EWK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -9.26%▼ -9.26%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.91%▼ -6.91%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$14.8M
截至五月 2026的季度 +$67.9M
过去12个月 +$62.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 43 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 20.16 ≈$33.3M 428176 BE0974293251 0.06957 EQUITY USD
ARGENX ARGX 17.00 ≈$28.1M 28329 NL0010832176 0.004603 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 7.78 ≈$12.8M 85254 S44977494 0.01385 EQUITY USD
AGEAS AGS 4.61 ≈$7.6M 88816 BE0974264930 0.01443 EQUITY USD
UCB SA UCB 4.18 ≈$6.9M 29524 S55969919 0.004797 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 3.31 ≈$5.5M 71813 BE0003851681 0.01167 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 2.79 ≈$4.6M 14834 S57157745 0.002409 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 2.67 ≈$4.4M 50668 S70973284 0.00823 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 2.64 ≈$4.4M 46693 BE0974464977 0.007584 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 2.45 ≈$4.0M 284 S42249920 0.0000461 EQUITY USD
ELIA GROUP SA ELI 2.36 ≈$3.9M 28613 BE0003822393 0.004649 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 2.33 ≈$3.8M 150021 BE0974320526 0.02438 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 2.01 ≈$3.3M 11177 S48203012 0.001815 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 1.95 ≈$3.2M 133599 BE0974349814 0.02171 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 1.88 ≈$3.1M 28834 BE0003867844 0.004683 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 1.78 ≈$2.9M 15172 S42474940 0.002465 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 1.74 ≈$2.9M 14165 BE0003823409 0.002302 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 1.53 ≈$2.5M 179032 BE0974400328 0.02909 EQUITY USD
CMB.TECH NV CMBT 1.50 ≈$2.5M 128416 BE0003816338 0.02086 EQUITY USD
SOLVAY SA SOLB 1.16 ≈$1.9M 63420 S48211007 0.0103 EQUITY USD
DEME GROUP NV DEME 0.96 ≈$1.6M 7514 BE0974413453 0.00122 EQUITY USD
MELEXIS NV MELE 0.94 ≈$1.6M 20859 S73700635 0.003388 EQUITY USD
FAGRON NV FAGR 0.93 ≈$1.5M 62837 BE0003874915 0.01021 EQUITY USD
COLRUYT GROUP NV COLR 0.91 ≈$1.5M 33918 S58062258 0.00551 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0.89 ≈$1.5M 19927 BE0003853703 0.003237 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0.87 ≈$1.4M 33301 S58274317 0.005406 EQUITY USD
KINEPOLIS NV KIN 0.86 ≈$1.4M 25218 BE0974274061 0.004097 EQUITY USD
GIMV NV GIMB 0.83 ≈$1.4M 26506 S52490802 0.004306 EQUITY USD
VGP NV VGP 0.79 ≈$1.3M 15729 BE0003878957 0.002555 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0.79 ≈$1.3M 43900 BE0974288202 0.007133 EQUITY USD
RECTICEL SA RECT 0.77 ≈$1.3M 86794 S43634971 0.0141 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0.75 ≈$1.2M 173830 BE0003810273 0.02824 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0.70 ≈$1.2M 15404 S54383617 0.002501 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0.65 ≈$1.1M 41721 GG00BQZCBZ44 0.006779 EQUITY USD
LAKEFRONT BIOTHER NV LKFT 0.64 ≈$1.1M 39355 BE0003818359 0.006394 EQUITY USD
TESSENDERLO GROUP NV TESB 0.58 ≈$963K 38135 S48840060 0.006191 EQUITY USD
BARCO NV BAR 0.56 ≈$921K 106000 BE0974362940 0.01721 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.43 ≈$713K 615780 Xa9e45b2a778 0.09996 CASH USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0.30 ≈$487K 14951 S58470865 0.002427 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$70K 70389 066922477 0.01143 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.03 ≈$55K 47000 X5b048019ffc 0.00763 COLLATERAL USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0.00 · 104 DE000F3B5GW9 0.00001688 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$86K -86563 X2f5743ed867 -0.01405 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 17.0%
Financials 4.2%
Energy 1.5%
Industrials 0.8%
其他/未映射 76.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1016 → 0.09996 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.007792 → 0.00763 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01369 → -0.01405 (2.7%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01141 → 0.01143 (0.2%)
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1021 → 0.1016 (-0.5%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.007143 → 0.007792 (9.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01229 → -0.01369 (11.4%)
2026年9月4日 削减 BAR — BARCO NV BE0974362940 股/股: 0.01723 → 0.01721 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09193 → 0.1021 (11.0%)
2026年9月4日 增加 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001558 → 0.00001688 (8.3%)
2026年9月4日 削减 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 股/股: 0.006197 → 0.006191 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01089 → -0.01229 (12.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01035 → 0.01141 (10.2%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.0009097 股/股
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09318 → 0.09193 (-1.3%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.006494 → 0.007143 (10.0%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01079 → -0.01089 (0.9%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009646 → 0.01035 (7.4%)
2026年9月2日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.0006115 → -0.0009097 (48.8%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08242 → 0.09318 (13.1%)
2026年9月2日 削减 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 股/股: 0.00004627 → 0.0000461 (-0.4%)
2026年9月2日 增加 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001396 → 0.00001558 (11.6%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.00763 → 0.006494 (-14.9%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01096 → -0.01079 (-1.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009623 → 0.009646 (0.2%)
2026年9月1日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.0006115 股/股
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09304 → 0.08242 (-11.4%)
2026年9月1日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001623 → 0.00001396 (-14.0%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.008442 → 0.00763 (-9.6%)
2026年9月1日 增加 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 股/股: 0.005739 → 0.006197 (8.0%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008745 → -0.01096 (25.4%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008911 → 0.009623 (8.0%)
2026年8月31日 削减 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.07139 → 0.06957 (-2.6%)
2026年8月31日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.01456 → 0.01443 (-0.9%)
2026年8月31日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.00453 → 0.004603 (1.6%)
2026年8月31日 增加 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 股/股: 0.02863 → 0.02909 (1.6%)
2026年8月31日 增加 BAR — BARCO NV BE0974362940 股/股: 0.01316 → 0.01723 (30.9%)
2026年8月31日 增加 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 股/股: 0.00244 → 0.002465 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 股/股: 0.00461 → 0.004649 (0.9%)
2026年8月31日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.0006123 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1086 → 0.09304 (-14.3%)
2026年8月31日 增加 FAGR — FAGRON NV BE0003874915 股/股: 0.01012 → 0.01021 (0.9%)
2026年8月31日 增加 GIMB — GIMV NV S52490802 股/股: 0.004063 → 0.004306 (6.0%)
2026年8月31日 增加 KBC — KBC GROEP S44977494 股/股: 0.00921 → 0.01385 (50.4%)
2026年8月31日 增加 LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 股/股: 0.006107 → 0.006394 (4.7%)
2026年8月31日 增加 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 股/股: 0.0000461 → 0.00004627 (0.4%)
2026年8月31日 增加 MONT — MONTEA NV BE0003853703 股/股: 0.002997 → 0.003237 (8.0%)
2026年8月31日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001818 → 0.00001623 (-10.7%)
2026年8月31日 增加 PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 股/股: 0.02614 → 0.02824 (8.1%)
2026年8月31日 增加 SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 股/股: 0.006065 → 0.006779 (11.8%)
2026年8月31日 增加 SOLB — SOLVAY SA S48211007 股/股: 0.009826 → 0.0103 (4.8%)
2026年8月31日 增加 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 股/股: 0.005558 → 0.005739 (3.2%)
2026年8月31日 增加 TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 股/股: 0.002182 → 0.002302 (5.5%)
2026年8月31日 削减 UCB — UCB SA S55969919 股/股: 0.008129 → 0.004797 (-41.0%)
2026年8月31日 增加 UMI — UMICORE SA BE0974320526 股/股: 0.02367 → 0.02438 (3.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009457 → -0.008745 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 股/股: 0.002833 → 0.002427 (-14.3%)
2026年8月31日 增加 VGP — VGP NV BE0003878957 股/股: 0.002363 → 0.002555 (8.1%)
2026年8月31日 增加 WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 股/股: 0.02139 → 0.02171 (1.5%)
2026年8月31日 增加 XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 股/股: 0.006624 → 0.007133 (7.7%)
2026年8月28日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.0006123 股/股
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1074 → 0.1086 (1.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007376 → -0.009457 (28.2%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00718 → 0.008911 (24.1%)
2026年8月27日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.001486 股/股
2026年8月27日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1098 → 0.1074 (-2.2%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008757 → -0.007376 (-15.8%)
2026年8月26日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.001486 股/股
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1096 → 0.1098 (0.2%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008408 → -0.008757 (4.1%)
2026年8月25日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1094 → 0.1096 (0.1%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00807 → -0.008408 (4.2%)
2026年8月24日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1096 → 0.1094 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007015 → -0.00807 (15.0%)
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1091 → 0.1096 (0.5%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00258 → -0.007015 (171.9%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.003435 → 0.00718 (109.1%)
2026年8月20日 削减 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.07233 → 0.07139 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 股/股: 0.00244 → 0.002409 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 股/股: 0.01182 → 0.01167 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.01475 → 0.01456 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.00459 → 0.00453 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 股/股: 0.02901 → 0.02863 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 BAR — BARCO NV BE0974362940 股/股: 0.01333 → 0.01316 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 股/股: 0.005477 → 0.005406 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 股/股: 0.02113 → 0.02086 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 股/股: 0.005582 → 0.00551 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 股/股: 0.001236 → 0.00122 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 股/股: 0.002472 → 0.00244 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 股/股: 0.00467 → 0.00461 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1108 → 0.1091 (-1.5%)
2026年8月20日 削减 FAGR — FAGRON NV BE0003874915 股/股: 0.01025 → 0.01012 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 股/股: 0.008338 → 0.00823 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 GIMB — GIMV NV S52490802 股/股: 0.004116 → 0.004063 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 KBC — KBC GROEP S44977494 股/股: 0.009331 → 0.00921 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 股/股: 0.004745 → 0.004683 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 股/股: 0.004151 → 0.004097 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 股/股: 0.006188 → 0.006107 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 股/股: 0.00004671 → 0.0000461 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 MELE — MELEXIS NV S73700635 股/股: 0.003433 → 0.003388 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 MONT — MONTEA NV BE0003853703 股/股: 0.003036 → 0.002997 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001842 → 0.00001818 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 股/股: 0.02648 → 0.02614 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 RECT — RECTICEL SA S43634971 股/股: 0.01429 → 0.0141 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 股/股: 0.002534 → 0.002501 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.008717 → 0.008442 (-3.2%)
2026年8月20日 削减 SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 股/股: 0.006144 → 0.006065 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 SOF — SOFINA SA S48203012 股/股: 0.001839 → 0.001815 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 SOLB — SOLVAY SA S48211007 股/股: 0.009956 → 0.009826 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 股/股: 0.007684 → 0.007584 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 股/股: 0.005631 → 0.005558 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 股/股: 0.002211 → 0.002182 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 UCB — UCB SA S55969919 股/股: 0.008236 → 0.008129 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 UMI — UMICORE SA BE0974320526 股/股: 0.02398 → 0.02367 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002316 → -0.00258 (11.4%)
2026年8月20日 削减 VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 股/股: 0.00287 → 0.002833 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 VGP — VGP NV BE0003878957 股/股: 0.002394 → 0.002363 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 股/股: 0.02167 → 0.02139 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 股/股: 0.006711 → 0.006624 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00348 → 0.003435 (-1.3%)
2026年8月19日 增加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.07139 → 0.07233 (1.3%)
2026年8月19日 增加 ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 股/股: 0.002409 → 0.00244 (1.3%)
2026年8月19日 增加 AED — AEDIFICA NV BE0003851681 股/股: 0.01167 → 0.01182 (1.3%)
2026年8月19日 增加 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.01456 → 0.01475 (1.3%)
2026年8月19日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.00453 → 0.00459 (1.3%)
2026年8月19日 增加 AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 股/股: 0.02863 → 0.02901 (1.3%)
2026年8月19日 增加 BAR — BARCO NV BE0974362940 股/股: 0.01316 → 0.01333 (1.3%)
2026年8月19日 增加 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 股/股: 0.005406 → 0.005477 (1.3%)
2026年8月19日 增加 CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 股/股: 0.02086 → 0.02113 (1.3%)
2026年8月19日 增加 COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 股/股: 0.00551 → 0.005582 (1.3%)
2026年8月19日 增加 DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 股/股: 0.00122 → 0.001236 (1.3%)
2026年8月19日 增加 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 股/股: 0.00244 → 0.002472 (1.3%)
2026年8月19日 增加 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 股/股: 0.00461 → 0.00467 (1.3%)
2026年8月19日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1111 → 0.1108 (-0.3%)
2026年8月19日 增加 FAGR — FAGRON NV BE0003874915 股/股: 0.01012 → 0.01025 (1.3%)
2026年8月19日 增加 GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 股/股: 0.00823 → 0.008338 (1.3%)
2026年8月19日 增加 GIMB — GIMV NV S52490802 股/股: 0.004063 → 0.004116 (1.3%)
2026年8月19日 增加 KBC — KBC GROEP S44977494 股/股: 0.00921 → 0.009331 (1.3%)
2026年8月19日 增加 KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 股/股: 0.004683 → 0.004745 (1.3%)
2026年8月19日 增加 KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 股/股: 0.004097 → 0.004151 (1.3%)
2026年8月19日 增加 LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 股/股: 0.006107 → 0.006188 (1.3%)
2026年8月19日 增加 LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 股/股: 0.00004622 → 0.00004671 (1.1%)
2026年8月19日 增加 MELE — MELEXIS NV S73700635 股/股: 0.003388 → 0.003433 (1.3%)
2026年8月19日 增加 MONT — MONTEA NV BE0003853703 股/股: 0.002997 → 0.003036 (1.3%)
2026年8月19日 增加 PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 股/股: 0.02614 → 0.02648 (1.3%)
2026年8月19日 增加 RECT — RECTICEL SA S43634971 股/股: 0.0141 → 0.01429 (1.3%)
2026年8月19日 增加 RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 股/股: 0.002501 → 0.002534 (1.3%)
2026年8月19日 增加 SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 股/股: 0.006065 → 0.006144 (1.3%)
2026年8月19日 增加 SOF — SOFINA SA S48203012 股/股: 0.001815 → 0.001839 (1.3%)
2026年8月19日 增加 SOLB — SOLVAY SA S48211007 股/股: 0.009826 → 0.009956 (1.3%)
2026年8月19日 增加 SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 股/股: 0.007584 → 0.007684 (1.3%)
2026年8月19日 增加 TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 股/股: 0.005558 → 0.005631 (1.3%)
2026年8月19日 增加 TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 股/股: 0.002182 → 0.002211 (1.3%)
2026年8月19日 增加 UCB — UCB SA S55969919 股/股: 0.008129 → 0.008236 (1.3%)
2026年8月19日 增加 UMI — UMICORE SA BE0974320526 股/股: 0.02367 → 0.02398 (1.3%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006175 → -0.002316 (-62.5%)
2026年8月19日 增加 VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 股/股: 0.002833 → 0.00287 (1.3%)
2026年8月19日 增加 VGP — VGP NV BE0003878957 股/股: 0.002363 → 0.002394 (1.3%)
2026年8月19日 增加 WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 股/股: 0.02139 → 0.02167 (1.3%)
2026年8月19日 增加 XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 股/股: 0.006624 → 0.006711 (1.3%)
2026年8月18日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1124 → 0.1111 (-1.1%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004691 → -0.006175 (31.6%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00346 → 0.00348 (0.6%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004801 → -0.004691 (-2.3%)
2026年8月14日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.002679 股/股
2026年8月14日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1152 → 0.1124 (-2.4%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004481 → -0.004801 (7.1%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0003684 → 0.00346 (839.2%)
2026年8月13日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1146 → 0.1152 (0.5%)
2026年8月13日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.009046 → 0.008717 (-3.6%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01475 → -0.004481 (-69.6%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01098 → 0.0003684 (-96.6%)
2026年8月12日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.002679 股/股
2026年8月12日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1151 → 0.1146 (-0.4%)
2026年8月12日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001941 → 0.00001842 (-5.1%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01441 → -0.01475 (2.4%)
2026年8月11日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1165 → 0.1151 (-1.2%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01407 → -0.01441 (2.4%)

股息 54笔付款

08
1.96%TTM收益率
$0.49每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3320
2025年12月16日$0.1610
2025年6月16日$0.2610
2024年12月17日$0.2270
2024年6月11日$0.3680
2023年12月20日$0.0600
2023年6月7日$0.3330
2022年6月9日$0.4630
2021年12月13日$0.5240
2021年6月10日$0.2520
2020年12月14日$0.1750
2020年6月15日$0.1500
2019年12月16日$0.2060
2019年6月17日$0.3480
2018年12月18日$0.0960
2018年6月19日$0.3570
2017年12月19日$0.2640
2017年6月20日$0.3470
2016年12月21日$0.1590
2016年6月22日$0.1470
2015年12月21日$0.0830
2015年6月25日$0.2890
2014年12月17日$0.0730
2014年6月25日$0.2260
2013年12月18日$0.3840
2013年6月27日$0.3730
2012年12月18日$0.0210
2012年6月21日$0.3540
2011年12月20日$0.3240
2011年6月22日$0.2430
2010年12月21日$0.0920
2010年6月23日$0.1520
2009年12月22日$0.0440
2009年6月23日$0.1870
2008年12月23日$0.1500
2008年6月25日$1.0420
2007年12月20日$0.7190
2006年12月20日$0.4410
2005年12月23日$0.8130
2004年12月23日$0.2850
2003年12月22日$1.0060
2003年12月16日$0.1100
2002年12月23日$0.1140
2001年12月24日$0.0700
2001年8月24日$0.2320
2000年12月20日$0.0360
2000年8月24日$0.3590
1999年8月25日$2.1130
1998年12月22日$0.7300
1998年8月25日$3.5700

机构持有人 (13F) 29 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $129981451 85.94% 4801679 股份 2026年6月30日
Moran Wealth Management, LLC $9564806 6.32% 353336 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4661102 3.08% 172187 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1284796 0.85% 47462 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $1056529 0.70% 39029 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $938029 0.62% 34652 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $849568 0.56% 31384 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $700220 0.46% 25867 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $440975 0.29% 16290 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $388277 0.26% 14349 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $365851 0.24% 13515 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269915 0.18% 9971 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $230095 0.15% 8500 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226779 0.15% 8377 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $159957 0.11% 5909 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $70220 0.05% 2594 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $29934 0.02% 1105 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $9474 0.01% 350 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5333 0.00% 197 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $4787 0.00% 197 股份 2025年12月31日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $3790 0.00% 140 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3411 0.00% 126 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2220 0.00% 82 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1571 0.00% 58 股份 2026年6月30日
FMR LLC $750 0.00% 28 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27 0.00% 1 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $27 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 股份 2026年6月30日
Covestor Ltd $0 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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