XBB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.04%▼ -2.61%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.95%▼ -2.51%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$45.9M
截至七月 2026的季度 +$70.2M
过去12个月 +$208.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1003 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 58990CAA1 $3.5M 0.68 3650000 US
PR RNO PROPERTY 6.5% 05/01/31 69393LAA1 $2.7M 0.53 2920000 US
QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 74843PAA8 $2.6M 0.49 2530000 US
SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 78488XAA2 $2.3M 0.44 2425000 US
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 254948AR3 $2.3M 0.44 3225000 US
NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 65346UAB5 $2.2M 0.43 2211000 US
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 15135BAT8 $2.2M 0.42 2236000 US
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 045941AA9 $2.2M 0.42 2125000 US
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 982911AA7 $2.1M 0.41 2050000 US
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 21874LAA0 $2.1M 0.40 2110000 US
VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 92332YAC5 $2.1M 0.40 1927000 US
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 67124CAA1 $1.9M 0.37 1835000 US
EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 29103CAA6 $1.9M 0.36 1820000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 893647BU0 $1.8M 0.35 1790000 US
AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 00253XAB7 $1.8M 0.35 1798500 N/A
DAVITA INC 4.625% 06/01/30 23918KAS7 $1.7M 0.34 1813000 US
1011778 BC / NEW R 4% 10/15/30 68245XAM1 $1.7M 0.34 1847000 CA
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 00202DAA5 $1.6M 0.31 1518000 US
MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 62482BAB8 $1.6M 0.31 1610000 US
LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 527298CN1 $1.6M 0.30 1545000 US
NISSAN MOTOR C 4.345% 09/17/27 654744AC5 $1.6M 0.30 1590000 JP
CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 126650EH9 $1.5M 0.30 1486000 US
NISSAN MOTOR CO 4.81% 09/17/30 654744AD3 $1.5M 0.29 1644000 JP
QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 74825NAA5 $1.5M 0.29 1478000 US
NRG ENERGY INC 6% 01/15/36 629377DD1 $1.5M 0.29 1535000 US
VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 92332YAB7 $1.5M 0.29 1444000 US
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 893647BV8 $1.5M 0.28 1449000 US
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29 75102WAK4 $1.4M 0.28 1314000 JP
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31 03772CAA1 $1.4M 0.27 1414000 US
VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 92332YAD3 $1.4M 0.26 1280000 US
TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 893647BR7 $1.4M 0.26 1352000 US
CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 15135BAY7 $1.4M 0.26 1430000 US
ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 77311WAB7 $1.3M 0.26 1315000 US
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 47077WAE8 $1.3M 0.25 1290000 US
VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 922966AD8 $1.3M 0.25 1255000 US
LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33 527298CM3 $1.3M 0.25 1295000 US
ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 68622TAA9 $1.3M 0.25 1330000 US
IQVIA INC 6.25% 06/01/32 46266TAG3 $1.3M 0.25 1290000 US
VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79 92857WBQ2 $1.3M 0.25 1270000 GB
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 254948AQ5 $1.3M 0.25 1465000 US
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31 09216NAA8 $1.3M 0.25 1290000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 922966AC0 $1.3M 0.25 1247000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 77311WAA9 $1.3M 0.25 1275000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 88033GDQ0 $1.3M 0.25 1275000 US
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 852234AS2 $1.3M 0.25 1270000 US
CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/30 12769GAB6 $1.3M 0.25 1278000 US
CENTENE CORP 3% 10/15/30 15135BAW1 $1.3M 0.25 1410000 US
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 45258LAA5 $1.2M 0.24 1278000 US
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28 82967NBJ6 $1.2M 0.24 1275000 US
CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 15135BAV3 $1.2M 0.23 1310000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 51笔付款

08
5.19%TTM收益率
$2.04每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1840
2026年8月3日$0.2000
2026年7月1日$0.1810
2026年6月1日$0.1910
2026年5月1日$0.1840
2026年4月1日$0.1940
2026年3月2日$0.1620
2026年2月2日$0.1900
2025年12月30日$0.1990
2025年12月1日$0.1770
2025年11月3日$0.1810
2025年10月1日$0.1820
2025年9月2日$0.2050
2025年8月1日$0.2050
2025年7月1日$0.1970
2025年6月2日$0.2070
2025年5月1日$0.2000
2025年4月1日$0.0790
2025年3月3日$0.1920
2025年2月3日$0.2060
2024年12月30日$0.2130
2024年12月2日$0.2010
2024年11月1日$0.2150
2024年10月1日$0.2090
2024年9月3日$0.2160
2024年8月1日$0.2190
2024年7月1日$0.2110
2024年6月3日$0.2180
2024年5月1日$0.2110
2024年4月1日$0.2050
2024年3月1日$0.2030
2024年2月1日$0.2190
2023年12月28日$0.2170
2023年12月1日$0.2050
2023年11月1日$0.2260
2023年10月2日$0.2000
2023年9月1日$0.2120
2023年8月1日$0.2040
2023年7月3日$0.1760
2023年6月1日$0.2290
2023年5月1日$0.2000
2023年4月3日$0.2130
2023年3月1日$0.1910
2023年2月1日$0.1890
2022年12月29日$0.2210
2022年12月1日$0.2050
2022年11月1日$0.2040
2022年10月3日$0.2000
2022年9月1日$0.2020
2022年8月1日$0.2050

机构持有人 (13F) 30 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ATWOOD & PALMER INC $20787843 32.16% 507082 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $9761194 15.10% 238106 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $8490255 13.13% 207105 股份 2026年6月30日
TOEWS CORP /ADV $6628892 10.25% 161700 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3503434 5.42% 85875 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3228233 4.99% 78747 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2914823 4.51% 71102 股份 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1887042 2.92% 46240 股份 2025年9月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1756923 2.72% 42857 股份 2026年6月30日
Teucrium Investment Advisors, LLC $1163314 1.80% 28510 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $934327 1.45% 22791 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866980 1.34% 21148 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $595821 0.92% 14534 股份 2026年6月30日
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403813 0.62% 9850 股份 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302236 0.47% 7372511 股份 2026年6月30日
GK Wealth Management LLC $284341 0.44% 6936 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $233262 0.36% 5690 股份 2026年6月30日
Swan Global Investments, LLC $225445 0.35% 5500 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224598 0.35% 5479 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $204975 0.32% 5000 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $64164 0.10% 1565 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $51244 0.08% 1250 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $48866 0.08% 1192 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $28819 0.04% 703 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0.02% 391 股份 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $15168 0.02% 370 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13571 0.02% 331 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3642 0.01% 89 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2009 0.00% 49 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $205 0.00% 5 股份 2026年6月30日

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