Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089356 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $77.3M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 28.56%
- 有效持仓数量
- 47.6
- 持仓高于 1%
- 39
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$4.1M
- 过去12个月
- +$65.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7481 | EP | US |
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行业细分
Financials
1.5%
其他/未映射
98.5%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19686162 | 53.00% | 768840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11888061 | 32.01% | 466193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2384037 | 6.42% | 93490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1268075 | 3.41% | 49728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1009038 | 2.72% | 39747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413640 | 1.11% | 16221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $299600 | 0.81% | 11749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184875 | 0.50% | 7250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5101 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CSM Advisors, LLC | $4308 | 0.01% | 168931 | 股份 | 2026年6月30日 |
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