3268838 | 52.58% | 130414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2428628 | 39.07% | 96893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494332 | 7.95% | 19722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $25065 | 0.40% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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