TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
$31.00
▲ +0.54 (+1.77%)
1日变动
$30.08 – $31.47
52周范围
前十大持仓权重85.70%
有效持仓数量8.8
持仓高于 1%15
净资产
$55.7M
持仓
105
截至
2026年7月31日
PVEX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.80% | ▼ -0.80% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$1.5M
截至七月 2026的季度
+$53K
过去12个月
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78464A474 | $14.6M | 26.17 | 487118 | EC | US |
| Shreya Acquisition Group | G8116J105 | $4.8M | 8.60 | 481576 | EC | KY |
| Treasury Bill | 912797RS8 | $4.5M | 8.01 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797SU2 | $4.4M | 7.94 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UD7 | $4.4M | 7.85 | 4479100 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797VF1 | $4.3M | 7.77 | 4479500 | DBT | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.6M | 6.53 | 72110 | EC | US |
| Roman DBDR Acquisition Corp II | G7633M104 | $3.6M | 6.46 | 339045 | EC | KY |
| APEX Tech Acquisition Inc | G0R21F105 | $1.9M | 3.49 | 195050 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 2.88 | 195 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 2.12 | 226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $962K | 1.73 | 197 | DE | US |
| QuasarEdge Acquisition Corp | G7315L101 | $954K | 1.71 | 95418 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $755K | 1.35 | 210 | DE | US |
| XFLH Capital Corp | G9834D107 | $666K | 1.20 | 66639 | EC | KY |
| Fifth Era Acquisition Corp I | G3415K101 | $492K | 0.88 | 47113 | EC | KY |
| K2 Capital Acquisition Corp | G5226B105 | $476K | 0.85 | 47423 | EC | KY |
| ITHAX Acquisition Corp III | G4977S102 | $471K | 0.84 | 47113 | EC | KY |
| RF Acquisition Corp III | G7537X107 | $466K | 0.84 | 47162 | EC | KY |
| Lake Superior Acquisition Corp | G5354C107 | $371K | 0.67 | 36503 | EC | VG |
| The Options Clearing Corp | · | $343K | 0.61 | 61 | DE | US |
| SPACSphere Acquisition Corp | G8T088109 | $248K | 0.45 | 24728 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $221K | 0.40 | 79 | DE | US |
| GalaxyEdge Acquisition Corp | G3710B103 | $214K | 0.38 | 21552 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $164K | 0.29 | 79 | DE | US |
| New Providence Acquisition Cor | G6476A102 | $143K | 0.26 | 13759 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $124K | 0.22 | 65 | DE | US |
| Pono Capital Four Inc | G71702107 | $118K | 0.21 | 11829 | EC | KY |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0.06 | 34002 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0.05 | 12 | DE | US |
| BHAV Acquisition Corp | G1R59W101 | $19K | 0.03 | 1888 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0.03 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0.02 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0.02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0.01 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0.01 | 2 | DE | US |
| Future Money Acquisition Corp | G3700S108 | $5K | 0.01 | 526 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 12 | DE | US |
行业细分
股息 1笔付款
0.17%TTM收益率
$0.05每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.0540 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55719093 | 98.21% | 1822243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627077 | 1.11% | 20508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360994 | 0.64% | 11806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21618 | 0.04% | 707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $6268 | 0.01% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |