Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (CUT)

管理公司 · ARCX · 系列 S000060818 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净流入（30 天）: -$1.5M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $30.5M
持仓: 56
截至: 2026年4月30日陈旧

前十大持仓权重: 62.55%
有效持仓数量: 15.6
持仓高于 1%: 29

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$0
截至四月 2026的季度: -$4.2M
过去12个月: -$13.0M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 56 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Invesco Private Prime Fund	—	$4.7M	15.36	4679056	STIV	US
Invesco Private Government Fund	—	$1.8M	5.91	1801315	STIV	US
UPM-Kymmene OYJ	X9518S108	$1.7M	5.73	58248	EC	FI
Weyerhaeuser Co.	962166104	$1.7M	5.59	69408	EC	US
Packaging Corp. of America	695156109	$1.7M	5.44	7764	EC	US
Svenska Cellulosa AB S.C.A.	W90152120	$1.6M	5.19	138142	EC	SE
Avery Dennison Corp.	053611109	$1.6M	5.16	9591	EC	US
Stora Enso OYJ	—	$1.5M	4.83	132199	EC	FI
Amcor PLC	G0250X149	$1.4M	4.70	37651	EC	JE
Smurfit Westrock PLC	G8267P108	$1.4M	4.63	36718	EC	IE
Suzano S.A.	P8T20U187	$1.4M	4.56	157853	EC	BR
Rayonier Inc.	754907103	$1.4M	4.53	65095	EC	US
International Paper Co.	460146103	$1.2M	3.80	38043	EC	US
SIG Group AG	H76406117	$1.1M	3.69	69409	EC	CH
Sonoco Products Co.	835495102	$1.1M	3.67	22382	EC	US
Mondi PLC	G6258S115	$1.0M	3.39	100181	EC	GB
Louisiana-Pacific Corp.	546347105	$1.0M	3.37	14227	EC	US
Oji Holdings Corp.	J6031N109	$906K	2.98	172554	EC	JP
West Fraser Timber Co. Ltd.	952845105	$769K	2.52	12163	EC	CA
Huhtamaki OYJ	X33752100	$704K	2.31	21997	EC	FI
Stella-Jones Inc.	85853F105	$690K	2.27	11170	EC	CA
Klabin S.A.	P60933135	$641K	2.11	182817	EC	BR
Graphic Packaging Holding Co.	388689101	$638K	2.10	66977	EC	US
Holmen AB	W4R00P201	$550K	1.80	15964	EC	SE
Billerud AB	W16021102	$350K	1.15	50957	EC	SE
Rengo Co., Ltd.	J64382104	$339K	1.11	43033	EC	JP
Sylvamo Corp.	871332102	$325K	1.07	7617	EC	US
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Y71278116	$316K	1.04	558851	EC	ID
Empresas CMPC S.A.	P3712V107	$316K	1.04	255419	EC	CL
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.	G65318100	$302K	0.99	371913	EC	BM
SCG Packaging PCL	Y81322169	$232K	0.76	301510	EC	TH
Navigator Co. (The)	X67182109	$190K	0.62	48310	EC	PT
Nippon Paper Industries Co., Ltd.	J28583169	$188K	0.62	22385	EC	JP
YFY Inc.	Y98715108	$169K	0.55	226000	EC	TW
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	Y7148G121	$160K	0.52	319298	EC	ID
Cascades Inc.	146900105	$137K	0.45	17299	EC	CA
Hokuetsu Corp.	J21882105	$134K	0.44	23692	EC	JP
Sappi Ltd.	S73544108	$134K	0.44	138326	EC	ZA
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	G5427W130	$126K	0.41	292052	EC	KY
Metsa Board OYJ	X5327R109	$124K	0.41	37063	EC	FI
Daio Paper Corp.	J79518114	$118K	0.39	19370	EC	JP
Canfor Corp.	137576104	$118K	0.39	13272	EC	CA
Elopak ASA	R2R8AG112	$118K	0.39	30694	EC	NO
Century Plyboards (India) Ltd.	Y1274H102	$109K	0.36	12859	EC	IN
Dexco S.A.	P3R899102	$108K	0.35	103038	EC	BR
SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestao, SGPS, S.A.	X7936A113	$100K	0.33	3657	EC	PT
Cheng Loong Corp.	Y1306D103	$91K	0.30	163000	EC	TW
Altri, SGPS, S.A.	X0142R103	$83K	0.27	14236	EC	PT
Shandong Sun Paper Co., Ltd.	Y7681V105	$83K	0.27	38300	EC	CN
Ence Energia y Celulosa, S.A.	E4177G108	$71K	0.23	24551	EC	ES

页 1 / 2

行业细分

Packaging

24.4%

Real Estate

8.4%

Paper & Forest

5.8%

其他/未映射

61.5%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.007582 → 0.01027 (35.5%)
2026年8月20日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0005577 → -0.0005479 (-1.7%)
2026年8月19日	退出	CHF CASHCHF02	仓位退出 — 原为 -0.000004686 股/股
2026年8月19日	退出	JPY CASHJPY06	仓位退出 — 原为 -0.0002571 股/股
2026年8月19日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0005585 → -0.0005577 (-0.1%)
2026年8月18日	新增	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新仓位 — 0.007582 股/股
2026年8月18日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.008871 → -0.0005585 (-93.7%)
2026年8月17日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.1179 → -0.008871 (-92.5%)
2026年8月14日	削减	1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103	股/股: 0.1545 → 0.1543 (-0.2%)
2026年8月14日	增加	1907 — YFY Inc Y98715108	股/股: 0.2272 → 0.2275 (0.2%)
2026年8月14日	退出	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	仓位退出 — 原为 0.01248 股/股
2026年8月14日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.00000002727 → 0.00000002857 (4.8%)
2026年8月14日	削减	CHF CASHCHF02	股/股: -0.000004473 → -0.000004686 (4.8%)
2026年8月14日	退出	CNH CASHCNH07	仓位退出 — 原为 -0.02405 股/股
2026年8月14日	增加	CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042	股/股: 0.0124 → 0.01299 (4.8%)
2026年8月14日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: -0.0003888 → -0.0004073 (4.8%)
2026年8月14日	削减	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	股/股: -0.0008672 → -0.0009084 (4.8%)
2026年8月14日	削减	JPY CASHJPY06	股/股: -0.0002455 → -0.0002571 (4.8%)
2026年8月14日	增加	SGZH — Segezha Group PJSC X324B0105	股/股: 1.191 → 1.248 (4.8%)
2026年8月14日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0009332 → -0.1179 (12529.9%)
2026年8月14日	增加	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.0000009091 → 0.0000009524 (4.8%)
2026年8月13日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.008912 → 0.01248 (40.0%)
2026年8月13日	新增	CNH CASHCNH07	新仓位 — -0.02405 股/股
2026年8月7日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001041 → -0.0009332 (-10.4%)
2026年8月4日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.008842 → 0.008912 (0.8%)
2026年8月4日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0009704 → -0.001041 (7.3%)
2026年8月3日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: -0.0003872 → -0.0003888 (0.4%)
2026年8月3日	削减	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	股/股: -0.0008624 → -0.0008672 (0.6%)
2026年8月3日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001041 → -0.0009704 (-6.8%)
2026年7月31日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: -0.0003886 → -0.0003872 (-0.4%)
2026年7月29日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01377 → 0.008842 (-35.8%)
2026年7月28日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01042 → 0.01377 (32.2%)
2026年7月27日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.009223 → 0.01042 (13.0%)
2026年7月27日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0009332 → -0.001041 (11.6%)
2026年7月20日	退出	002078 Y7681V105	仓位退出 — 原为 0.03827 股/股
2026年7月20日	削减	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.004506 → 0.00000002727 (-100.0%)
2026年7月20日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.004108 → -0.0009332 (-77.3%)
2026年7月15日	新增	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新仓位 — 0.009223 股/股
2026年7月15日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.003494 → -0.004108 (17.6%)
2026年7月14日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.005378 → -0.003494 (-35.0%)
2026年7月13日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.00000002727 → 0.004506 (16522033.5%)
2026年7月13日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.004954 → -0.005378 (8.6%)
2026年7月10日	新增	002078 Y7681V105	新仓位 — 0.03827 股/股
2026年7月10日	新增	1904 — Cheng Loong Corp Y1306D103	新仓位 — 0.1545 股/股
2026年7月10日	新增	1907 — YFY Inc Y98715108	新仓位 — 0.2272 股/股
2026年7月10日	新增	2314 — Lee & Man Paper Manufacturing Ltd G5427W130	新仓位 — 0.269 股/股
2026年7月10日	新增	2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100	新仓位 — 0.3755 股/股
2026年7月10日	新增	3861 — Oji Holdings Corp J6031N109	新仓位 — 0.1624 股/股
2026年7月10日	新增	3863 — Nippon Paper Industries Co Ltd J28583169	新仓位 — 0.0226 股/股
2026年7月10日	新增	3865 — Hokuetsu Corp J21882105	新仓位 — 0.0187 股/股
2026年7月10日	新增	3880 — Daio Paper Corp J79518114	新仓位 — 0.01843 股/股
2026年7月10日	新增	3941 — Rengo Co Ltd J64382104	新仓位 — 0.04327 股/股
2026年7月10日	新增	ALTR — Altri SGPS SA X0142R103	新仓位 — 0.0116 股/股
2026年7月10日	新增	AMCR — Amcor PLC G0250X149	新仓位 — 0.03724 股/股
2026年7月10日	新增	AVY — Avery Dennison Corp 053611109	新仓位 — 0.008865 股/股
2026年7月10日	新增	BILL — Billerud AB W16021102	新仓位 — 0.0513 股/股
2026年7月10日	新增	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	新仓位 — 0.00000002727 股/股
2026年7月10日	新增	CAS — Cascades Inc 146900105	新仓位 — 0.01736 股/股
2026年7月10日	新增	CFP — Canfor Corp 137576104	新仓位 — 0.01258 股/股
2026年7月10日	新增	CHF CASHCHF02	新仓位 — -0.000004473 股/股
2026年7月10日	新增	CMPC — Empresas CMPC SA P3712V107	新仓位 — 0.2421 股/股
2026年7月10日	新增	CPBI — Century Plyboards India Ltd Y1274H102	新仓位 — 0.01267 股/股
2026年7月10日	新增	CRF — Resolute Forest Products Inc 761CVR042	新仓位 — 0.0124 股/股
2026年7月10日	新增	DXCO3 — Dexco SA P3R899102	新仓位 — 0.1051 股/股
2026年7月10日	新增	ELO — Elopak ASA R2R8AG112	新仓位 — 0.03073 股/股
2026年7月10日	新增	ENC — Ence Energia y Celulosa SA E4177G108	新仓位 — 0.02526 股/股
2026年7月10日	新增	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	新仓位 — -0.0003886 股/股
2026年7月10日	新增	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	新仓位 — -0.0008624 股/股
2026年7月10日	新增	GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101	新仓位 — 0.06759 股/股
2026年7月10日	新增	HOLMB — Holmen AB W4R00P201	新仓位 — 0.01539 股/股
2026年7月10日	新增	HUH1V — Huhtamaki Oyj X33752100	新仓位 — 0.02093 股/股
2026年7月10日	新增	INKP — Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Y71278116	新仓位 — 0.3067 股/股
2026年7月10日	新增	IP — International Paper Co 460146103	新仓位 — 0.04651 股/股
2026年7月10日	新增	JKPAPER — JK Paper Ltd Y1243A105	新仓位 — 0.0156 股/股
2026年7月10日	新增	JPY CASHJPY06	新仓位 — -0.0002455 股/股
2026年7月10日	新增	KLBN11 — Klabin SA P60933135	新仓位 — 0.1778 股/股
2026年7月10日	新增	METSB — Metsa Board Oyj X5327R109	新仓位 — 0.03326 股/股
2026年7月10日	新增	MMK — Mayr Melnhof Karton AG A42818103	新仓位 — 0.00194 股/股
2026年7月10日	新增	MNDI — Mondi PLC G6258S115	新仓位 — 0.1009 股/股
2026年7月10日	新增	NVG — Navigator Co SA/The X67182109	新仓位 — 0.04854 股/股
2026年7月10日	新增	PKG — Packaging Corp of America 695156109	新仓位 — 0.006731 股/股
2026年7月10日	新增	RYN — Rayonier Inc 754907103	新仓位 — 0.06217 股/股
2026年7月10日	新增	SAP — Sappi Ltd S73544108	新仓位 — 0.1388 股/股
2026年7月10日	新增	SCAB — Svenska Cellulosa AB SCA W90152120	新仓位 — 0.1296 股/股
2026年7月10日	新增	SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169	新仓位 — 0.2355 股/股
2026年7月10日	新增	SEM — Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao X7936A113	新仓位 — 0.003091 股/股
2026年7月10日	新增	SGZH — Segezha Group PJSC X324B0105	新仓位 — 1.191 股/股
2026年7月10日	新增	SIGN — SIG Group AG H76406117	新仓位 — 0.06337 股/股
2026年7月10日	新增	SJ — Stella-Jones Inc 85853F105	新仓位 — 0.01059 股/股
2026年7月10日	新增	SLVM — Sylvamo Corp 871332102	新仓位 — 0.00745 股/股
2026年7月10日	新增	SON — Sonoco Products Co 835495102	新仓位 — 0.02259 股/股
2026年7月10日	新增	SPM — Saudi Paper Manufacturing Co M82589108	新仓位 — 0.004152 股/股
2026年7月10日	新增	SUZB3 — Suzano SA P8T20U187	新仓位 — 0.1373 股/股
2026年7月10日	新增	SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108	新仓位 — 0.03837 股/股
2026年7月10日	新增	UPM — UPM-Kymmene Oyj X9518S108	新仓位 — 0.04601 股/股
2026年7月10日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — -0.004954 股/股
2026年7月10日	新增	WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105	新仓位 — 0.01217 股/股
2026年7月10日	新增	WY — Weyerhaeuser Co 962166104	新仓位 — 0.05973 股/股
2026年7月10日	新增	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	新仓位 — 0.0000009091 股/股

机构持有人 (13F) 31 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$3592682	39.10%	128535	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$1504580	16.37%	53829	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$1114802	12.13%	39884	股份	2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT	$804852	8.76%	28795	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$744813	8.11%	26647	股份	2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc.	$351150	3.82%	12563	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$338814	3.69%	12122	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$251560	2.74%	9000	买入期权	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$226264	2.46%	8095	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$58000	0.63%	2062	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$39411	0.43%	1410	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$24544	0.27%	878	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$20748	0.23%	742	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$19789	0.22%	708	股份	2026年6月30日
Sandy Spring Bank	$18447	0.20%	600	股份	2025年3月31日
Legacy Bridge, LLC	$15066	0.16%	539	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$11684	0.13%	418	股份	2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$8385	0.09%	300	股份	2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC.	$7854	0.09%	281	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$6289	0.07%	225	股份	2026年6月30日
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.	$5730	0.06%	200	股份	2026年3月31日
TRUST CO OF VERMONT	$5590	0.06%	200	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$4752	0.05%	170	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$4314	0.05%	154	股份	2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC	$3913	0.04%	140	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$3017	0.03%	107	股份	2026年6月30日
Strategic Advocates LLC	$1090	0.01%	39	股份	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$900	0.01%	32209	股份	2026年6月30日
Smithfield Trust Co	$112	0.00%	4000	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$26	0.00%	1	股份	2026年6月30日
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC	$0	0.00%	25	股份	2024年12月31日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
PWS Pacer Funds Trust	$30.5M
HYSA BondBloxx ETF Trust	$30.5M
AMOM Exchange Listed Funds Trust	$30.5M
VSHY Virtus ETF Trust II	$30.5M
NITE Capitol Series Trust	$30.5M
WBIL Absolute Shares Trust	$30.5M
HSMV First Trust Exchange-Traded F...	$30.4M
ZTEN RBB Fund, Inc.	$30.3M
JNEU AIM ETF Products Trust	$30.2M
MYCG SSGA Active Trust	$30.0M

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (CUT)

基金流向（SEC报告）

完整构成 56 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 31 家申报者

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