iShares Trust (TOPC)

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2025年4月15日

成立

净流入（30 天）: -$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $31.6M
持仓: 508
截至: 2026年8月18日
费用率: 0.09% (超低)

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）: +$4.7M
截至三月 2026的季度: +$7.9M
过去12个月: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 508 持仓

发行人	股票代码	权重 %	市值	股份	CUSIP	每股单位	类型	货币
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT	0.22	≈$68K	116	539830109	0.0001289	EQUITY	USD
STRYKER	SYK	0.22	≈$68K	200	863667101	0.0002222	EQUITY	USD
HOWMET AEROSPACE	HWM	0.21	≈$65K	231	443201108	0.0002567	EQUITY	USD
ACCENTURE PLC CLASS A	ACN	0.21	≈$65K	355	G1151C101	0.0003944	EQUITY	USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP	0.20	≈$64K	231	053015103	0.0002567	EQUITY	USD
ALTRIA GROUP INC	MO	0.20	≈$64K	966	02209S103	0.001073	EQUITY	USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	BNY	0.20	≈$63K	396	064058100	0.00044	EQUITY	USD
ADOBE INC	ADBE	0.20	≈$63K	232	00724F101	0.0002578	EQUITY	USD
BLACKSTONE	BX	0.19	≈$62K	425	09260D107	0.0004722	EQUITY	USD
EQUINIX REIT	EQIX	0.19	≈$61K	57	29444U700	0.00006333	EQUITY	USD
MARATHON PETROLEUM	MPC	0.19	≈$61K	169	56585A102	0.0001878	EQUITY	USD
SOUTHERN	SO	0.19	≈$60K	648	842587107	0.00072	EQUITY	USD
VALERO ENERGY CORP	VLO	0.19	≈$59K	171	91913Y100	0.00019	EQUITY	USD
MCKESSON CORP	MCK	0.19	≈$59K	69	58155Q103	0.00007667	EQUITY	USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC	TT	0.18	≈$58K	128	IE00BK9ZQ967	0.0001422	EQUITY	USD
QUANTA SERVICES INC	PWR	0.18	≈$58K	86	74762E102	0.00009556	EQUITY	USD
INTUIT	INTU	0.18	≈$58K	160	461202103	0.0001778	EQUITY	USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A	VRT	0.18	≈$57K	220	92537N108	0.0002444	EQUITY	USD
GENERAL DYNAMICS CORP	GD	0.18	≈$57K	146	369550108	0.0001622	EQUITY	USD
FREEPORT MCMORAN INC	FCX	0.18	≈$57K	827	35671D857	0.0009189	EQUITY	USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC	0.18	≈$57K	231	693475105	0.0002567	EQUITY	USD
US BANCORP	USB	0.18	≈$56K	895	902973304	0.0009944	EQUITY	USD
PHILLIPS 66	PSX	0.18	≈$56K	230	718546104	0.0002556	EQUITY	USD
CME GROUP CLASS A	CME	0.18	≈$55K	208	12572Q105	0.0002311	EQUITY	USD
DUKE ENERGY CORP	DUK	0.18	≈$55K	448	26441C204	0.0004978	EQUITY	USD
COMCAST CLASS A	CMCSA	0.17	≈$55K	2064	20030N101	0.002293	EQUITY	USD
3M	MMM	0.17	≈$54K	302	88579Y101	0.0003356	EQUITY	USD
FORTINET	FTNT	0.17	≈$54K	356	34959E109	0.0003956	EQUITY	USD
CSX	CSX	0.17	≈$54K	1069	126408103	0.001188	EQUITY	USD
MARSH INC	MRSH	0.17	≈$52K	277	571748102	0.0003078	EQUITY	USD
WILLIAMS	WMB	0.16	≈$51K	702	969457100	0.00078	EQUITY	USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE	0.16	≈$51K	326	45866F104	0.0003622	EQUITY	USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	JCI	0.16	≈$51K	353	IE00BY7QL619	0.0003922	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0.16	≈$51K	50775	066922477	0.05642	CASH	USD
EMERSON ELECTRIC	EMR	0.16	≈$50K	321	291011104	0.0003567	EQUITY	USD
CONSTELLATION ENERGY CORP	CEG	0.16	≈$50K	184	21037T109	0.0002044	EQUITY	USD
ELEVANCE HEALTH INC	ELV	0.16	≈$50K	126	036752103	0.00014	EQUITY	USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS	CDNS	0.16	≈$50K	159	127387108	0.0001767	EQUITY	USD
REGENERON PHARMACEUTICALS	REGN	0.15	≈$49K	58	75886F107	0.00006444	EQUITY	USD
T MOBILE US INC	TMUS	0.15	≈$49K	267	872590104	0.0002967	EQUITY	USD
APPLOVIN CLASS A	APP	0.15	≈$48K	155	03831W108	0.0001722	EQUITY	USD
CUMMINS INC	CMI	0.15	≈$48K	79	231021106	0.00008778	EQUITY	USD
DOORDASH CLASS A	DASH	0.15	≈$48K	218	25809K105	0.0002422	EQUITY	USD
WASTE MANAGEMENT INC	WM	0.15	≈$48K	212	94106L109	0.0002356	EQUITY	USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	MDLZ	0.15	≈$47K	737	609207105	0.0008189	EQUITY	USD
AMERICAN TOWER REIT	AMT	0.15	≈$47K	269	03027X100	0.0002989	EQUITY	USD
SHERWIN WILLIAMS	SHW	0.15	≈$47K	132	824348106	0.0001467	EQUITY	USD
SLB	SLB	0.15	≈$46K	860	806857108	0.0009556	EQUITY	USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI	0.14	≈$46K	95	620076307	0.0001056	EQUITY	USD
EOG RESOURCES	EOG	0.14	≈$45K	304	26875P101	0.0003378	EQUITY	USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

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行业细分

Technology

26.9%

Health Care

11.5%

Industrials

11.3%

Retail

7.1%

Financial Services

6.6%

Communication Services

6.5%

Financials

6.2%

Consumer Discretionary

4.3%

Energy

4.2%

Utilities

2.5%

Consumer Staples

2.4%

Real Estate

2.1%

Materials

1.8%

Communications

1.5%

Consumer products

1.3%

Telecommunication

0.8%

Logistics & Transportation

0.3%

Packaging

0.2%

其他/未映射

2.4%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月19日	增加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	股/股: 0.006667 → 0.007778 (16.7%)
2026年8月19日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00647 → 0.02299 (255.4%)
2026年8月19日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0704 → 0.05642 (-19.9%)
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01088 → 0.00647 (-40.5%)
2026年8月18日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06684 → 0.0704 (5.3%)
2026年8月17日	退出	AVB 053484101	仓位退出 — 原为 0.00008778 股/股
2026年8月17日	增加	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	股/股: 0.0002222 → 0.0004667 (110.0%)
2026年8月17日	新增	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	新仓位 — 0.00008333 股/股
2026年8月17日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.02431 → 0.01088 (-55.2%)
2026年8月17日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06159 → 0.06684 (8.5%)
2026年8月14日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.006838 → 0.02431 (255.5%)
2026年8月14日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.07347 → 0.06159 (-16.2%)
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00616 → 0.006838 (11.0%)
2026年8月13日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.07312 → 0.07347 (0.5%)
2026年8月12日	增加	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	股/股: 0.003021 → 0.003156 (4.5%)
2026年8月12日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01858 → 0.00616 (-66.8%)
2026年8月12日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.07266 → 0.07312 (0.6%)
2026年8月11日	增加	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	股/股: 0.0004578 → 0.0009156 (100.0%)
2026年8月11日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01962 → 0.01858 (-5.3%)
2026年8月11日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.07019 → 0.07266 (3.5%)
2026年8月10日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01771 → 0.01962 (10.8%)
2026年8月7日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.04626 → 0.01771 (-61.7%)
2026年8月7日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.04182 → 0.07019 (67.9%)
2026年8月6日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0171 → 0.04626 (170.5%)
2026年8月6日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.07082 → 0.04182 (-41.0%)
2026年8月5日	退出	EA 285512109	仓位退出 — 原为 0.0001444 股/股
2026年8月5日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.01132 → 0.0171 (-251.1%)
2026年8月5日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0694 → 0.07082 (2.1%)
2026年8月4日	新增	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	新仓位 — 0.0001233 股/股
2026年8月4日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.02303 → -0.01132 (-149.2%)
2026年8月4日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0649 → 0.0694 (6.9%)
2026年8月3日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.02418 → 0.02303 (-4.8%)
2026年8月3日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.05982 → 0.0649 (8.5%)
2026年7月31日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01838 → 0.02418 (31.6%)
2026年7月31日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06106 → 0.05982 (-2.0%)
2026年7月30日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01624 → 0.01838 (13.1%)
2026年7月30日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06198 → 0.06106 (-1.5%)
2026年7月29日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01809 → 0.01624 (-10.2%)
2026年7月29日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06157 → 0.06198 (0.7%)
2026年7月28日	增加	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	股/股: 0.005556 → 0.006667 (20.0%)
2026年7月28日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01857 → 0.01809 (-2.6%)
2026年7月28日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06189 → 0.06157 (-0.5%)
2026年7月27日	增加	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	股/股: 0.000004444 → 0.000005556 (25.0%)
2026年7月27日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01869 → 0.01857 (-0.6%)
2026年7月27日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06108 → 0.06189 (1.3%)
2026年7月24日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01486 → 0.01869 (25.8%)
2026年7月24日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06168 → 0.06108 (-1.0%)
2026年7月23日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01824 → 0.01486 (-18.5%)
2026年7月23日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.05794 → 0.06168 (6.5%)
2026年7月22日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01838 → 0.01824 (-0.8%)
2026年7月22日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.05813 → 0.05794 (-0.3%)
2026年7月21日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01885 → 0.01838 (-2.5%)
2026年7月21日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.05675 → 0.05813 (2.4%)
2026年7月20日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0178 → 0.01885 (5.9%)

机构持有人 (13F) 9 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BlackRock, Inc.	$5961580	41.63%	173000	股份	2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD	$3199955	22.34%	92860	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2893296	20.20%	83961	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$1518000	10.60%	44054	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690716	4.82%	20044	股份	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52954	0.37%	1534	股份	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4308	0.03%	125	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$862	0.01%	25	股份	2026年6月30日
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0.00%	6846	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$894.0B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$126.5B
IWF iShares Trust	$126.1B
IJR iShares Trust	$111.3B
ITOT iShares Trust	$97.2B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
MARU AIM ETF Products Trust	$31.6M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded F...	$31.6M
GYLD ARROW ETF TRUST	$31.8M
OCTM First Trust Exchange-Traded F...	$31.9M
UMDD ProShares Trust	$31.9M
RETL Direxion Shares ETF Trust	$31.5M
BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded F...	$31.4M
RNRG Global X Funds	$31.2M
XAPR First Trust Exchange-Traded F...	$31.1M
SEPM First Trust Exchange-Traded F...	$31.1M

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基金流向（SEC报告）

完整构成 508 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 9 家申报者

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