CRUX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月4日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.39%▼ -0.39%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$35.9M
截至六月 2026的季度 +$299.5M
过去6个月 +$835.2M 一月 2026 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 478 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Government National Mortgage Association 38380XKJ5 $69K 0.00 589814 ABS-MBS US
Arroyo Mortgage Trust 042858AC4 $66K 0.00 66749 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380XTX5 $65K 0.00 672910 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381BC44 $65K 0.00 650636 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380YAY1 $63K 0.00 573553 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382DMU0 $63K 0.00 535153 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55820NAY7 $62K 0.00 62219 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 38376MKF3 $61K 0.00 477115 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B0RF5 $61K 0.00 581011 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381ASA5 $61K 0.00 611927 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AV5R6 $58K 0.00 534339 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AS5H5 $56K 0.00 529260 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381XRV0 $53K 0.00 651835 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDL1 $51K 0.00 50000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380YHL2 $50K 0.00 457220 ABS-MBS US
MFRA Trust 552747AB3 $45K 0.00 45454 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 75525HAA8 $44K 0.00 43746 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $44K 0.00 50000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBP5 $42K 0.00 50000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380KMR3 $40K 0.00 356796 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential Trust 85572JAC1 $35K 0.00 35055 ABS-MBS US
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $2K 0.00 39 EC US
Government National Mortgage Association 36225CF35 $305 0.00 305 ABS-MBS US
Vitesse Energy Inc 92852X103 $63 0.00 4 EC US
Crimson Wine Group Ltd 22662X100 $13 0.00 3 EC US
Vendee Mortgage Trust 911760LZ7 $0 0.00 183781 ABS-MBS US
Vendee Mortgage Trust 911760LJ3 $0 0.00 145085 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · -$97K 0.00 392 DIR US

行业细分

06
Financial Services 0.0%
Energy 0.0%
其他/未映射 100.0%

股息 5笔付款

08
1.82%TTM收益率
$0.53每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月3日$0.1190
2026年7月1日$0.0990
2026年6月1日$0.1240
2026年5月1日$0.1400
2026年4月1日$0.0520

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