iShares Trust (EAOK)
管理公司 · BATS · 系列 S000068729 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
2020年6月12日
成立
净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $9.1M
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 费用率
- 0.18% (低)
- 前十大持仓权重
- 100.05%
- 有效持仓数量
- 2.0
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$692K
- 过去12个月
- +$28K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68.04 | 130158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19.60 | 11367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6.64 | 5969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3.59 | 6385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2.05 | 3623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0.12 | 11132 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 2026年8月10日 | 退出 |
EAGG
46435U549
|
仓位退出 — 原为 0.4094 股/股 |
| 2026年8月10日 | 退出 |
ESGD
46435G516
|
仓位退出 — 原为 0.0177 股/股 |
| 2026年8月10日 | 退出 |
ESGE
46434G863
|
仓位退出 — 原为 0.01937 股/股 |
| 2026年8月10日 | 退出 |
ESGU
46435G425
|
仓位退出 — 原为 0.03315 股/股 |
| 2026年8月10日 | 退出 |
ESML
46435U663
|
仓位退出 — 原为 0.01018 股/股 |
| 2026年8月10日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 2026年8月7日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 2026年8月7日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 2026年8月5日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 2026年8月4日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 2026年8月3日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 2026年7月31日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 2026年7月30日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 2026年7月29日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 2026年7月28日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 2026年7月24日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 2026年7月23日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 2026年7月22日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 2026年7月21日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 2026年7月17日 | 新增 |
EAGG
46435U549
|
新仓位 — 0.4094 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
ESGD
46435G516
|
新仓位 — 0.0177 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
ESGE
46434G863
|
新仓位 — 0.01937 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
ESGU
46435G425
|
新仓位 — 0.03315 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
ESML
46435U663
|
新仓位 — 0.01018 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新仓位 — -0.001347 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新仓位 — 0.02667 股/股 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783204 | 97.64% | 27621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15397 | 1.92% | 543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3261 | 0.41% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8455 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded F... | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |