EWM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.67%▼ -3.67%
3M▲ +0.33%▲ +0.33%
6M▼ -4.52%▼ -2.58%
年初至今▼ -1.10%▲ +0.91%
1Y▲ +3.01%▲ +6.75%
3Y▲ +32.32%▲ +47.30%
5Y▲ +7.13%▲ +28.93%
最大自 2000年1月3日 起▼ -9.80%▲ +163.23%
1年波动率14.34%
3年波动率14.36%
3年最大回撤 -22.74% 2024年9月26日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.13
1年夏普比率*0.28

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.8M
截至五月 2026的季度 -$8.5M
过去12个月 +$85.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 27 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
PUBLIC BANK PBBANK 15.34 ≈$49.1M 41230800 MYL1295OO004 3.617 EQUITY USD
CIMB GROUP HOLDINGS CIMB 13.49 ≈$43.2M 22194812 S60757457 1.947 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 11.00 ≈$35.2M 13707381 S65563256 1.202 EQUITY USD
TENAGA NASIONAL TENAGA 6.52 ≈$20.9M 6194612 S69046126 0.5431 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 6.36 ≈$20.4M 10503400 MYL8869OO009 0.9214 EQUITY USD
GAMUDA GAMUDA 5.41 ≈$17.3M 14362318 S63598817 1.26 EQUITY USD
YTL POWER INTERNATIONAL YTLPOWR 3.81 ≈$12.2M 8645780 MYL6742OO000 0.7584 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 3.69 ≈$11.8M 7039737 S60470234 0.6175 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 3.34 ≈$10.7M 1841840 S64368921 0.1616 EQUITY USD
RHB BANK RHBBANK 3.28 ≈$10.5M 5260002 S62446752 0.4614 EQUITY USD
SD GUTHRIE SDG 3.27 ≈$10.5M 6863555 MYL5285OO001 0.6021 EQUITY USD
PETRONAS GAS PETGAS 3.01 ≈$9.6M 2241600 S67039727 0.1966 EQUITY USD
IHH HEALTHCARE IHH 2.95 ≈$9.5M 4880000 MYL5225OO007 0.4281 EQUITY USD
SUNWAY BHD SWB 2.80 ≈$9.0M 7709700 MYL5211OO007 0.6763 EQUITY USD
PETRONAS CHEMICALS GROUP PCHEM 2.51 ≈$8.1M 6797200 MYL5183OO008 0.5962 EQUITY USD
IOI CORPORATION IOICORP 2.45 ≈$7.9M 6675330 MYL1961OO001 0.5856 EQUITY USD
KUALA LUMPUR KEPONG KLK 2.34 ≈$7.5M 1343589 S64974462 0.1179 EQUITY USD
MISC MISC 2.29 ≈$7.3M 3792720 S65579971 0.3327 EQUITY USD
TELEKOM MALAYSIA TM 2.00 ≈$6.4M 3260700 S68683986 0.286 EQUITY USD
CELCOMDIGI CDB 1.75 ≈$5.6M 8306400 S60862422 0.7286 EQUITY USD
MAXIS MAXIS 1.68 ≈$5.4M 6107700 MYL6012OO008 0.5358 EQUITY USD
MYR CASH MYR 0.48 ≈$1.5M 6243788 Xef99e5387a9 0.5477 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.26 ≈$829K 829908 066922477 0.0728 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.02 ≈$59K 59000 X1bf17316fcb 0.005175 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 25 X1c84db7a9f6 0.000002193 FUTURE USD
MYR/USD MYR 0.00 · -372551 X2c23a58a0e7 -0.03268 OTHER USD
USD CASH USD -0.07 ≈-$217K -217574 X2f5743ed867 -0.01909 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Discretionary 2.0%
其他/未映射 98.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005263 → 0.005175 (-1.7%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001053 → 0.000002193 (108.3%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.1432 → 0.5477 (282.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01656 → -0.01909 (15.2%)
2026年9月9日 新增 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 新仓位 — -0.03268 股/股
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01607 → -0.01656 (3.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.001505 股/股
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.004386 → 0.005263 (20.0%)
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.1217 → 0.1432 (17.6%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01466 → -0.01607 (9.6%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07197 → 0.0728 (1.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.001505 股/股
2026年9月4日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000008772 → 0.000001053 (20.0%)
2026年9月4日 退出 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 1.897 股/股
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -1.775 → 0.1217 (-106.9%)
2026年9月4日 增加 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.9182 → 0.9214 (0.3%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01488 → -0.01466 (-198.6%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5042 → 0.07197 (-85.7%)
2026年9月3日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.03263 → 0.004386 (-86.6%)
2026年9月3日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.8855 → -1.775 (100.5%)
2026年9月3日 增加 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.8059 → 0.9182 (13.9%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.4591 → 0.01488 (-96.8%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03335 → 0.5042 (1411.7%)
2026年9月2日 增加 GAMUDA — GAMUDA S63598817 股/股: 1.222 → 1.26 (3.1%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.03298 → 0.03263 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000006579 → 0.0000008772 (-86.7%)
2026年9月2日 增加 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: -1.903 → 1.897 (-199.7%)
2026年9月2日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 2.039 → -0.8855 (-143.4%)
2026年9月2日 增加 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.7001 → 0.8059 (15.1%)
2026年9月2日 增加 RHBBANK — RHB BANK S62446752 股/股: 0.4609 → 0.4614 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.6013 → 0.6021 (0.1%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01256 → 0.4591 (-3755.6%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03394 → 0.03335 (-1.7%)
2026年9月1日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.03342 → 0.03298 (-1.3%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04308 → -0.01256 (-70.8%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06777 → 0.03394 (-49.9%)
2026年8月31日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.004561 → 0.03342 (632.7%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01303 → -0.04308 (230.5%)
2026年8月28日 增加 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 股/股: 0.6001 → 0.6175 (2.9%)
2026年8月28日 增加 CDB — CELCOMDIGI S60862422 股/股: 0.7091 → 0.7286 (2.8%)
2026年8月28日 增加 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 股/股: 1.891 → 1.947 (3.0%)
2026年8月28日 增加 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 股/股: 0.157 → 0.1616 (2.9%)
2026年8月28日 增加 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 股/股: 0.416 → 0.4281 (2.9%)
2026年8月28日 增加 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 股/股: 0.5698 → 0.5856 (2.8%)
2026年8月28日 增加 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 股/股: 0.1145 → 0.1179 (2.9%)
2026年8月28日 增加 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 股/股: 0.5197 → 0.5358 (3.1%)
2026年8月28日 削减 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 1.387 → 1.202 (-13.4%)
2026年8月28日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000008772 → 0.000006579 (650.0%)
2026年8月28日 增加 MISC — MISC S65579971 股/股: 0.3232 → 0.3327 (3.0%)
2026年8月28日 削减 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: 0.1515 → -1.903 (-1356.4%)
2026年8月28日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.08693 → 2.039 (-2445.2%)
2026年8月28日 增加 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 股/股: 3.515 → 3.617 (2.9%)
2026年8月28日 增加 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 股/股: 0.5791 → 0.5962 (3.0%)
2026年8月28日 增加 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 股/股: 0.191 → 0.1966 (2.9%)
2026年8月28日 削减 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.8952 → 0.7001 (-21.8%)
2026年8月28日 增加 RHBBANK — RHB BANK S62446752 股/股: 0.4475 → 0.4609 (3.0%)
2026年8月28日 增加 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.5008 → 0.6013 (20.1%)
2026年8月28日 增加 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 股/股: 0.6572 → 0.6763 (2.9%)
2026年8月28日 削减 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 股/股: 0.6333 → 0.5431 (-14.3%)
2026年8月28日 增加 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 股/股: 0.2783 → 0.286 (2.8%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2001 → -0.01303 (-93.5%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2973 → 0.06777 (-77.2%)
2026年8月28日 增加 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 股/股: 0.735 → 0.7584 (3.2%)
2026年8月27日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006842 → 0.004561 (-33.3%)
2026年8月27日 削减 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: 0.6018 → 0.1515 (-74.8%)
2026年8月27日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.8749 → -0.08693 (-90.1%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1149 → -0.2001 (74.1%)
2026年8月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4052 → 0.2973 (-26.6%)
2026年8月26日 增加 GAMUDA — GAMUDA S63598817 股/股: 1.214 → 1.222 (0.7%)
2026年8月26日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.006754 → 0.006842 (1.3%)
2026年8月26日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001316 → 0.0000008772 (-33.3%)
2026年8月26日 增加 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: 0.1861 → 0.6018 (223.3%)
2026年8月26日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -1.924 → -0.8749 (-54.5%)
2026年8月26日 增加 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 股/股: 3.492 → 3.515 (0.7%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.5572 → -0.1149 (-120.6%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03073 → 0.4052 (1218.6%)
2026年8月25日 削减 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 股/股: 0.6041 → 0.6001 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 CDB — CELCOMDIGI S60862422 股/股: 0.7138 → 0.7091 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 股/股: 1.904 → 1.891 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 GAMUDA — GAMUDA S63598817 股/股: 1.222 → 1.214 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.00777 → 0.006754 (-13.1%)
2026年8月25日 削减 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 股/股: 0.1581 → 0.157 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 股/股: 0.4188 → 0.416 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 股/股: 0.5736 → 0.5698 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 股/股: 0.1153 → 0.1145 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 股/股: 0.5232 → 0.5197 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 1.396 → 1.387 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001325 → 0.000001316 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 MISC — MISC S65579971 股/股: 0.3253 → 0.3232 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: 0.1874 → 0.1861 (-0.7%)
2026年8月25日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -1.937 → -1.924 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 股/股: 3.515 → 3.492 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 股/股: 0.5829 → 0.5791 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 股/股: 0.1923 → 0.191 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.9012 → 0.8952 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 RHBBANK — RHB BANK S62446752 股/股: 0.4505 → 0.4475 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.5042 → 0.5008 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 股/股: 0.6615 → 0.6572 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 股/股: 0.6375 → 0.6333 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 股/股: 0.2802 → 0.2783 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.5903 → 0.5572 (-5.6%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0000000883 → 0.03073 (34803512.2%)
2026年8月25日 削减 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 股/股: 0.7398 → 0.735 (-0.7%)
2026年8月24日 削减 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 股/股: 0.609 → 0.6041 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 CDB — CELCOMDIGI S60862422 股/股: 0.7186 → 0.7138 (-0.7%)
2026年8月24日 削减 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 股/股: 1.919 → 1.904 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 GAMUDA — GAMUDA S63598817 股/股: 1.224 → 1.222 (-0.2%)
2026年8月24日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.002864 → 0.00777 (171.4%)
2026年8月24日 削减 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 股/股: 0.1592 → 0.1581 (-0.7%)
2026年8月24日 削减 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 股/股: 0.4222 → 0.4188 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 股/股: 0.5774 → 0.5736 (-0.7%)
2026年8月24日 削减 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 股/股: 0.1161 → 0.1153 (-0.7%)
2026年8月24日 削减 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 股/股: 0.528 → 0.5232 (-0.9%)
2026年8月24日 削减 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 1.407 → 1.396 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001521 → 0.000001325 (-12.9%)
2026年8月24日 削减 MISC — MISC S65579971 股/股: 0.3281 → 0.3253 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: 1.226 → 0.1874 (-84.7%)
2026年8月24日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.6855 → -1.937 (182.6%)
2026年8月24日 削减 PBBANK — PUBLIC BANK MYL1295OO004 股/股: 3.52 → 3.515 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 股/股: 0.588 → 0.5829 (-0.9%)
2026年8月24日 削减 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 股/股: 0.1939 → 0.1923 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.9079 → 0.9012 (-0.7%)
2026年8月24日 削减 RHBBANK — RHB BANK S62446752 股/股: 0.4541 → 0.4505 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.5083 → 0.5042 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 股/股: 0.6669 → 0.6615 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 股/股: 0.6425 → 0.6375 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 股/股: 0.2821 → 0.2802 (-0.7%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2965 → 0.5903 (99.1%)
2026年8月24日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00000008949 → 0.0000000883 (-1.3%)
2026年8月24日 削减 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 股/股: 0.7458 → 0.7398 (-0.8%)
2026年8月21日 增加 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 股/股: 0.6009 → 0.609 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CDB — CELCOMDIGI S60862422 股/股: 0.7091 → 0.7186 (1.3%)
2026年8月21日 增加 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 股/股: 1.893 → 1.919 (1.3%)
2026年8月21日 新增 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 新仓位 — 0.002864 股/股
2026年8月21日 增加 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 股/股: 0.1571 → 0.1592 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 股/股: 0.4166 → 0.4222 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 股/股: 0.5698 → 0.5774 (1.3%)
2026年8月21日 增加 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 股/股: 0.1145 → 0.1161 (1.3%)
2026年8月21日 增加 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 股/股: 0.521 → 0.528 (1.3%)
2026年8月21日 增加 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 1.389 → 1.407 (1.3%)
2026年8月21日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000005369 → 0.000001521 (183.3%)
2026年8月21日 增加 MISC — MISC S65579971 股/股: 0.3238 → 0.3281 (1.3%)
2026年8月21日 增加 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: 0.005419 → 1.226 (22517.1%)
2026年8月21日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 2.376 → -0.6855 (-128.8%)
2026年8月21日 增加 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 股/股: 0.5802 → 0.588 (1.3%)
2026年8月21日 增加 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 股/股: 0.1913 → 0.1939 (1.3%)
2026年8月21日 增加 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.8959 → 0.9079 (1.3%)
2026年8月21日 增加 RHBBANK — RHB BANK S62446752 股/股: 0.4481 → 0.4541 (1.3%)
2026年8月21日 增加 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.5016 → 0.5083 (1.3%)
2026年8月21日 增加 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 股/股: 0.6581 → 0.6669 (1.3%)
2026年8月21日 增加 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 股/股: 0.634 → 0.6425 (1.3%)
2026年8月21日 增加 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 股/股: 0.2783 → 0.2821 (1.3%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5374 → 0.2965 (-155.2%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.003652 → 0.00000008949 (-100.0%)
2026年8月21日 增加 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 股/股: 0.7359 → 0.7458 (1.3%)
2026年8月20日 增加 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 股/股: 0.5891 → 0.6009 (2.0%)
2026年8月20日 增加 CDB — CELCOMDIGI S60862422 股/股: 0.6951 → 0.7091 (2.0%)
2026年8月20日 增加 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 股/股: 1.856 → 1.893 (2.0%)
2026年8月20日 退出 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 仓位退出 — 原为 0.002719 股/股
2026年8月20日 增加 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 股/股: 0.1542 → 0.1571 (1.9%)
2026年8月20日 增加 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 股/股: 0.4084 → 0.4166 (2.0%)
2026年8月20日 增加 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 股/股: 0.5585 → 0.5698 (2.0%)
2026年8月20日 增加 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 股/股: 0.1123 → 0.1145 (2.0%)
2026年8月20日 增加 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 股/股: 0.5107 → 0.521 (2.0%)
2026年8月20日 增加 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 1.361 → 1.389 (2.0%)
2026年8月20日 新增 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 新仓位 — 0.0000005369 股/股
2026年8月20日 增加 MISC — MISC S65579971 股/股: 0.3174 → 0.3238 (2.0%)
2026年8月20日 增加 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: -0.1304 → 0.005419 (-104.2%)
2026年8月20日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 1.993 → 2.376 (19.2%)
2026年8月20日 增加 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 股/股: 0.5687 → 0.5802 (2.0%)
2026年8月20日 增加 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 股/股: 0.1875 → 0.1913 (2.0%)
2026年8月20日 增加 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.8782 → 0.8959 (2.0%)
2026年8月20日 增加 RHBBANK — RHB BANK S62446752 股/股: 0.4392 → 0.4481 (2.0%)
2026年8月20日 增加 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.4917 → 0.5016 (2.0%)
2026年8月20日 增加 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 股/股: 0.6451 → 0.6581 (2.0%)
2026年8月20日 增加 TENAGA — TENAGA NASIONAL S69046126 股/股: 0.6215 → 0.634 (2.0%)
2026年8月20日 增加 TM — TELEKOM MALAYSIA S68683986 股/股: 0.2729 → 0.2783 (2.0%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5588 → -0.5374 (-3.8%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00000008772 → 0.003652 (4162761.8%)
2026年8月20日 增加 YTLPOWR — YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 股/股: 0.7214 → 0.7359 (2.0%)
2026年8月19日 削减 AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 股/股: 0.6009 → 0.5891 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 CDB — CELCOMDIGI S60862422 股/股: 0.7091 → 0.6951 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 股/股: 1.893 → 1.856 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.002807 → 0.002719 (-3.1%)
2026年8月19日 削减 HLBANK — HONG LEONG BANK S64368921 股/股: 0.1572 → 0.1542 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 股/股: 0.4166 → 0.4084 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 股/股: 0.5698 → 0.5585 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 股/股: 0.1145 → 0.1123 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 MAXIS — MAXIS MYL6012OO008 股/股: 0.521 → 0.5107 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 MAYBANK — MALAYAN BANKING S65563256 股/股: 1.389 → 1.361 (-2.0%)
2026年8月19日 退出 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 仓位退出 — 原为 0.0000005263 股/股
2026年8月19日 削减 MISC — MISC S65579971 股/股: 0.3237 → 0.3174 (-2.0%)
2026年8月19日 增加 MYR — MYR/USD X2c23a58a0e7 股/股: -0.684 → -0.1304 (-80.9%)
2026年8月19日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.8805 → 1.993 (126.3%)
2026年8月19日 削减 PCHEM — PETRONAS CHEMICALS GROUP MYL5183OO008 股/股: 0.5802 → 0.5687 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 PETGAS — PETRONAS GAS S67039727 股/股: 0.1913 → 0.1875 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.8959 → 0.8782 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 RHBBANK — RHB BANK S62446752 股/股: 0.4481 → 0.4392 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.5015 → 0.4917 (-2.0%)
2026年8月19日 削减 SWB — SUNWAY BHD MYL5211OO007 股/股: 0.6581 → 0.6451 (-2.0%)

显示最新的 200 条，共 265 条变动

股息 55笔付款

08
3.68%TTM收益率
$1.00每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5720
2025年12月16日$0.4250
2025年6月16日$0.5080
2024年12月17日$0.4510
2024年6月11日$0.3630
2023年12月20日$0.3720
2023年6月7日$0.3650
2022年12月13日$0.2190
2022年6月9日$0.4650
2021年12月13日$0.7820
2021年6月10日$0.8410
2020年6月15日$0.5450
2019年12月16日$0.3110
2019年6月17日$0.5180
2018年12月18日$0.5080
2018年6月19日$0.6350
2017年12月19日$1.4900
2017年6月20日$0.3510
2016年12月21日$1.2560
2016年6月22日$0.4200
2015年12月21日$10.9880
2015年6月25日$0.6360
2014年12月17日$1.1160
2014年6月25日$1.0560
2013年12月27日$0.1480
2013年12月18日$0.8800
2013年6月27日$0.8920
2012年12月18日$0.5840
2012年6月21日$0.3720
2011年12月20日$1.7760
2011年6月22日$0.6120
2010年12月21日$0.9440
2010年6月23日$0.4360
2009年12月22日$0.5680
2009年6月23日$0.4080
2008年12月23日$0.7120
2008年6月25日$0.8120
2007年12月20日$1.6240
2006年12月20日$0.7800
2005年12月23日$1.1560
2004年12月23日$0.6320
2003年12月22日$0.4160
2003年12月16日$0.3600
2002年12月23日$0.3720
2001年12月24日$0.1200
2001年8月24日$0.1880
2000年12月20日$0.0600
2000年8月24日$0.2120
1999年8月25日$0.0680
1998年12月22日$0.0360

机构持有人 (13F) 81 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
State of Tennessee, Department of Treasury $40653375 17.66% 1508474 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $27589524 11.98% 1023730 股份 2026年6月30日
USS Investment Management Ltd $25809697 11.21% 956978 股份 2026年6月30日
Breakout Capital Partners, LP $21217142 9.21% 787278 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16413466 7.13% 609034 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12952036 5.62% 480595 股份 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $10361534 4.50% 384472 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $8941870 3.88% 331795 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $6451318 2.80% 239381 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6451318 2.80% 239381 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $5070454 2.20% 188143 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4973940 2.16% 184561 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3917075 1.70% 145346 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3753246 1.63% 139267 股份 2026年6月30日
BCWM, LLC $3561484 1.55% 132152 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $2818323 1.22% 104576 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2523760 1.10% 93646 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1824957 0.79% 67515 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1759835 0.76% 65300 买入期权 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1710354 0.74% 63464 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1687932 0.73% 62632 股份 2026年6月30日
NATIXIS $1439089 0.62% 53458 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $1438537 0.62% 53378 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1415381 0.61% 52389 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $1288426 0.56% 47808 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $1078000 0.47% 40000 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $1021378 0.44% 37899 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1019788 0.44% 37840 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $846912 0.37% 31425 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $809678 0.35% 30042 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $790925 0.34% 29348 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $634484 0.28% 23543 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $579425 0.25% 21500 买入期权 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $518644 0.23% 19245 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $509103 0.22% 18866 股份 2026年6月30日
Knollwood Investment Advisory, LLC $458150 0.20% 17000 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $429936 0.19% 15953 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $396354 0.17% 14707 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $369066 0.16% 13694 股份 2026年6月30日
First Growth Capital LLC $346900 0.15% 12872 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $342535 0.15% 12710 股份 2026年6月30日
Cullen Capital Management, LLC $311542 0.14% 11560 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $304535 0.13% 11300 卖出期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $295000 0.13% 10965 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $274890 0.12% 10200 买入期权 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $262226 0.11% 9730 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $258720 0.11% 9600 卖出期权 2026年6月30日
Invesco Ltd. $234034 0.10% 8684 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $229075 0.10% 8500 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $218187 0.09% 8096 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $212393 0.09% 7881 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $210383 0.09% 7806 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $204874 0.09% 7602 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $202125 0.09% 7500 卖出期权 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $161943 0.07% 6009 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $161700 0.07% 6000 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $126287 0.05% 4686 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $110495 0.05% 4100 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $74759 0.03% 2774 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $55409 0.02% 2056 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $44252 0.02% 1642 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $27974 0.01% 1038 股份 2026年6月30日
BOCHK Asset Management Ltd $21560 0.01% 800 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $14930 0.01% 554 股份 2026年6月30日
Pacifica Partners Inc. $13485 0.01% 500 股份 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $10914 0.00% 404976 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $9190 0.00% 341 股份 2026年6月30日
Cairn Investment Group, Inc. $7099 0.00% 263410 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6172 0.00% 229 股份 2026年6月30日
FMR LLC $5643 0.00% 209 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $3530 0.00% 131 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2736 0.00% 100 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $2668 0.00% 99 股份 2026年6月30日
BLUELINE ADVISORS LLC $2177 0.00% 84 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $2021 0.00% 75 股份 2026年6月30日
Stephens Consulting, LLC $1669 0.00% 61 股份 2025年12月31日
SG Americas Securities, LLC $374 0.00% 13875 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $138 0.00% 5 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $107 0.00% 4 股份 2026年6月30日
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