行业细分

04
Technology 8.9%
Communication Services 3.4%
Financials 3.4%
Industrials 2.8%
Retail 2.5%
Healthcare 1.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.4%
Materials 0.4%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.2%
其他/未映射 73.7%

完整投资组合 1004 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $447345099 5.25% 5090408 $142268289 上涨 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $446099399 5.23% 16104671 $62302468 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $360521054 4.23% 4911062 $48159321 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $222364149 2.61% 2352562 $30202155 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $220907301 2.59% 763434 $27174963 上涨 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $198717553 2.33% 2168459 $15814087 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $168406363 1.97% 451467 $7561959 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $163822998 1.92% 222465 $34080693 下跌 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $146649803 1.72% 484041 $42489589 上涨 ×3
IVV iShares Trust $134302795 1.57% 179336 $-6443179 下跌 ×1
EFV iShares Trust $131559627 1.54% 1718610 $-22130343 下跌 ×1
QLTA iShares Trust $127173395 1.49% 2676208 $19116200 上涨 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $125750827 1.47% 2399367 $16450994 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $118599010 1.39% 335661 $36051559 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $116680937 1.37% 583142 $17729764 上涨 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $113912995 1.34% 307840 $16056880 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $113630987 1.33% 476760 $18230226 上涨 ×6
IEFA iShares Trust $111414585 1.31% 1153599 $14313123 上涨 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $106132255 1.24% 1778058 $32106618 上涨 ×5
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $104007384 1.22% 2273385 $18471902 上涨 ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $95154476 1.12% 1858446 $613997 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $94204668 1.10% 920867 $18999700 下跌 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $92451314 1.08% 134610 $14367625 上涨 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $88604897 1.04% 884634 $-26056439 下跌 ×5
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $87820466 1.03% 2561603 $27317636 上涨 ×3
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $83581109 0.98% 4270879 上涨 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $80657042 0.95% 1594643 $12526781 上涨 ×2
SPY SPY $69110168 0.81% 92545 $23106818 上涨 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $65500450 0.77% 550470 $9392466 下跌 ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $63777299 0.75% 633969 $727941 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $63486352 0.74% 289324 $5798918 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63486153 0.74% 177648 $14321890 上涨 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $62256149 0.73% 380376 $13532321 上涨 ×5
SGOV iShares Trust $61745645 0.72% 613347 $5005967 上涨 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $61395126 0.72% 908750 $17356116 上涨 ×3
IVE iShares Trust $59088617 0.69% 260233 $583451 下跌 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $57603959 0.68% 739365 $3928840 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $56488392 0.66% 591873 $10324270 上涨 ×1
AGG iShares Trust $52449315 0.62% 529898 $4583788 上涨 ×2
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $50652254 0.59% 970536 $2726312 上涨 ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $49866928 0.58% 1423549 $6198070 上涨 ×4
IWR iShares Trust $47785079 0.56% 433150 $4895026 下跌 ×4
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF $45623832 0.54% 1047860 $10767195 上涨 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $45372611 0.53% 636809 $-8226433 下跌 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $44364870 0.52% 397707 $15189678 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44252472 0.52% 135192 $4961687 上涨 ×1
GMUB Goldman Sachs ETF Trust $43949723 0.52% 854388 $7390143 上涨 ×1
CGIB Capital Group Fixed Income ETF Trust $43131533 0.51% 1689445 $6611956 上涨 ×2
PAVE Global X Funds $42898356 0.50% 728078 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $41108812 0.48% 890765 $3458362 上涨 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $40726536 0.48% 759682 $9061829 上涨 ×4
IJH iShares Trust $38539708 0.45% 499802 $5580453 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $38527217 0.45% 76994 $5926185 上涨 ×1
EFA iShares Trust $37050278 0.43% 356664 $2690276 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $36252749 0.43% 220690 $4762938 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $35656241 0.42% 94391 $7068467 上涨 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $34189111 0.40% 112791 $4330340 下跌 ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $33524337 0.39% 317556 $-911821 下跌 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $31881745 0.37% 310104 $2854063 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31437871 0.37% 55811 $-5154199 下跌 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $31311774 0.37% 542947 $9193996 上涨 ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $30795596 0.36% 1223504 $5209607 上涨 ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $30495701 0.36% 1244215 $932375 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29106748 0.34% 114607 $776085 下跌 ×4
EPI WisdomTree Trust $28321572 0.33% 662028 $4070096 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27697684 0.32% 26010 $10004544 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $27537723 0.32% 22959 $7170720 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27231156 0.32% 240430 $-1487861 上涨 ×1
EAGG iShares Trust $25824189 0.30% 544699 $1945493 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $25310587 0.30% 27057 $147739 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $25109096 0.29% 369197 $1497907 下跌 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $25022087 0.29% 478068 $-8505096 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $24580762 0.29% 129019 $7437681 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $24006007 0.28% 10558 $17371151 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23399281 0.27% 23136 $4148962 上涨 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $22969028 0.27% 32657 $2546001 下跌 ×4
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22821757 0.27% 129192 $-43406441 下跌 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $22783662 0.27% 275764 $4014048 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22469083 0.26% 31078 $12611359 上涨 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $22303144 0.26% 34918 $12908485 上涨 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21140941 0.25% 624732 $2446602 下跌 ×1
IJR iShares Trust $20954582 0.25% 141289 $2893863 下跌 ×1
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20774845 0.24% 413265 $256308 上涨 ×3
IWF iShares Trust $20610786 0.24% 165988 $3283143 上涨 ×1
V Visa Inc. $20153711 0.24% 58742 $2950687 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19860441 0.23% 47219 $2104418 下跌 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $19578380 0.23% 246517 $-3686347 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $19557393 0.23% 226306 $15374080 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $19062299 0.22% 54050 $1392675 上涨 ×3
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $18475803 0.22% 785536 $2604006 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $17786675 0.21% 48283 $3490546 上涨 ×6
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $17740918 0.21% 1115781 $1283148
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17708542 0.21% 120762 $-3837111 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17080814 0.20% 67878 $2875656 上涨 ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST $16623974 0.19% 573043 $966045 上涨 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $16598266 0.19% 76163 $2007767 上涨 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16438817 0.19% 69473 $3192501 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16419979 0.19% 99059 $2426885 上涨 ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $16265376 0.19% 395751 $2140274 下跌 ×1
GVI iShares Trust $16213756 0.19% 152823 $448052 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $447345099 5.25% 上涨 ×5
SCHF $446099399 5.23% 上涨 ×6
MBB $222364149 2.61% 上涨 ×3
AAPL $220907301 2.59% 上涨 ×3
BIL $198717553 2.33% 上涨 ×4
MSFT $168406363 1.97% 上涨 ×3
QQQM $146649803 1.72% 上涨 ×3
QLTA $127173395 1.49% 上涨 ×6
IGSB $125750827 1.47% 上涨 ×6
NVDA $116680937 1.37% 上涨 ×3
AMZN $113630987 1.33% 上涨 ×6
VWO $106132255 1.24% 上涨 ×5
GFLW $87820466 1.03% 上涨 ×3
GOOGL $63486153 0.74% 上涨 ×5
ESGU $62256149 0.73% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WCMI $83581109 4270879 0.98%
PAVE $42898356 728078 0.50%
AZN $4316813 22766 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $4296803 78643 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $4183055 18921 0.05%
SCHO $2035606 84325 0.02%
DDFJ $1983504 100329 0.02%
XDIV $1828788 60039 0.02%
DDFF $1113541 55797 0.01%
JMST $1047285 20535 0.01%
VSDM $1004313 13106 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 45784N338) $959657 47911 0.01%
UMBF $952637 6673 0.01%
DGCB $875716 16018 0.01%
TROW $789353 6943 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +1.1M +$142.3M
SCHF 增持 +598K +$62.3M
BND 增持 +669K +$48.2M
PPA 削减 -270K -$43.4M
QQQM 增持 +46K +$42.5M
GOOG 增持 +48K +$36.1M
QQQ 削减 -2K +$34.1M
VWO 增持 +408K +$32.1M
MBB 增持 +329K +$30.2M
GFLW 增持 +261K +$27.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 95166 $8071813 -4.4%
GTEK 2025年6月30日 203055 $6026368
AZN 2026年3月31日 43579 $4006233 -20.4%
DEO 2025年12月31日 38959 $3717884 -1.8%
MRVL 2025年9月30日 24433 $1891115 223.9%
TMV 2026年3月31日 39874 $1481718
BALT 2026年6月30日 39646 $1326753
ODC 2025年6月30日 28000 $1285760 52.0%
LCTU 2025年9月30日 18112 $1218421
BIIB 2025年9月30日 9594 $1204958 57.0%
RVT 2026年3月31日 65470 $1054069 4.0%
PBF 2026年6月30日 20681 $984829 77.5%
PCH 2026年3月31日 23690 $942370 不再跟踪
EUSB 2025年9月30日 20843 $907699
UAMY 2025年12月31日 144698 $897128 -20.5%
FHLC 2025年6月30日 11926 $814817
DD 2026年6月30日 16146 $739504 -4.2%
APTV 2026年3月31日 9496 $722551 -37.3%
USIG 2025年6月30日 13991 $714660
FLOT 2025年9月30日 13633 $695579
IQV 2025年9月30日 3992 $629099 35.9%
RDVY 2025年6月30日 10588 $619800
IDEC 2025年6月30日 18297 $511022
MTG 2026年3月31日 17425 $509168 2.7%
DFS 2025年6月30日 2799 $477753 不再跟踪
XPP 2025年12月31日 15000 $458824
IONQ 2025年6月30日 20500 $452435 1.9%
TGNA 2026年3月31日 23273 $451729 不再跟踪
XLY 2026年6月30日 4074 $443985 不再跟踪
CRVS 2026年6月30日 30000 $438900 -27.0%
JNK 2025年6月30日 4473 $426242 -3.8%
LQD 2026年3月31日 3838 $422935
MLM 2026年6月30日 710 $418112 -16.4%
OMDA 2026年3月31日 25722 $405893 62.1%
ACCD 2025年6月30日 57427 $400840 不再跟踪
MSTR 2025年9月30日 983 $397358 -50.3%
VBK 2025年9月30日 1408 $389989
HES 2025年9月30日 2755 $381732 不再跟踪
XLP 2026年3月31日 4887 $379622 不再跟踪
GDLC 2025年12月31日 6723 $375816
USFR 2025年9月30日 7389 $371741
FNDB 2026年6月30日 13574 $369221 2.0%
MDGL 2026年6月30日 703 $367999 -7.0%
TFI 2025年9月30日 8203 $366428
ARCC 2025年12月31日 17724 $361746 -6.8%
OXY 2026年6月30日 5467 $355355 19.6%
USEP 2026年6月30日 9015 $348603
SMLV 2025年9月30日 2725 $340945
XOP 2025年6月30日 2562 $337416
BIZD 2026年3月31日 23630 $335073
TROW 2026年3月31日 3131 $320536 16.1%
NUGT 2026年6月30日 1700 $320025 41.6%
DFIP 2026年3月31日 7533 $313018
RBLX 2026年3月31日 3832 $310507 -22.0%
HTGC 2026年3月31日 16183 $304563 13.3%
XLY 2025年6月30日 1541 $304337 不再跟踪
VDC 2026年3月31日 1434 $302918
SNOW 2026年3月31日 1374 $301401 126.1%
ES 2026年3月31日 4454 $299912 -6.9%
PAYC 2025年12月31日 1414 $294310 38.7%
OMC 2026年3月31日 3629 $293040 -1.5%
AZO 2026年3月31日 85 $288278 -17.3%
HII 2026年6月30日 754 $286445 -4.1%
FRGE 2026年3月31日 6410 $285630 不再跟踪
OKLO 2025年12月31日 2554 $285048 -50.0%
OTIS 2026年3月31日 3258 $284586 -16.9%
FFTY 2026年6月30日 8500 $283985
GGG 2026年6月30日 3349 $283493 3.2%
CTSH 2026年3月31日 3405 $282615 -4.6%
UTHR 2026年3月31日 579 $282118 -8.6%
QQQM 2025年6月30日 1454 $280570
VST 2025年12月31日 1421 $278328 -13.2%
MDB 2026年3月31日 659 $276576 46.2%
BTSG 2025年12月31日 9252 $273489 60.9%
AXS 2026年6月30日 2651 $268838 -11.7%
ICE 2026年6月30日 1694 $266407 22.0%
EWJV 2026年6月30日 6239 $266236
KCE 2025年6月30日 2096 $264481
PTY 2026年3月31日 20388 $263005 -8.5%
VRT 2025年12月31日 1743 $262990 55.7%
SNV 2025年9月30日 5062 $261958 不再跟踪
SLG 2026年3月31日 5700 $261459 32.1%
MTN 2025年12月31日 1739 $260102 6.3%
BLDR 2025年12月31日 2124 $257535 -45.3%
LMBS 2025年9月30日 5221 $257186
AYI 2026年3月31日 714 $257072 10.2%
DOV 2025年9月30日 1387 $254124 13.7%
HDV 2026年3月31日 2070 $251733 4.2%
AG 2026年3月31日 15100 $251566 -17.7%
AXON 2025年12月31日 350 $251174 -27.2%
EWA 2025年12月31日 9300 $251100
CLW 2025年9月30日 9213 $250962 -4.6%
AOS 2026年3月31日 3730 $249462 -13.9%
RMD 2026年6月30日 1110 $249173 12.3%
IXJ 2025年12月31日 2809 $248910 6.7%
EMNT 2026年3月31日 2524 $248803
BTC 2026年3月31日 6423 $248761 24.2%
AMLP 2026年3月31日 5290 $248736
MSTR 2026年6月30日 1988 $248102 84.1%
FBIN 2026年3月31日 4947 $247449 -1.1%
BRBR 2026年3月31日 9253 $247333 -53.8%
ABM 2025年9月30日 5238 $247306 6.2%
IT 2025年6月30日 585 $245401 -54.3%
UBFO 2026年6月30日 23000 $241730 不再跟踪
CHTR 2025年12月31日 874 $240442 -47.6%
KIM 2025年12月31日 10960 $239476 9.7%
EQH 2025年12月31日 4696 $238463 10.5%
CHTR 2026年6月30日 1101 $237684 -23.1%
TDVG 2026年6月30日 5307 $236851
VLTO 2026年3月31日 2357 $235194 7.1%
JKHY 2026年6月30日 1485 $234689 3.5%
CYBR 2026年3月31日 524 $233735 不再跟踪
RCL 2025年6月30日 1131 $232353 -11.3%
SPBO 2025年6月30日 7911 $229656
RGLD 2026年6月30日 901 $229295 17.5%
LLYVK (申报为 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 2361 $228946 17.7%
RJF 2026年3月31日 1423 $228520 9.3%
SIRI 2025年6月30日 10116 $228076 12.0%
YELP 2026年3月31日 7442 $226162 -26.2%
UGL 2026年3月31日 4064 $225633 -26.0%
ZM 2026年3月31日 2591 $223577 15.5%
EQAL 2025年6月30日 4722 $223169
CPRT 2025年12月31日 4944 $222347 -30.5%
BPRE 2026年3月31日 14816 $222240 -23.6%
JEPI 2026年3月31日 3882 $222184
DKNG 2026年3月31日 6443 $222026 -14.0%
VFH 2026年6月30日 1836 $221867
NDAQ 2025年12月31日 2498 $220991 -7.0%
SEIC 2026年3月31日 2679 $219732 30.5%
HBAN 2025年12月31日 12553 $216794 -11.6%
AJG 2025年12月31日 699 $216424 -12.6%
NCLH 2026年3月31日 9618 $214674 -19.0%
FIS 2025年9月30日 2634 $214434 -50.8%
DJCO 2026年3月31日 440 $214421 36.1%
CCI 2025年12月31日 2212 $213484 -25.2%
CNI 2025年6月30日 2182 $212635 15.1%
NLY 2025年6月30日 10441 $212051 -1.7%
KRG 2026年3月31日 8777 $210380 -0.7%
TTD 2025年9月30日 2899 $208699 -75.6%
SPAB 2026年6月30日 8143 $208624
NXST 2026年3月31日 1025 $208126 -14.1%
ALGN 2025年9月30日 1095 $207246 14.8%
MOS 2025年12月31日 5921 $205340 -12.5%
BACPRL 2025年9月30日 169 $204997 不再跟踪
FTNT 2025年9月30日 1937 $204780 115.2%
GWW 2025年9月30日 196 $203887 34.3%
SRE 2026年3月31日 2304 $203414 -19.3%
MAA 2026年3月31日 1454 $201975 -5.6%
ARGT 2025年6月30日 2500 $201925
ZBRA 2025年12月31日 679 $201772 54.8%
AVB 2026年3月31日 1110 $201221 不再跟踪
IQV 2026年6月30日 1177 $200782 33.6%
LGFA 2025年6月30日 20995 $185806 不再跟踪
VOD 2026年6月30日 12206 $183334 27.1%
CRT 2025年9月30日 18000 $178020 56.1%
FSM 2026年3月31日 15000 $147150 13.3%
ZIM 2025年12月31日 10000 $135500 39.6%
NSTS 2025年12月31日 11007 $127021 10.1%
LGFB 2025年6月30日 15963 $126427 不再跟踪
WBA 2025年6月30日 11255 $125718 不再跟踪
WEN 2026年3月31日 13070 $108871 -11.9%
GNLX 2025年6月30日 40000 $108000 -10.8%
PFLT 2025年12月31日 11728 $104265 -26.2%
AMCR 2026年3月31日 11217 $93550 5.3%
WT 2025年6月30日 10184 $90838 111.8%
EVTL 2026年3月31日 15000 $79950 -73.1%
AGAE 2026年6月30日 290500 $79423 不再跟踪
LION 2025年6月30日 10000 $74700 92.1%
GUT 2026年3月31日 11930 $71938 -1.7%
NAGE 2025年6月30日 10000 $69000 -80.6%
NEWP 2026年3月31日 16312 $57255 不再跟踪
BGY 2026年6月30日 10200 $55180 -2.1%
FRGE 2025年6月30日 86700 $48725 不再跟踪
PLUG 2025年12月31日 19623 $45722 -3.6%
VRCA 2025年9月30日 59769 $31684 1.6%
BITF 2025年12月31日 10380 $29272 不再跟踪
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年9月30日 24958 $17553 -14.9%
SGMO 2026年6月30日 41400 $10222 不再跟踪
TBH 2026年6月30日 21048 $5611 不再跟踪
PCSA 2025年6月30日 10000 $3700 -68.6%
PCSA 2025年12月31日 10000 $1919 -44.1%
GBWS 2025年6月30日 10000 $222 不再跟踪