Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)

管理公司 · CBSX · 系列 S000069799 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$20.97
截至 2026年8月26日
▲ +0.01 (+0.03%)
1日变动
$20.88 – $21.10
52周范围
净资产
$18.3M
持仓
14
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
97.68%
有效持仓数量
8.7
持仓高于 1%
10
本页内容

RTAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月25日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▼ -0.20% ▼ -0.20%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$430K
过去12个月
-$972

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 14 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. 09253N104 $3.1M 17.16 264558 OTHER US
Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc 09254E103 $2.4M 13.34 220336 OTHER US
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. 09254F100 $2.4M 13.28 210024 OTHER US
Neuberger Municipal Fund Inc 64124P101 $2.4M 12.81 222819 OTHER US
EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 27827X101 $2.0M 11.05 203552 OTHER US
Western Asset Managed Municipals Fund Inc 95766M105 $1.9M 10.49 184641 OTHER US
ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. 01864U106 $1.2M 6.45 103683 OTHER US
BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. 09254L107 $934K 5.09 84946 OTHER US
PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II 72200W106 $869K 4.74 114166 OTHER US
Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund 56064K100 $602K 3.28 38814 OTHER US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C — $50K 0.27 180 DIR US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C — $27K 0.15 169 DIR US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C — -$15K -0.08 -169 DIR US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C — -$33K -0.18 -180 DIR US

行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 69笔付款

4.96%
TTM收益率
$1.04
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月4日 $0.0820
2026年7月2日 $0.0820
2026年6月2日 $0.0850
2026年5月4日 $0.0870
2026年4月2日 $0.0830
2026年3月3日 $0.0850
2026年2月3日 $0.0920
2026年1月5日 $0.0850
2025年12月2日 $0.0920
2025年11月4日 $0.0840
2025年10月2日 $0.0940
2025年9月3日 $0.0900
2025年8月4日 $0.1010
2025年7月2日 $0.0940
2025年6月3日 $0.1040
2025年5月2日 $0.1110
2025年4月2日 $0.1090
2025年3月4日 $0.1090
2025年2月4日 $0.1120
2025年1月3日 $0.1020
2024年12月3日 $0.1090
2024年11月4日 $0.1110
2024年10月2日 $0.1070
2024年9月4日 $0.1060
2024年8月2日 $0.1080
2024年7月2日 $0.1080
2024年6月4日 $0.0760
2024年5月2日 $0.0720
2024年4月2日 $0.0760
2024年3月4日 $0.0640
2024年2月2日 $0.0640
2024年1月3日 $0.0680
2023年12月4日 $0.0590
2023年11月2日 $0.0660
2023年10月3日 $0.0520
2023年9月5日 $0.0520
2023年8月2日 $0.0510
2023年7月5日 $0.0510
2023年6月2日 $0.0590
2023年5月2日 $0.0460
2023年4月4日 $0.0490
2023年3月2日 $0.0430
2023年2月2日 $0.0500
2023年1月4日 $0.0610
2022年12月2日 $0.0620
2022年11月2日 $0.0690
2022年10月4日 $0.0700
2022年9月2日 $0.0680
2022年8月2日 $0.0670
2022年7月5日 $0.0550

机构持有人 (13F) 6 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
GTS SECURITIES LLC $467145 35.34% 21473 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $433322 32.78% 19918 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $200018 15.13% 9194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $106515 8.06% 4895 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $77709 5.88% 3572 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $37142 2.81% 1707 股份 2026年6月30日

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