Tidal Trust II (RSBY)
管理公司 · CBSX · 系列 S000084638 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $77.9M
- 持仓
- 28
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 94.48%
- 有效持仓数量
- 1.7
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$7.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$13.0M
- 过去12个月
- -$34.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 28 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73.94 | 2254518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16.93 | 13185902 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $793K | 1.02 | 36 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $443K | 0.57 | 392 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $356K | 0.46 | 14 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $307K | 0.39 | 19 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $281K | 0.36 | 405 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $271K | 0.35 | 20 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $215K | 0.28 | 25 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $142K | 0.18 | -37 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $68K | 0.09 | -66 | DE | GB |
| 未知证券 | — | $35K | 0.05 | -9 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $30K | 0.04 | 3 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.01 | 1 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 9 | DIR | DE |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -5 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$25K | -0.03 | -52 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$32K | -0.04 | 24 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$84K | -0.11 | -14 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$116K | -0.15 | 61 | DIR | GB |
| 未知证券 | — | -$158K | -0.20 | -54 | DE | DE |
| 未知证券 | — | -$168K | -0.22 | -238 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$184K | -0.24 | 254 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$188K | -0.24 | 362 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$189K | -0.24 | 134 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$239K | -0.31 | -27 | DE | CA |
| 未知证券 | — | -$284K | -0.36 | -172 | DFE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23339250 | 72.16% | 1265000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5686013 | 17.58% | 308185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1977231 | 6.11% | 107167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1341158 | 4.15% | 72691 | 股份 | 2026年6月30日 |
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