RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000091479 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.93
截至 2026年8月28日
▼ -0.07 (-0.26%)
1日变动
$24.84 – $25.03
52周范围
- 净资产
- $13.7M
- 持仓
- 78
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 17.75%
- 有效持仓数量
- 72.1
- 持仓高于 1%
- 58
本页内容
RJVI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.48% | ▲ +0.48% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$1.3M
- 过去9个月
- +$12.5M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2.00 | 340000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1.95 | 269000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1.95 | 270000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1.94 | 273000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1.93 | 345000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1.88 | 299000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1.59 | 218299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1.52 | 209000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1.50 | 210000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1.49 | 200000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1.48 | 206000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1.48 | 202000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1.48 | 208000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1.48 | 193000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1.47 | 197000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1.47 | 207000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1.47 | 198000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1.47 | 216000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1.47 | 189000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1.47 | 198000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1.47 | 300000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1.47 | 201000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1.47 | 4000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1.47 | 198000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1.47 | 199000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1.46 | 197000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1.46 | 197000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1.46 | 198000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1.46 | 202000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1.46 | 195000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1.46 | 193000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1.46 | 207000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1.46 | 196000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1.46 | 195000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1.46 | 197000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1.46 | 196000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1.46 | 196000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1.45 | 193000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1.45 | 199000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1.45 | 198000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1.45 | 198000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1.45 | 195000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1.45 | 360000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1.44 | 196000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1.44 | 196000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1.42 | 201000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1.33 | 185000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1.31 | 2413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1.23 | 7334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1.22 | 1936 | EC | US |
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行业细分
Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
其他/未映射
84.3%
股息 10笔付款
3.33%
TTM收益率
$0.83
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0810 |
| 2026年6月30日 | $0.0970 |
| 2026年5月29日 | $0.0830 |
| 2026年4月30日 | $0.0780 |
| 2026年3月31日 | $0.1160 |
| 2026年2月27日 | $0.0660 |
| 2026年1月30日 | $0.0780 |
| 2025年12月31日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0750 |
| 2025年10月31日 | $0.0610 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3268838 | 52.58% | 130414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2428628 | 39.07% | 96893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494332 | 7.95% | 19722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $25065 | 0.40% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & T... | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF 杠杆/反向 | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF 杠杆/反向 | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Munici... | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growt... | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped ... | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Targe... 杠杆/反向 | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchsto... | $13.4M |