ZTEN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.04%▼ -3.60%
3M▼ -7.46%▼ -4.68%
6M▼ -7.46%▼ -4.68%
年初至今▼ -7.71%▼ -4.15%
1Y▼ -8.07%▼ -2.97%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -4.48%▲ +9.70%
1年波动率6.13%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.42

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$2.1M
过去12个月 -$32.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 234 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.0M 3.33 1009496 STIV US
APPLE INC 037833BW9 $132K 0.43 132000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBJ6 $131K 0.43 132000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CE6 $131K 0.43 130000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAK4 $131K 0.43 134000 DBT US
PRES & FELLOWS OF HARVAR 740816AT0 $131K 0.43 127000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $131K 0.43 130000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $131K 0.43 135000 DBT US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $131K 0.43 134000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $131K 0.43 134000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAK7 $131K 0.43 134000 DBT CA
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BM9 $131K 0.43 135000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBU4 $131K 0.43 132000 DBT US
BROOKLYN UNION GAS CO 114259AZ7 $131K 0.43 132000 DBT US
GABX LEASING 36274FAB5 $131K 0.43 132000 DBT US
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $131K 0.43 132000 DBT AU
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $131K 0.43 132000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AX7 $131K 0.43 133000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $131K 0.43 132000 DBT US
PACIFICORP 695114DQ8 $131K 0.43 127000 DBT US
ONEOK PARTNERS LP 68268NAC7 $131K 0.43 120000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBM6 $131K 0.43 132000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BJ1 $131K 0.43 142000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BC5 $131K 0.43 134000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547BA9 $131K 0.43 130000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $131K 0.43 132000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AK6 $131K 0.43 135000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AH1 $130K 0.43 134000 DBT US
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAU0 $130K 0.43 132000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $130K 0.43 132000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BN7 $130K 0.43 130000 DBT AU
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAS2 $130K 0.43 134000 DBT US
BLACKSTONE REG FINANCE 092914AC4 $130K 0.43 134000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $130K 0.43 134000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAK6 $130K 0.43 132000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $130K 0.43 132000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $130K 0.43 132000 DBT US
BURLINGTON RESOURCES LLC 20825VAB8 $130K 0.43 122000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160BU7 $130K 0.43 143000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $130K 0.43 130000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDQ5 $130K 0.43 132000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAP4 $130K 0.43 132000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BX3 $130K 0.43 134000 DBT US
GOODMAN US SEVEN LLC 38239BAA6 $130K 0.43 132000 DBT US
TARGET CORP 87612EBV7 $130K 0.43 128000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $130K 0.43 130000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MEK2 $130K 0.43 133000 DBT JP
AIRBNB INC 009066AE1 $130K 0.43 130000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAS0 $130K 0.43 130000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAG1 $130K 0.43 132000 DBT US

股息 32笔付款

08
5.39%TTM收益率
$2.55每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月28日$0.2200
2026年8月27日$0.2240
2026年7月28日$0.2240
2026年6月29日$0.2050
2026年5月28日$0.2150
2026年4月28日$0.2050
2026年3月30日$0.2070
2026年2月26日$0.2100
2026年1月29日$0.2140
2025年12月30日$0.2120
2025年12月2日$0.2070
2025年11月3日$0.2090
2025年10月1日$0.2100
2025年9月2日$0.2160
2025年8月1日$0.2210
2025年7月1日$0.2330
2025年6月2日$0.2290
2025年5月1日$0.2300
2025年4月1日$0.2240
2025年3月3日$0.2280
2025年2月3日$0.2290
2024年12月30日$0.2170
2024年12月2日$0.2210
2024年11月1日$0.2100
2024年10月1日$0.2120
2024年9月3日$0.2220
2024年8月1日$0.2020
2024年7月1日$0.2190
2024年6月3日$0.2240
2024年5月1日$0.2350
2024年4月1日$0.1900
2024年3月1日$0.2880

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
F/m Investments LLC $18029314 41.95% 357654 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $17127168 39.85% 339685 股份 2026年6月30日
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9.03% 76967 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4.25% 36196 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2.91% 24768 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2.00% 17076 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0.02% 189 股份 2026年6月30日
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0.00% 14 股份 2026年6月30日

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