基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$709K
过去12个月 -$681K 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
iShares Trust 46435U549 $5.7M 68.37 122818 OTHER US
iShares Trust 46435G425 $1.6M 19.42 9946 OTHER US
iShares Trust 46435G516 $556K 6.63 5310 OTHER US
iShares, Inc. 46434G863 $299K 3.57 5810 OTHER US
iShares Trust 46435U663 $164K 1.96 3055 OTHER US
BlackRock Funds III 066922477 $8K 0.10 7999 STIV US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 28.15 → -0.001867 (-100.0%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02811 → 28.18 (100143.4%)
2026年8月10日 退出 EAGG 46435U549 仓位退出 — 原为 0.4094 股/股
2026年8月10日 退出 ESGD 46435G516 仓位退出 — 原为 0.0177 股/股
2026年8月10日 退出 ESGE 46434G863 仓位退出 — 原为 0.01937 股/股
2026年8月10日 退出 ESGU 46435G425 仓位退出 — 原为 0.03315 股/股
2026年8月10日 退出 ESML 46435U663 仓位退出 — 原为 0.01018 股/股
2026年8月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%)
2026年8月7日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%)
2026年8月7日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02667 → 0.02811 (5.4%)
2026年8月6日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001167 → 0.00122 (4.6%)
2026年8月5日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%)
2026年8月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%)
2026年8月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%)
2026年7月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00187 → -0.001957 (4.6%)
2026年7月30日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001827 → -0.00187 (2.4%)
2026年7月29日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001783 → -0.001827 (2.4%)
2026年7月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001653 → -0.001783 (7.9%)
2026年7月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001563 → -0.001653 (5.8%)
2026年7月23日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00152 → -0.001563 (2.9%)
2026年7月22日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001477 → -0.00152 (2.9%)
2026年7月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001347 → -0.001477 (9.7%)
2026年7月17日 新增 EAGG 46435U549 新仓位 — 0.4094 股/股
2026年7月17日 新增 ESGD 46435G516 新仓位 — 0.0177 股/股
2026年7月17日 新增 ESGE 46434G863 新仓位 — 0.01937 股/股
2026年7月17日 新增 ESGU 46435G425 新仓位 — 0.03315 股/股
2026年7月17日 新增 ESML 46435U663 新仓位 — 0.01018 股/股
2026年7月17日 新增 USD — USD CASH X2f5743ed867 新仓位 — -0.001347 股/股
2026年7月17日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.02667 股/股

股息 1笔付款

08
$0.07每股TTM派息
除息日每股金额
2026年8月4日$0.0651

机构持有人 (13F) 4 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $783204 97.64% 27621 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15397 1.92% 543 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3261 0.41% 115 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $240 0.03% 8455 股份 2026年6月30日

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