The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
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$29.48
截至 2026年8月28日
▼ -0.09 (-0.31%)
1日变动
$29.45 – $29.58
52周范围
- 净资产
- $362.1M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 71.40%
- 有效持仓数量
- 14.8
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
TBFC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.30% | ▲ +0.30% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$87K
- 截至六月 2026的季度
- +$3.2M
- 过去12个月
- +$11.7M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14.52 | 891096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9.92 | 434746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9.30 | 921943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7.70 | 252668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7.25 | 298825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5.88 | 225258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4.92 | 110300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4.20 | 176543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4.17 | 171945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3.53 | 236767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3.48 | 251191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2.96 | 194316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2.65 | 166444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2.59 | 138669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2.28 | 270033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2.10 | 95625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1.59 | 15752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1.59 | 109092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1.58 | 153761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1.57 | 133625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1.57 | 104966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1.56 | 64295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1.53 | 53807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1.45 | 99435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0.12 | 429759 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 10笔付款
3.00%
TTM收益率
$0.88
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1760 |
| 2026年3月26日 | $0.0830 |
| 2025年12月31日 | $0.4410 |
| 2025年9月23日 | $0.1830 |
| 2025年6月24日 | $0.1630 |
| 2025年3月25日 | $0.1370 |
| 2024年12月30日 | $0.3350 |
| 2024年9月27日 | $0.1940 |
| 2024年6月27日 | $0.1720 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359072908 | 99.84% | 12176875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $583481 | 0.16% | 19787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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