The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
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$33.07
截至 2026年8月28日
▼ -0.12 (-0.37%)
1日变动
$32.98 – $33.19
52周范围
- 净资产
- $384.9M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 62.28%
- 有效持仓数量
- 18.6
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
TBFG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.46% | ▲ +0.46% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$1.5M
- 截至六月 2026的季度
- -$4.7M
- 过去12个月
- +$11.2M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11.51 | 504127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8.03 | 191226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6.70 | 477346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6.39 | 426129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5.62 | 251148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5.37 | 235300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5.20 | 339292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4.88 | 170044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4.75 | 500159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3.84 | 218528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3.55 | 165429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3.26 | 176154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3.17 | 327259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3.16 | 225216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3.09 | 225554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3.08 | 277993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3.01 | 131899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2.98 | 111286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2.84 | 206864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2.32 | 24420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2.28 | 286177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2.05 | 99471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1.41 | 107827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1.20 | 83654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.35 | 1338438 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 10笔付款
2.36%
TTM收益率
$0.78
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1310 |
| 2026年3月26日 | $0.0650 |
| 2025年12月31日 | $0.4530 |
| 2025年9月23日 | $0.1310 |
| 2025年6月24日 | $0.1250 |
| 2025年3月25日 | $0.0840 |
| 2024年12月30日 | $0.3510 |
| 2024年9月27日 | $0.1420 |
| 2024年6月27日 | $0.1220 |
| 2024年3月26日 | $0.0370 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381806337 | 99.96% | 11639514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $162734 | 0.04% | 4961 | 股份 | 2026年6月30日 |
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