Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75.94
▲ +0.07 (+0.09%)
1日变动
$74.89 – $83.35
52周范围
前十大持仓权重48.43%
有效持仓数量29.6
持仓高于 1%22
净资产
$2.4B
持仓
386
截至
2026年7月31日
FNCL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.39% | ▼ -7.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.85% | ▼ -7.49% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$11.8M
截至七月 2026的季度
-$33.2M
过去12个月
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 386 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $247.8M | 10.43 | 704456 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $186.8M | 7.87 | 365258 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $161.7M | 6.81 | 441520 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $123.2M | 5.19 | 215055 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $110.5M | 4.65 | 1782906 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $78.9M | 3.32 | 77477 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $69.6M | 2.93 | 804805 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $65.5M | 2.76 | 311227 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $59.3M | 2.50 | 447957 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $46.9M | 1.98 | 139588 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $45.6M | 1.92 | 433668 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $42.3M | 1.78 | 38764 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $32.8M | 1.38 | 157114 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $32.8M | 1.38 | 79616 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $32.5M | 1.37 | 153634 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $32.2M | 1.36 | 91829 | EC | CH |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $28.2M | 1.19 | 180409 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $26.4M | 1.11 | 105581 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $25.7M | 1.08 | 407682 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $25.5M | 1.07 | 95287 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $24.9M | 1.05 | 194926 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $24.0M | 1.01 | 126538 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $22.7M | 0.96 | 148775 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $20.9M | 0.88 | 55856 | EC | US |
| Aon PLC | · | $19.3M | 0.81 | 53463 | EC | IE |
| Moody's Corp | 615369105 | $18.9M | 0.80 | 39585 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $17.9M | 0.75 | 67747 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $17.1M | 0.72 | 197124 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $16.9M | 0.71 | 325943 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $16.8M | 0.71 | 67540 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $16.6M | 0.70 | 163971 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $15.5M | 0.65 | 121835 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $14.0M | 0.59 | 145659 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $13.8M | 0.58 | 110183 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $13.5M | 0.57 | 73256 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $13.4M | 0.57 | 237836 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $13.0M | 0.55 | 23793 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $12.8M | 0.54 | 224300 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $11.2M | 0.47 | 119354 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $11.2M | 0.47 | 91350 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $11.0M | 0.46 | 140477 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $10.9M | 0.46 | 134686 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $10.7M | 0.45 | 18744 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $10.3M | 0.43 | 72343 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $9.8M | 0.41 | 111056 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $9.6M | 0.41 | 39134 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $9.2M | 0.39 | 91243 | EC | BM |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9.1M | 0.38 | 535027 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $8.6M | 0.36 | 27565 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $8.4M | 0.35 | 46171 | EC | US |
行业细分
股息 54笔付款
1.70%TTM收益率
$1.29每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3100 |
| 2026年6月18日 | $0.3070 |
| 2026年3月20日 | $0.4030 |
| 2025年12月19日 | $0.2710 |
| 2025年9月19日 | $0.2800 |
| 2025年6月20日 | $0.2760 |
| 2025年3月21日 | $0.2980 |
| 2024年12月20日 | $0.2710 |
| 2024年9月20日 | $0.2650 |
| 2024年6月21日 | $0.2480 |
| 2024年3月15日 | $0.2610 |
| 2023年12月15日 | $0.2290 |
| 2023年9月15日 | $0.2440 |
| 2023年6月16日 | $0.2720 |
| 2023年3月17日 | $0.2760 |
| 2022年12月16日 | $0.2700 |
| 2022年9月16日 | $0.2760 |
| 2022年6月17日 | $0.2800 |
| 2022年3月18日 | $0.2730 |
| 2021年12月17日 | $0.2690 |
| 2021年9月17日 | $0.2620 |
| 2021年6月18日 | $0.2260 |
| 2021年3月19日 | $0.2220 |
| 2020年12月18日 | $0.2190 |
| 2020年9月18日 | $0.2200 |
| 2020年6月19日 | $0.2250 |
| 2020年3月20日 | $0.2900 |
| 2019年12月20日 | $0.2300 |
| 2019年9月20日 | $0.2650 |
| 2019年6月21日 | $0.2280 |
| 2019年3月15日 | $0.2400 |
| 2018年12月21日 | $0.2330 |
| 2018年9月21日 | $0.1960 |
| 2018年6月15日 | $0.1980 |
| 2018年3月16日 | $0.1910 |
| 2017年12月15日 | $0.1790 |
| 2017年9月15日 | $0.1770 |
| 2017年6月16日 | $0.1630 |
| 2017年3月17日 | $0.1350 |
| 2016年12月28日 | $0.0050 |
| 2016年12月16日 | $0.1100 |
| 2016年9月16日 | $0.1500 |
| 2016年6月17日 | $0.1690 |
| 2015年12月18日 | $0.1230 |
| 2015年9月18日 | $0.2020 |
| 2015年6月19日 | $0.1350 |
| 2015年3月20日 | $0.1530 |
| 2014年12月29日 | $0.0030 |
| 2014年12月19日 | $0.1280 |
| 2014年9月19日 | $0.1380 |
| 2014年6月20日 | $0.1030 |
| 2014年3月21日 | $0.1430 |
| 2013年12月27日 | $0.0100 |
| 2013年12月20日 | $0.1030 |
机构持有人 (13F) 279 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195573418 | 20.90% | 2554511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161690662 | 17.28% | 2111947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67556697 | 7.22% | 882402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34431146 | 3.68% | 449724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28342210 | 3.03% | 370196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28337880 | 3.03% | 369981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23121145 | 2.47% | 312278 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $19447482 | 2.08% | 254016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18092373 | 1.93% | 236316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Full Sail Capital, LLC | $18030751 | 1.93% | 236190 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17174245 | 1.84% | 224324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16690392 | 1.78% | 218004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13129197 | 1.40% | 55086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $12976980 | 1.39% | 169501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10961221 | 1.17% | 143173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $10878069 | 1.16% | 142087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10211362 | 1.09% | 133185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9722904 | 1.04% | 126997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $9199873 | 0.98% | 120166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9082296 | 0.97% | 118630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $8172462 | 0.87% | 106746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8003200 | 0.86% | 104535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7556472 | 0.81% | 98700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7352374 | 0.79% | 96034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $7304848 | 0.78% | 95413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7013979 | 0.75% | 91614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5990973 | 0.64% | 78252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5430354 | 0.58% | 70929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5289279 | 0.57% | 69086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4549916 | 0.49% | 59416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $4540367 | 0.49% | 59305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4187521 | 0.45% | 54696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3779059 | 0.40% | 49361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3662300 | 0.39% | 47836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3357000 | 0.36% | 43856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3291296 | 0.35% | 42990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3212304 | 0.34% | 41958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2981508 | 0.32% | 38943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2915931 | 0.31% | 41943 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2857970 | 0.31% | 40712 | 股份 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2833332 | 0.30% | 37008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2797226 | 0.30% | 36536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2770176 | 0.30% | 36183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2624650 | 0.28% | 37388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2609284 | 0.28% | 34082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $2408838 | 0.26% | 31463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2393036 | 0.26% | 31257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $2366929 | 0.25% | 30916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2365957 | 0.25% | 31955 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $2350009 | 0.25% | 30695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2319611 | 0.25% | 30298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2306023 | 0.25% | 30120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2286316 | 0.24% | 29865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2235650 | 0.24% | 29201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2172669 | 0.23% | 28401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2130607 | 0.23% | 27829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2013113 | 0.22% | 26295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1974005 | 0.21% | 25784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1924489 | 0.21% | 25514 | 股份 | 2025年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1827695 | 0.20% | 23874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1800385 | 0.19% | 23516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1771286 | 0.19% | 23136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1702924 | 0.18% | 22243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1582036 | 0.17% | 20664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1565652 | 0.17% | 20450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1497938 | 0.16% | 19566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1487448 | 0.16% | 19428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1478872 | 0.16% | 19316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1433086 | 0.15% | 18718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1382291 | 0.15% | 18055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1370039 | 0.15% | 19516 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1360704 | 0.15% | 17773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1348911 | 0.14% | 17814 | 股份 | 2026年9月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1226209 | 0.13% | 16018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1203752 | 0.13% | 15723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1175832 | 0.13% | 15358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1127376 | 0.12% | 14725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986520 | 0.11% | 14190 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968489 | 0.10% | 12650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955408 | 0.10% | 12479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $941648 | 0.10% | 12299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $936605 | 0.10% | 12234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923543 | 0.10% | 12063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899275 | 0.10% | 11746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842801 | 0.09% | 11008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841012 | 0.09% | 10985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839865 | 0.09% | 11964 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837762 | 0.09% | 10547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Wealth Management | $779352 | 0.08% | 10180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775444 | 0.08% | 10129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $770188 | 0.08% | 10060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736926 | 0.08% | 9625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735741 | 0.08% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $709663 | 0.08% | 9269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708712 | 0.08% | 9257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $696849 | 0.07% | 9102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676867 | 0.07% | 8841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $667410 | 0.07% | 9489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659736 | 0.07% | 8617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $653008 | 0.07% | 8624 | 股份 | 2026年9月30日 |