基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$1.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · · 066922477 31.18 CASH USD
CNH CASH CNH · · · X5f6d4badd7f 0 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R93533 ETD_USD · · · X8506cc38024 0.000024 CASH USD
USD CASH USD · · · X2f5743ed867 1.419 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Industrials 25.0%
其他/未映射 75.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年8月12日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年8月12日 退出 CAD Xe15323fdfab 仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年8月12日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年8月12日 退出 EUR Xa9e45b2a778 仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年8月12日 退出 HKD X46f6feb14bc 仓位退出 — 原为 0.000004 股/股
2026年8月12日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.000004 股/股
2026年8月12日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -218.2 股/股
2026年8月12日 退出 JPY Xbcc3be1cd91 仓位退出 — 原为 226.8 股/股
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 11.14 → 1.419 (-87.3%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 20.03 → 31.18 (55.7%)
2026年8月11日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — 0 股/股
2026年8月11日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -1.322 → 0 (-100.0%)
2026年8月11日 削减 EUR Xa9e45b2a778 股/股: 1.374 → 0 (-100.0%)
2026年8月11日 削减 HKD X46f6feb14bc 股/股: 37.48 → 0.000004 (-100.0%)
2026年8月11日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -38.1 → -0.000004 (-100.0%)
2026年8月11日 退出 KRW X544a66fbeff 仓位退出 — 原为 2148 股/股
2026年8月11日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -106.3 股/股
2026年8月11日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.06491 股/股
2026年8月11日 退出 TWD Xf913d0c155a 仓位退出 — 原为 0.06491 股/股
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 21.48 → 11.14 (-48.1%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.855 → 20.03 (979.7%)
2026年8月10日 退出 BPSFT X960d9d15f81 仓位退出 — 原为 0.144 股/股
2026年8月10日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.002268 股/股
2026年8月10日 削减 CAD Xe15323fdfab 股/股: 0.002268 → 0 (-100.0%)
2026年8月10日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.4744 股/股
2026年8月10日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 20.81 → 0 (-100.0%)
2026年8月10日 新增 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 新仓位 — 0.000024 股/股
2026年8月10日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.05228 → -1.322 (2428.0%)
2026年8月10日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 0.6236 → -38.1 (-6210.2%)
2026年8月10日 削减 JPY X336b892490c 股/股: -8.543 → -218.2 (2454.7%)
2026年8月10日 增加 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -2042 → -106.3 (-94.8%)
2026年8月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 18.25 → 21.48 (17.7%)
2026年8月7日 退出 002241 CNE100000BP1 仓位退出 — 原为 0.4024 股/股
2026年8月7日 退出 002517 CNE100000XB5 仓位退出 — 原为 0.6384 股/股
2026年8月7日 退出 1024 KYG532631028 仓位退出 — 原为 0.2752 股/股
2026年8月7日 退出 1478 KYG7306T1058 仓位退出 — 原为 0.004 股/股
2026年8月7日 退出 2382 KYG8586D1097 仓位退出 — 原为 0.0004 股/股
2026年8月7日 退出 259960 KR7259960003 仓位退出 — 原为 0.0089 股/股
2026年8月7日 退出 3350 JP3481200008 仓位退出 — 原为 0.9344 股/股
2026年8月7日 退出 6460 JP3419050004 仓位退出 — 原为 0.0004 股/股
2026年8月7日 退出 6758 S68215060 仓位退出 — 原为 0.0036 股/股
2026年8月7日 退出 700 KYG875721634 仓位退出 — 原为 0.0276 股/股
2026年8月7日 退出 7974 S66395500 仓位退出 — 原为 0.0008 股/股
2026年8月7日 退出 9999 KYG6427A1022 仓位退出 — 原为 0.0588 股/股
2026年8月7日 退出 ADSK 052769106 仓位退出 — 原为 0.006276 股/股
2026年8月7日 退出 AMD 007903107 仓位退出 — 原为 0.001044 股/股
2026年8月7日 退出 BSY 08265T208 仓位退出 — 原为 0.04192 股/股
2026年8月7日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — -0.002268 股/股
2026年8月7日 退出 CDNS 127387108 仓位退出 — 原为 0.00016 股/股
2026年8月7日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — 0.4744 股/股
2026年8月7日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01068 → 20.81 (194661.0%)
2026年8月7日 退出 CRCL 172573107 仓位退出 — 原为 0.01934 股/股
2026年8月7日 退出 DSY FR0014003TT8 仓位退出 — 原为 0.06039 股/股
2026年8月7日 退出 EBAY 278642103 仓位退出 — 原为 0.000272 股/股
2026年8月7日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.05228 股/股
2026年8月7日 增加 EUR Xa9e45b2a778 股/股: 0.001736 → 1.374 (79036.6%)
2026年8月7日 退出 GLXY 36317J209 仓位退出 — 原为 0.04663 股/股
2026年8月7日 退出 GRMN CH0114405324 仓位退出 — 原为 0.000096 股/股
2026年8月7日 增加 HKD X46f6feb14bc 股/股: 0.03767 → 37.48 (99403.9%)
2026年8月7日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.6236 股/股
2026年8月7日 退出 HOOD 770700102 仓位退出 — 原为 0.01676 股/股
2026年8月7日 退出 HWRU6 Xa4d4cacf5df 仓位退出 — 原为 0.000132 股/股
2026年8月7日 退出 INTC 458140100 仓位退出 — 原为 0.002752 股/股
2026年8月7日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -8.543 股/股
2026年8月7日 增加 JPY Xbcc3be1cd91 股/股: 0.3132 → 226.8 (72319.9%)
2026年8月7日 增加 KRW X544a66fbeff 股/股: 3.723 → 2148 (57591.5%)
2026年8月7日 新增 KRW Xc91cfbf2487 新仓位 — -2042 股/股
2026年8月7日 退出 MARA 565788106 仓位退出 — 原为 0.1031 股/股
2026年8月7日 退出 MELI 58733R102 仓位退出 — 原为 0.000032 股/股
2026年8月7日 退出 META 30303M102 仓位退出 — 原为 0.00144 股/股
2026年8月7日 退出 NVDA 67066G104 仓位退出 — 原为 0.004528 股/股
2026年8月7日 退出 PRX NL0013654783 仓位退出 — 原为 0.000676 股/股
2026年8月7日 退出 PTC 69370C100 仓位退出 — 原为 0.01023 股/股
2026年8月7日 退出 QCOM 747525103 仓位退出 — 原为 0.000736 股/股
2026年8月7日 退出 RBLX 771049103 仓位退出 — 原为 0.04049 股/股
2026年8月7日 退出 SNAP 83304A106 仓位退出 — 原为 0.001328 股/股
2026年8月7日 退出 SNPS 871607107 仓位退出 — 原为 0.000116 股/股
2026年8月7日 退出 TTWO 874054109 仓位退出 — 原为 0.008496 股/股
2026年8月7日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.06491 股/股
2026年8月7日 退出 U 91332U101 仓位退出 — 原为 0.05155 股/股
2026年8月7日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 1.823 → 18.25 (900.8%)
2026年8月7日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0175 → 1.855 (10497.4%)
2026年8月7日 退出 ZM 98980L101 仓位退出 — 原为 0.000148 股/股
2026年8月6日 增加 BPSFT X960d9d15f81 股/股: 0.008 → 0.144 (1700.0%)
2026年8月6日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.004804 股/股
2026年8月6日 削减 EUR Xa9e45b2a778 股/股: 0.00654 → 0.001736 (-73.5%)
2026年8月6日 削减 HKD X46f6feb14bc 股/股: 0.2776 → 0.03767 (-86.4%)
2026年8月6日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.2399 股/股
2026年8月6日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.2983 股/股
2026年8月6日 削减 JPY Xbcc3be1cd91 股/股: 0.6115 → 0.3132 (-48.8%)
2026年8月6日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.008292 股/股
2026年8月6日 削减 TWD Xf913d0c155a 股/股: 0.0732 → 0.06491 (-11.3%)
2026年8月6日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 1.933 → 1.823 (-5.7%)
2026年8月6日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01644 → 0.0175 (6.5%)
2026年8月5日 退出 EA 285512109 仓位退出 — 原为 0.009328 股/股
2026年8月5日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.004804 股/股
2026年8月5日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.2399 股/股
2026年8月5日 削减 HWRU6 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000136 → 0.000132 (-2.9%)
2026年8月5日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -0.2983 股/股
2026年8月5日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.008292 股/股
2026年8月5日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01119 → 1.933 (-17374.0%)
2026年8月5日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01541 → 0.01644 (6.7%)
2026年8月4日 增加 HWRU6 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000004 → 0.000136 (3300.0%)
2026年8月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01239 → -0.01119 (-9.7%)
2026年8月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01567 → 0.01541 (-1.7%)
2026年8月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01162 → -0.01239 (6.7%)
2026年8月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0149 → 0.01567 (5.2%)
2026年7月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01186 → -0.01162 (-2.0%)
2026年7月31日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01588 → 0.0149 (-6.2%)
2026年7月30日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01075 → -0.01186 (10.3%)
2026年7月30日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01579 → 0.01588 (0.6%)
2026年7月29日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01006 → -0.01075 (6.8%)
2026年7月29日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01541 → 0.01579 (2.4%)
2026年7月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009456 → -0.01006 (6.4%)
2026年7月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01562 → 0.01541 (-1.3%)
2026年7月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00982 → -0.009456 (-3.7%)
2026年7月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01598 → 0.01562 (-2.3%)
2026年7月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008992 → -0.00982 (9.2%)
2026年7月24日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01653 → 0.01598 (-3.3%)
2026年7月23日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007196 → -0.008992 (25.0%)
2026年7月23日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01569 → 0.01653 (5.3%)
2026年7月22日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007988 → -0.007196 (-9.9%)
2026年7月22日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01606 → 0.01569 (-2.3%)
2026年7月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008356 → -0.007988 (-4.4%)
2026年7月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01642 → 0.01606 (-2.2%)
2026年7月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00678 → -0.008356 (23.2%)
2026年7月17日 退出 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 仓位退出 — 原为 -0.000024 股/股
2026年7月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0062 → -0.00678 (9.4%)
2026年7月17日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01704 → 0.01642 (-3.6%)
2026年7月16日 新增 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 X8506cc38024 新仓位 — -0.000024 股/股
2026年7月16日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006024 → -0.0062 (2.9%)
2026年7月16日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01708 → 0.01704 (-0.2%)
2026年7月15日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00564 → -0.006024 (6.8%)
2026年7月15日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01755 → 0.01708 (-2.7%)
2026年7月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01604 → -0.00564 (-64.8%)
2026年7月14日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03009 → 0.01755 (-41.7%)

机构持有人 (13F) 3 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $4712340 79.28% 150000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1221219 20.55% 38873 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $10483 0.18% 334 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
RYLG Global X Russell 2000 Covered... $8.3M
ALRG Allspring LT Large Core ETF $8.4M
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conse... $8.4M
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto... $8.5M
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month... $8.5M
EPEM Harbor Emerging Markets Equit... $8.1M
HAUS Residential REIT ETF $8.0M
HOLD Harbor Alpha Layering ETF $8.0M
CHRI Global X S&P 500 Christian Va... $8.0M
AGRH iShares Interest Rate Hedged ... $7.9M