ETF Series Solutions (AKAF)
管理公司 · XNYS · 系列 S000093209 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.65
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$26.85 – $33.65
52周范围
- 净资产
- $2.9M
- 持仓
- 147
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 19.38%
- 有效持仓数量
- 99.3
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
AKAF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.54% | ▲ +7.54% |
| 3M | ▲ +4.79% | ▲ +5.64% |
| 6M | ▲ +3.36% | ▲ +4.30% |
| 年初至今 | ▲ +15.62% | ▲ +16.67% |
| 1Y | ▲ +25.06% | ▲ +28.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +32.05% | ▲ +36.19% |
- 1年波动率
- 14.93%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.58
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$661K
- 过去12个月
- +$2.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 147 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $12K | 0.41 | 81 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $12K | 0.41 | 38 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12K | 0.41 | 80 | EC | CA |
| Kroger Co/The | 501044101 | $12K | 0.41 | 192 | EC | US |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $12K | 0.40 | 84 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $12K | 0.40 | 99 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $12K | 0.40 | 52 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $12K | 0.40 | 29 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $12K | 0.40 | 84 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $11K | 0.38 | 149 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $11K | 0.38 | 140 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $10K | 0.35 | 20 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $10K | 0.34 | 32 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10K | 0.33 | 77 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $10K | 0.33 | 140 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $10K | 0.33 | 74 | EC | CA |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $9K | 0.31 | 121 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $9K | 0.31 | 107 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9K | 0.30 | 3 | EC | US |
| Major Drilling Group Internati | 560909103 | $9K | 0.29 | 698 | EC | CA |
| H&R Block Inc | 093671105 | $9K | 0.29 | 223 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $8K | 0.28 | 343 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospit | 92552R406 | $8K | 0.28 | 183 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $8K | 0.28 | 1502 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $8K | 0.26 | 131 | EC | US |
| Yamaha Motor Co Ltd | — | $7K | 0.25 | 900 | EC | JP |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $7K | 0.23 | 273 | EC | US |
| Worley Ltd | — | $7K | 0.23 | 720 | EC | AU |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $7K | 0.23 | 23 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $7K | 0.23 | 61 | EC | US |
| North West Co Inc/The | 663278208 | $6K | 0.21 | 164 | EC | CA |
| GameStop Corp | 36467W109 | $6K | 0.20 | 282 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $6K | 0.20 | 76 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $6K | 0.20 | 76 | EC | CA |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $6K | 0.19 | 124 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $6K | 0.19 | 359 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $6K | 0.19 | 203 | EC | US |
| Canada Goose Holdings Inc | 135086106 | $6K | 0.19 | 538 | EC | CA |
| Nova Minerals Ltd | — | $5K | 0.17 | 9448 | EC | AU |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $4K | 0.15 | 30 | EC | US |
| Silver47 Exploration Corp | 827719105 | $4K | 0.14 | 7791 | EC | CA |
| Liberty Capital Corp | 36164V800 | $4K | 0.13 | 171 | EC | US |
| Freegold Ventures Ltd | 356455204 | $4K | 0.13 | 4397 | EC | CA |
| Felix Gold Ltd | — | $4K | 0.12 | 14525 | EC | AU |
| Bridger Aerospace Group Holdin | 96812F102 | $3K | 0.09 | 1145 | EC | US |
| Graphite One Inc | 38871F102 | $2K | 0.05 | 1903 | EC | CA |
| Vizsla Copper Corp | 92858X701 | $606 | 0.02 | 668 | EC | CA |
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行业细分
Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
其他/未映射
24.3%
股息 3笔付款
2.83%
TTM收益率
$0.95
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月16日 | $0.2670 |
| 2026年3月17日 | $0.0280 |
| 2025年12月17日 | $0.6560 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2375854 | 97.50% | 75400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $48617 | 2.00% | 1543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $12036 | 0.49% | 382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $284 | 0.01% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded F... | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |