Mohr Sector Nav ETF (SNAV)

管理公司 · CBSX · 系列 S000079362 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$39.16
截至 2026年8月27日
▲ +0.14 (+0.36%)
1日变动
$38.92 – $39.30
52周范围
净资产
$28.9M
持仓
8
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
97.13%
有效持仓数量
5.1
持仓高于 1%
7
本页内容

SNAV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月26日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▲ +0.26% ▲ +0.26%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
-$23K
截至六月 2026的季度
+$963K
过去12个月
+$970K

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓 · 类别: OTHER

名称CUSIP 价值 % 余额 国家
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 46137V357 $9.8M 33.93 46086 US
State Street SPDR S&P 500 ETF 78462F103 $6.0M 20.63 7984 US
Vanguard Information Technology Index Fund 92204A702 $2.9M 10.07 24342 US
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 81369Y209 $2.7M 9.35 17039 US
State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF 81369Y407 $2.6M 8.86 21842 US
State Street Materials Select Sector SPDR ETF 81369Y100 $2.1M 7.16 40710 US
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 81369Y886 $2.1M 7.13 45467 US
Schwab US Large-Cap ETF 808524201 $88 0.00 3 US

行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 2笔付款

0.00%
TTM收益率
$0.00
每股TTM派息
年度 （估）
除息日 每股金额
2024年12月17日 $0.2850
2023年12月19日 $0.9030

机构持有人 (13F) 9 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Belpointe Asset Management LLC $9715968 66.23% 251925 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3269618 22.29% 84778 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $708476 4.83% 18370 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $680320 4.64% 17640 股份 2026年6月30日
FSA Advisors, Inc. $262178 1.79% 6798 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $21597 0.15% 560 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6230 0.04% 162 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $2807 0.02% 73 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2507 0.02% 65 股份 2026年6月30日

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