EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
管理公司 · XNYS · 系列 S000092502 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $448.4M
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.89%
- 有效持仓数量
- 3.8
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$39.4M
- 过去12个月
- +$193.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40.00 | 1809705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24.94 | 4508182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15.11 | 715084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9.94 | 1536727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5.04 | 284899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4.86 | 318644 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479523460 | 99.48% | 19066388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1812735 | 0.38% | 72076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691756 | 0.14% | 27505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund ... | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |