QTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.37%▲ +4.37%
3M▲ +18.77%▲ +18.93%
6M▲ +18.77%▲ +18.93%
年初至今▲ +16.53%▲ +16.69%
1Y▼ -1.25%▲ +14.21%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +27.76%▲ +48.85%
1年波动率33.39%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.10

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.3M
截至七月 2026的季度 +$4.6M
过去12个月 +$5.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 105 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $600K 7.87 2988 EC US
APPLE INC. · $560K 7.35 1813 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $426K 5.59 916 EC US
AMAZON.COM, INC. · $360K 4.73 1326 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $316K 4.15 384 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $264K 3.46 554 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $255K 3.35 717 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $239K 3.14 671 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $227K 2.98 583 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $203K 2.66 364 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $191K 2.51 615 EC US
WALMART INC. 931142103 $184K 2.41 1654 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $155K 2.03 1335 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $154K 2.02 1706 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $144K 1.89 151 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $137K 1.79 269 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $124K 1.63 424 EC US
未知证券 · $118K 1.54 2 DIR US
NETFLIX, INC. 64110L106 $102K 1.34 1421 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $95K 1.25 774 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $91K 1.20 275 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $85K 1.11 307 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $80K 1.06 440 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $77K 1.00 160 EC US
AMGEN INC. · $72K 0.95 187 EC US
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. 84615Q103 $70K 0.92 646 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $67K 0.88 351 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $66K 0.87 473 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $66K 0.87 77 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $65K 0.85 119 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $65K 0.85 375 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $62K 0.81 51 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $62K 0.81 168 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $57K 0.75 303 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $56K 0.73 429 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $54K 0.71 365 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $52K 0.68 269 EC US
ASML Holding N.V. N07059210 $50K 0.66 31 EC US
SHOPIFY INC. 82509L107 $49K 0.65 422 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $43K 0.57 122 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $42K 0.55 88 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $42K 0.55 106 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $41K 0.54 394 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $41K 0.54 253 EC US
未知证券 76P99VD29 $38K 0.49 63 DIR US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $37K 0.48 138 EC US
ARM Holdings PLC · $35K 0.46 146 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $35K 0.45 138 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $34K 0.45 91 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $34K 0.44 18 EC US

行业细分

06
Technology 40.2%
Communication Services 14.8%
Retail 5.7%
Consumer Discretionary 4.6%
Healthcare 2.8%
Industrials 2.5%
Consumer Staples 2.2%
Materials 1.0%
Utilities 0.9%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
其他/未映射 24.6%

股息 10笔付款

08
16.01%TTM收益率
$5.67每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.0410
2025年12月30日$5.6310
2025年6月27日$0.0760
2024年12月30日$0.0950
2024年6月27日$0.0620
2023年12月28日$0.1070
2023年6月29日$0.0320
2022年12月29日$0.0360
2022年6月29日$0.0300
2021年12月30日$0.4900

机构持有人 (13F) 3 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6414110 99.99% 181591 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $389 0.01% 11 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $53 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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