FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
1日变动
$32.81 – $35.04
52周范围
前十大持仓权重20.98%
有效持仓数量95.4
持仓高于 1%20
净资产
$54.8M
持仓
203
截至
2026年7月31日
QLVD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月1日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$3K
过去12个月
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 203 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3.76 | 13152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2.97 | 7776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2.26 | 19392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2.25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1.78 | 8224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1.68 | 4681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1.60 | 8768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1.58 | 28800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1.56 | 36001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1.56 | 14800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1.54 | 9824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1.41 | 16928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1.36 | 746008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1.30 | 1184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1.24 | 30000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1.19 | 21248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1.15 | 31700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1.11 | 5088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1.08 | 4672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1.07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0.95 | 1728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0.92 | 76000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0.92 | 16096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0.90 | 14300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0.89 | 15968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0.87 | 15104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0.87 | 10176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0.87 | 26000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0.86 | 336000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0.86 | 2400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0.85 | 22800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0.85 | 2560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0.85 | 8199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0.84 | 10300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0.84 | 41504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0.84 | 10144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0.83 | 3840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0.82 | 16352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0.82 | 9216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0.82 | 18944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0.82 | 5760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0.81 | 6208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0.81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0.81 | 69900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0.80 | 15000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0.80 | 18080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0.80 | 15400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0.78 | 75400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0.77 | 1792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0.75 | 7136 | EC | FI |
行业细分
股息 29笔付款
3.15%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1940 |
| 2026年6月18日 | $0.5100 |
| 2026年3月20日 | $0.0530 |
| 2025年12月19日 | $0.2770 |
| 2025年9月19日 | $0.1650 |
| 2025年6月20日 | $0.4130 |
| 2025年3月21日 | $0.0590 |
| 2024年12月20日 | $0.1860 |
| 2024年9月20日 | $0.1310 |
| 2024年6月21日 | $0.4500 |
| 2024年3月15日 | $0.0280 |
| 2023年12月15日 | $0.2440 |
| 2023年9月15日 | $0.1120 |
| 2023年6月16日 | $0.4410 |
| 2023年3月17日 | $0.0680 |
| 2022年12月16日 | $0.0820 |
| 2022年9月16日 | $0.1120 |
| 2022年6月17日 | $0.3510 |
| 2022年3月18日 | $0.0500 |
| 2021年12月17日 | $0.2630 |
| 2021年9月17日 | $0.1540 |
| 2021年6月18日 | $0.3410 |
| 2021年3月19日 | $0.1020 |
| 2020年12月18日 | $0.1230 |
| 2020年9月18日 | $0.1190 |
| 2020年6月19日 | $0.1860 |
| 2020年3月20日 | $0.0440 |
| 2019年12月20日 | $0.1900 |
| 2019年9月20日 | $0.0890 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21933715 | 86.98% | 674257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 5.38% | 41669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 3.32% | 25764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Bank | $445013 | 1.76% | 13680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 0.89% | 6864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 0.85% | 6566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 0.81% | 6305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0.01% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |