EWQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.37%▼ -7.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -9.67%▼ -9.67%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$63.2M
截至五月 2026的季度 +$15.4M
过去12个月 -$48.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 60 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SCHNEIDER ELECTRIC SU 8.67 ≈$30.1M 90262 S48341085 0.01157 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 8.34 ≈$28.9M 318469 FR0000120271 0.04083 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 6.38 ≈$22.1M 97563 S40122509 0.01251 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 6.10 ≈$21.1M 56667 FR0000073272 0.007265 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 5.69 ≈$19.7M 102155 FR0000120073 0.0131 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 5.58 ≈$19.4M 162770 S73096810 0.02087 EQUITY USD
LVMH MC 5.53 ≈$19.2M 40700 S40614125 0.005218 EQUITY USD
LOREAL SA OR 4.93 ≈$17.1M 39328 S40578080 0.005042 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 4.41 ≈$15.3M 179486 S56717358 0.02301 EQUITY USD
AXA SA CS 3.70 ≈$12.8M 257637 S70884291 0.03303 EQUITY USD
VINCI SA DG 2.85 ≈$9.9M 77157 FR0000125486 0.009892 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 2.65 ≈$9.2M 5636 S52539731 0.0007226 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 2.57 ≈$8.9M 103955 S59665166 0.01333 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 2.37 ≈$8.2M 292244 FR0010208488 0.03747 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 2.32 ≈$8.1M 47671 S72124779 0.006112 EQUITY USD
DANONE SA BN 2.14 ≈$7.4M 103710 FR0000120644 0.0133 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 1.96 ≈$6.8M 42009 FR0010307819 0.005386 EQUITY USD
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 1.74 ≈$6.0M 73169 S73804825 0.009381 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 1.59 ≈$5.5M 305918 S51761773 0.03922 EQUITY USD
STMICROELECTRONICS STMPA 1.51 ≈$5.2M 103690 S59623322 0.01329 EQUITY USD
ARCELORMITTAL SA MT 1.51 ≈$5.2M 69911 LU1598757687 0.008963 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 1.22 ≈$4.2M 37588 S43804293 0.004819 EQUITY USD
THALES SA HO 1.14 ≈$4.0M 15206 S41627910 0.001949 EQUITY USD
MICHELIN ML 1.14 ≈$4.0M 101695 FR001400AJ45 0.01304 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 1.02 ≈$3.6M 97486 S40318792 0.0125 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0.92 ≈$3.2M 149038 S72626104 0.01911 EQUITY USD
KERING SA KER 0.92 ≈$3.2M 11724 S55050728 0.001503 EQUITY USD
CAPGEMINI CAP 0.85 ≈$3.0M 25125 S41634379 0.003221 EQUITY USD
DASSAULT SYSTEMES DSY 0.75 ≈$2.6M 110343 FR0014003TT8 0.01415 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0.69 ≈$2.4M 12801 NL0006294274 0.001641 EQUITY USD
PERNOD RICARD SA RI 0.64 ≈$2.2M 32180 S46823290 0.004126 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0.55 ≈$1.9M 17848 FR0013326246 0.002288 EQUITY USD
CARREFOUR SA CA 0.54 ≈$1.9M 97045 S56415672 0.01244 EQUITY USD
BOUYGUES SA EN 0.53 ≈$1.8M 36350 S40021214 0.00466 EQUITY USD
BUREAU VERITAS SA BVI 0.48 ≈$1.7M 52066 FR0006174348 0.006675 EQUITY USD
ACCOR SA AC 0.47 ≈$1.6M 30970 S58528423 0.003971 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0.45 ≈$1.6M 36525 S75825562 0.004683 EQUITY USD
REXEL SA RXL 0.44 ≈$1.5M 36649 FR0010451203 0.004699 EQUITY USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0.43 ≈$1.5M 18072 FR0014000MR3 0.002317 EQUITY USD
EIFFAGE SA FGR 0.40 ≈$1.4M 11314 FR0000130452 0.001451 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.38 ≈$1.3M 1147670 Xa9e45b2a778 0.1471 CASH USD
ABIVAX SA ABVX 0.36 ≈$1.2M 10750 FR0012333284 0.001378 EQUITY USD
AMUNDI SA AMUN 0.32 ≈$1.1M 10145 FR0004125920 0.001301 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0.30 ≈$1.0M 4775 FR0013154002 0.0006122 EQUITY USD
ALSTOM SA ALO 0.29 ≈$1.0M 56637 FR0010220475 0.007261 EQUITY USD
RENAULT SA RNO 0.29 ≈$1.0M 30251 S47127980 0.003878 EQUITY USD
IPSEN SA IPN 0.29 ≈$997K 5499 FR0010259150 0.000705 EQUITY USD
DASSAULT AVIATION SA AM 0.26 ≈$889K 2744 FR0014004L86 0.0003518 EQUITY USD
GETLINK GET 0.25 ≈$870K 40682 FR0010533075 0.005216 EQUITY USD
SODEXO SA SW 0.24 ≈$828K 12701 S70627138 0.001628 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 17.3%
Financials 12.1%
Technology 8.3%
Industrials 7.5%
Materials 6.7%
Consumer products 3.1%
Retail 2.8%
Utilities 1.6%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
其他/未映射 39.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.001414 → 0.001378 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 AC — ACCOR SA S58528423 股/股: 0.004075 → 0.003971 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.01961 → 0.01911 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.0006932 → 0.0006754 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.01344 → 0.0131 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.01284 → 0.01251 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.007452 → 0.007261 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 股/股: 0.0003611 → 0.0003518 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.001335 → 0.001301 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.007178 → 0.006994 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 股/股: 0.0008293 → 0.0008081 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.01365 → 0.0133 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.02142 → 0.02087 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 股/股: 0.006851 → 0.006675 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.01277 → 0.01244 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.003306 → 0.003221 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 CFU6 — CAC40 10 EURO SEP 26 FREX01804860 股/股: 0.000002105 → 0.000002051 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.001161 → 0.001131 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.0339 → 0.03303 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.01015 → 0.009892 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 股/股: 0.0006283 → 0.0006122 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.01452 → 0.01415 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.006273 → 0.006112 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.004783 → 0.00466 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.03845 → 0.03747 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.001684 → 0.001641 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 股/股: 0.002378 → 0.002317 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1524 → 0.1471 (-3.4%)
2026年9月10日 削减 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 股/股: 0.001489 → 0.001451 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0009407 → 0.0009165 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.005353 → 0.005216 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 GFC — GECINA SA S77424687 股/股: 0.0009476 → 0.0009233 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.01368 → 0.01333 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 HO — THALES SA S41627910 股/股: 0.002001 → 0.001949 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.0007236 → 0.000705 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 KER — KERING SA S55050728 股/股: 0.001543 → 0.001503 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.004806 → 0.004683 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.005528 → 0.005386 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.005355 → 0.005218 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ML — MICHELIN FR001400AJ45 股/股: 0.01338 → 0.01304 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.009199 → 0.008963 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 OR — LOREAL SA S40578080 股/股: 0.005175 → 0.005042 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 ORA — ORANGE SA S51761773 股/股: 0.04025 → 0.03922 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 股/股: 0.004946 → 0.004819 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 股/股: 0.004234 → 0.004126 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 股/股: 0.0007416 → 0.0007226 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 RNO — RENAULT SA S47127980 股/股: 0.00398 → 0.003878 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 RXL — REXEL SA FR0010451203 股/股: 0.004822 → 0.004699 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 股/股: 0.007456 → 0.007265 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.02362 → 0.02301 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 股/股: 0.009628 → 0.009381 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 股/股: 0.01364 → 0.01329 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.01188 → 0.01157 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 SW — SODEXO SA S70627138 股/股: 0.001671 → 0.001628 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.0419 → 0.04083 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 股/股: 0.002348 → 0.002288 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01839 → -0.01856 (0.9%)
2026年9月10日 削减 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 股/股: 0.01283 → 0.0125 (-2.6%)
2026年9月10日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01211 → 0.01231 (1.7%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02551 → 0.02486 (-2.6%)
2026年9月9日 增加 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.001378 → 0.001414 (2.6%)
2026年9月9日 增加 AC — ACCOR SA S58528423 股/股: 0.003971 → 0.004075 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.01911 → 0.01961 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.0006754 → 0.0006932 (2.6%)
2026年9月9日 增加 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.0131 → 0.01344 (2.6%)
2026年9月9日 增加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.01251 → 0.01284 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.007261 → 0.007452 (2.6%)
2026年9月9日 增加 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 股/股: 0.0003518 → 0.0003611 (2.6%)
2026年9月9日 增加 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.001301 → 0.001335 (2.6%)
2026年9月9日 增加 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.006994 → 0.007178 (2.6%)
2026年9月9日 增加 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 股/股: 0.0008082 → 0.0008293 (2.6%)
2026年9月9日 增加 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.0133 → 0.01365 (2.6%)
2026年9月9日 增加 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.02087 → 0.02142 (2.6%)
2026年9月9日 增加 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 股/股: 0.006675 → 0.006851 (2.6%)
2026年9月9日 增加 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.01244 → 0.01277 (2.6%)
2026年9月9日 增加 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.003221 → 0.003306 (2.6%)
2026年9月9日 增加 CFU6 — CAC40 10 EURO SEP 26 FREX01804860 股/股: 0.000001974 → 0.000002105 (6.7%)
2026年9月9日 增加 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.001131 → 0.001161 (2.6%)
2026年9月9日 增加 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.03303 → 0.0339 (2.6%)
2026年9月9日 增加 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.009892 → 0.01015 (2.6%)
2026年9月9日 增加 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 股/股: 0.0006122 → 0.0006283 (2.6%)
2026年9月9日 增加 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.01415 → 0.01452 (2.6%)
2026年9月9日 增加 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.006112 → 0.006273 (2.6%)
2026年9月9日 增加 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.00466 → 0.004783 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.03747 → 0.03845 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.001641 → 0.001684 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 股/股: 0.002317 → 0.002378 (2.6%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1556 → 0.1524 (-2.0%)
2026年9月9日 增加 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 股/股: 0.001451 → 0.001489 (2.6%)
2026年9月9日 增加 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.005216 → 0.005353 (2.6%)
2026年9月9日 增加 GFC — GECINA SA S77424687 股/股: 0.0009234 → 0.0009476 (2.6%)
2026年9月9日 增加 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.01333 → 0.01368 (2.6%)
2026年9月9日 增加 HO — THALES SA S41627910 股/股: 0.00195 → 0.002001 (2.6%)
2026年9月9日 增加 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.000705 → 0.0007236 (2.6%)
2026年9月9日 增加 KER — KERING SA S55050728 股/股: 0.001503 → 0.001543 (2.6%)
2026年9月9日 增加 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.004683 → 0.004806 (2.6%)
2026年9月9日 增加 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.005386 → 0.005528 (2.6%)
2026年9月9日 增加 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.005218 → 0.005355 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ML — MICHELIN FR001400AJ45 股/股: 0.01304 → 0.01338 (2.6%)
2026年9月9日 增加 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.008963 → 0.009199 (2.6%)
2026年9月9日 增加 OR — LOREAL SA S40578080 股/股: 0.005042 → 0.005175 (2.6%)
2026年9月9日 增加 ORA — ORANGE SA S51761773 股/股: 0.03922 → 0.04025 (2.6%)
2026年9月9日 增加 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 股/股: 0.004819 → 0.004946 (2.6%)
2026年9月9日 增加 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 股/股: 0.004126 → 0.004234 (2.6%)
2026年9月9日 增加 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 股/股: 0.0007226 → 0.0007416 (2.6%)
2026年9月9日 增加 RNO — RENAULT SA S47127980 股/股: 0.003878 → 0.00398 (2.6%)
2026年9月9日 增加 RXL — REXEL SA FR0010451203 股/股: 0.004699 → 0.004822 (2.6%)
2026年9月9日 增加 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 股/股: 0.007265 → 0.007456 (2.6%)
2026年9月9日 增加 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.02301 → 0.02362 (2.6%)
2026年9月9日 增加 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 股/股: 0.009381 → 0.009628 (2.6%)
2026年9月9日 增加 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 股/股: 0.01329 → 0.01364 (2.6%)
2026年9月9日 增加 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.01157 → 0.01188 (2.6%)
2026年9月9日 增加 SW — SODEXO SA S70627138 股/股: 0.001628 → 0.001671 (2.6%)
2026年9月9日 增加 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.04083 → 0.0419 (2.6%)
2026年9月9日 增加 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 股/股: 0.002288 → 0.002348 (2.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02343 → -0.01839 (-21.5%)
2026年9月9日 增加 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 股/股: 0.0125 → 0.01283 (2.6%)
2026年9月8日 削减 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.001416 → 0.001378 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 AC — ACCOR SA S58528423 股/股: 0.004078 → 0.003971 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.01962 → 0.01911 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.0006936 → 0.0006754 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.01345 → 0.0131 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.01285 → 0.01251 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.007457 → 0.007261 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 股/股: 0.0003614 → 0.0003518 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.001336 → 0.001301 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.007183 → 0.006994 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 股/股: 0.00083 → 0.0008082 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.01366 → 0.0133 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.02143 → 0.02087 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 股/股: 0.006856 → 0.006675 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.01278 → 0.01244 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.003308 → 0.003221 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 CFU6 — CAC40 10 EURO SEP 26 FREX01804860 股/股: 0.000002027 → 0.000001974 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.001161 → 0.001131 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.03392 → 0.03303 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.01016 → 0.009892 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 股/股: 0.0006288 → 0.0006122 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.01453 → 0.01415 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.006277 → 0.006112 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.004786 → 0.00466 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.03848 → 0.03747 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.001686 → 0.001641 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 股/股: 0.00238 → 0.002317 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1567 → 0.1556 (-0.7%)
2026年9月8日 削减 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 股/股: 0.00149 → 0.001451 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0009661 → 0.0009407 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.005357 → 0.005216 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 GFC — GECINA SA S77424687 股/股: 0.0009484 → 0.0009234 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.01369 → 0.01333 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 HO — THALES SA S41627910 股/股: 0.002002 → 0.00195 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.0007241 → 0.000705 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 KER — KERING SA S55050728 股/股: 0.001544 → 0.001503 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.004809 → 0.004683 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.005531 → 0.005386 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.005359 → 0.005218 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ML — MICHELIN FR001400AJ45 股/股: 0.01339 → 0.01304 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.009205 → 0.008963 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 OR — LOREAL SA S40578080 股/股: 0.005178 → 0.005042 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 ORA — ORANGE SA S51761773 股/股: 0.04028 → 0.03922 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 股/股: 0.004949 → 0.004819 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 股/股: 0.004237 → 0.004126 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 股/股: 0.0007422 → 0.0007226 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 RNO — RENAULT SA S47127980 股/股: 0.003983 → 0.003878 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 RXL — REXEL SA FR0010451203 股/股: 0.004826 → 0.004699 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 股/股: 0.007461 → 0.007265 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.02363 → 0.02301 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 股/股: 0.009634 → 0.009381 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 股/股: 0.01365 → 0.01329 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.01188 → 0.01157 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 SW — SODEXO SA S70627138 股/股: 0.001672 → 0.001628 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.04193 → 0.04083 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 股/股: 0.00235 → 0.002288 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01595 → -0.02343 (46.8%)
2026年9月8日 削减 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 股/股: 0.01284 → 0.0125 (-2.6%)
2026年9月8日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01243 → 0.01211 (-2.6%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02042 → 0.02551 (24.9%)
2026年9月4日 增加 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.001378 → 0.001416 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AC — ACCOR SA S58528423 股/股: 0.003971 → 0.004078 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.01911 → 0.01962 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.0006754 → 0.0006936 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.01311 → 0.01345 (2.6%)
2026年9月4日 增加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.01252 → 0.01285 (2.6%)
2026年9月4日 增加 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.007261 → 0.007457 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 股/股: 0.0003519 → 0.0003614 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.001301 → 0.001336 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.006994 → 0.007183 (2.7%)
2026年9月4日 增加 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 股/股: 0.0008082 → 0.00083 (2.7%)
2026年9月4日 增加 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.0133 → 0.01366 (2.7%)
2026年9月4日 增加 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.02088 → 0.02143 (2.6%)
2026年9月4日 增加 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 股/股: 0.006675 → 0.006856 (2.7%)
2026年9月4日 增加 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.01244 → 0.01278 (2.7%)
2026年9月4日 增加 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.003221 → 0.003308 (2.7%)
2026年9月4日 增加 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.001131 → 0.001161 (2.7%)
2026年9月4日 增加 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.03303 → 0.03392 (2.7%)
2026年9月4日 增加 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.009892 → 0.01016 (2.7%)
2026年9月4日 增加 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 股/股: 0.0006123 → 0.0006288 (2.7%)
2026年9月4日 增加 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.01415 → 0.01453 (2.7%)
2026年9月4日 增加 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.006112 → 0.006277 (2.7%)
2026年9月4日 增加 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.00466 → 0.004786 (2.7%)

显示最新的 200 条，共 545 条变动

股息 55笔付款

08
3.11%TTM收益率
$1.32每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.0870
2025年12月16日$0.2280
2025年6月16日$0.9540
2024年12月17日$0.2720
2024年6月11日$0.9150
2023年12月20日$0.2520
2023年6月7日$0.8170
2022年12月13日$0.1230
2022年6月9日$0.9480
2021年12月13日$1.0370
2021年6月10日$0.4350
2020年12月14日$0.1630
2020年6月15日$0.1770
2019年12月16日$0.0690
2019年6月17日$0.7300
2018年12月18日$0.1230
2018年6月19日$0.6460
2017年12月19日$0.0950
2017年6月20日$0.4970
2016年12月21日$0.0870
2016年6月22日$0.6140
2015年12月29日$0.0160
2015年12月21日$0.0720
2015年6月25日$0.4570
2014年12月17日$0.2190
2014年6月25日$0.6130
2013年12月18日$0.1220
2013年6月27日$0.5690
2012年12月18日$0.1130
2012年6月21日$0.5150
2011年12月20日$0.1770
2011年6月22日$0.4900
2010年12月21日$0.1800
2010年6月23日$0.4830
2009年12月22日$0.1210
2009年6月23日$0.5050
2008年12月23日$0.4470
2008年6月25日$1.2420
2007年12月20日$0.3460
2006年12月20日$0.4640
2005年12月23日$0.3220
2004年12月23日$0.2990
2003年12月22日$0.2840
2003年12月16日$0.1800
2002年12月23日$0.1770
2001年8月24日$0.0530
2000年12月20日$1.8000
2000年8月24日$1.2330
1999年12月21日$0.5660
1999年8月25日$0.2480

机构持有人 (13F) 99 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $96258246 28.09% 2118824 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $36728519 10.72% 808464 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $25748679 7.51% 566777 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $25058974 7.31% 551592 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $21964679 6.41% 483484 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11636793 3.40% 256116 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9631160 2.81% 212000 卖出期权 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9245095 2.70% 203502 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $7792608 2.27% 171530 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $7792608 2.27% 171530 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7373289 2.15% 162300 买入期权 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6708448 1.96% 147666 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6300050 1.84% 138676 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5157259 1.50% 113521 股份 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $5111511 1.49% 112514 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $4931108 1.44% 108543 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $4372274 1.28% 96242 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4263000 1.24% 93832 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3827027 1.12% 84725 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3777277 1.10% 83145 股份 2026年6月30日
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. $3756788 1.10% 82694 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $3361093 0.98% 73984 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $3193578 0.93% 70295 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2375989 0.69% 52300 卖出期权 2026年6月30日
Idaho Trust Co $2226108 0.65% 49001 股份 2026年6月30日
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1728562 0.50% 38200 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1609045 0.47% 35418 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $1608813 0.47% 35413 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $1387251 0.40% 30536 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1333702 0.39% 29357 股份 2026年6月30日
Peregrine Asset Advisers, Inc. $1207069 0.35% 26570 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $1199034 0.35% 26393 股份 2026年6月30日
Brueske Advisory Services, LLC $1095504 0.32% 24937 股份 2025年9月30日
Avestar Capital, LLC $1028081 0.30% 22630 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $1005925 0.29% 22142 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $1001412 0.29% 22043 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $953576 0.28% 20990 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $879616 0.26% 19362 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $740463 0.22% 16299 股份 2026年6月30日
Visionary Horizons, LLC $716522 0.21% 15772 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $677771 0.20% 14919 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $638201 0.19% 14048 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $555930 0.16% 13050 股份 2026年9月30日
Rice Partnership, LLC $445123 0.13% 9798 股份 2026年6月30日
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $398875 0.12% 8780 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $380522 0.11% 8376 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $377978 0.11% 8320 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $344914 0.10% 7592 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $323881 0.09% 7128 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $300747 0.09% 6620 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $229581 0.07% 5054 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $223424 0.07% 4917 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $218064 0.06% 4800 卖出期权 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $204435 0.06% 4500 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $196392 0.06% 4323 股份 2026年6月30日
USA Financial Portformulas Corp $151346 0.04% 3364 股份 2025年12月31日
AlphaCentric Advisors LLC $150782 0.04% 3319 股份 2026年6月30日
Promus Capital, LLC $108639 0.03% 2473 股份 2025年9月30日
COMERICA BANK $85780 0.03% 1907 股份 2025年12月31日
CENTRAL TRUST Co $74279 0.02% 1635 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $67725 0.02% 1506 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $61012 0.02% 1343 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $55380 0.02% 1219 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $42250 0.01% 930 股份 2026年6月30日
FMR LLC $36595 0.01% 806 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $32710 0.01% 720 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $28602 0.01% 630 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24578 0.01% 541 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $21216 0.01% 467 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $19990 0.01% 440 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $17127 0.00% 377 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $15900 0.00% 350 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $13061 0.00% 287 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $12948 0.00% 285 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $9770 0.00% 225 股份 2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9268 0.00% 204 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $9177 0.00% 202 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $9131 0.00% 201 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $8050 0.00% 177206 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $6496 0.00% 143 股份 2026年6月30日
BLUELINE ADVISORS LLC $5993 0.00% 155 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $4816 0.00% 106 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $4588 0.00% 101 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4543 0.00% 100 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $3907 0.00% 86 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3544 0.00% 78 股份 2026年6月30日
Salomon & Ludwin, LLC $2877 0.00% 64 股份 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $2819 0.00% 62060 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2734 0.00% 61 股份 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $2408 0.00% 53 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2095 0.00% 46 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $1317 0.00% 29 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $999 0.00% 22 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $636 0.00% 14 股份 2026年6月30日
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $494 0.00% 10869 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $477 0.00% 11 股份 2026年3月31日
CX Institutional $39 0.00% 908 股份 2026年9月30日
Motiv8 Investments LLC $2 0.00% 42 股份 2025年12月31日
Covestor Ltd $1 0.00% 15 股份 2026年6月30日

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