Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (GARA)
管理公司 · ARCX · 系列 S000097935 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.58
截至 2026年8月27日
▼ -0.27 (-0.96%)
1日变动
$27.58 – $27.92
52周范围
- 净资产
- $412K
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 31.84%
- 有效持仓数量
- 35.1
- 持仓高于 1%
- 35
本页内容
GARA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.07% | ▼ -0.07% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去9个月
- +$375K
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 35 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRATIL LTD /NZD/ | Q4933Q124 | $15K | 3.61 | 1696 | NZ |
| ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | B35656105 | $14K | 3.42 | 88 | BE |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $14K | 3.31 | 60 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $14K | 3.29 | 13 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $13K | 3.28 | 152 | US |
| IBERDROLA SA /EUR/ | E6165F166 | $13K | 3.10 | 511 | ES |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $13K | 3.04 | 46 | US |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | G8873L178 | $12K | 2.95 | 2424 | JE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537101 | $12K | 2.92 | 88 | US |
| GREENCOAT UK WIND PLC /GBP/ | G415A8104 | $12K | 2.92 | 8923 | GB |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZ /EUR/ | T9471R100 | $12K | 2.90 | 1019 | IT |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $12K | 2.90 | 88 | US |
| NATIONAL GRID PLC /GBP/ | G6S9A7120 | $12K | 2.89 | 718 | GB |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $12K | 2.87 | 155 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $12K | 2.86 | 93 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 744573106 | $12K | 2.86 | 145 | US |
| AENA SME SA /EUR/ | E526LK101 | $12K | 2.86 | 386 | ES |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTUR /CAD/ | G16252101 | $12K | 2.84 | 320 | BM |
| SNAM SPA /EUR/ | T8578N103 | $12K | 2.82 | 1611 | IT |
| ENBRIDGE INC /CAD/ | 29250N105 | $12K | 2.81 | 213 | CA |
| SEVERN TRENT PLC /GBP/ | G8056D159 | $12K | 2.80 | 294 | GB |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $11K | 2.78 | 98 | US |
| ENEL SPA /EUR/ | T3679P115 | $11K | 2.77 | 994 | IT |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $11K | 2.75 | 63 | US |
| VINCI SA /EUR/ | F5879X108 | $11K | 2.70 | 76 | FR |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIE /GBP/ | G7240B186 | $11K | 2.69 | 8733 | GB |
| AEDIFICA /EUR/ | B0130A108 | $11K | 2.63 | 134 | BE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11K | 2.62 | 66 | US |
| A2A SPA /EUR/ | T0579B105 | $11K | 2.60 | 4141 | IT |
| CELLNEX TELECOM SA /EUR/ | E2R41M104 | $11K | 2.57 | 354 | ES |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $11K | 2.57 | 276 | US |
| MERIDIAN ENERGY LTD /NZD/ | Q5997E121 | $10K | 2.52 | 3134 | NZ |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $10K | 2.40 | 56 | US |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $9K | 2.26 | 4831 | SG |
| CTP NV /EUR/ | N2368S105 | $9K | 2.25 | 508 | NL |
行业细分
Real Estate
20.7%
Utilities
19.8%
Industrials
3.1%
Energy
2.8%
其他/未映射
53.6%
股息 2笔付款
1.56%
TTM收益率
$0.43
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.2100 |
| 2026年3月20日 | $0.2200 |
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