iShares Trust (ETEC)

管理公司 · XNAS · 系列 S000079480 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$26.75

截至 2026年8月19日

▼ -0.05 (-0.20%)

1日变动

$22.46 – $28.91

52周范围

+0.13%

溢价/折价

截至 2026年8月19日的净资产价值

2023年3月28日

成立

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $4.6M
持仓: 61
截至: 2026年4月30日陈旧
费用率: 0.47% (适中)

前十大持仓权重: 61.11%
有效持仓数量: 18.4
持仓高于 1%: 31

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。
链接与文件官方 SEC 文件和基金经理页面。

ETEC 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月19日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -0.65%	▼ -0.65%
3M	▼ -0.01%	▲ +0.35%
6M	▼ -3.75%	▼ -3.41%
年初至今	▲ +7.49%	▲ +7.88%
1Y	▲ +18.73%	▲ +19.32%
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +27.76%	▲ +30.17%

1年波动率: 21.97%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 1.32

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$0
截至四月 2026的季度: +$0
过去12个月: +$0

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 61 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
EURO	—	$4K	0.09	3465	OTHER	XX
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$4K	0.08	3921	STIV	US
CHINESE RENMINBI	—	$2K	0.04	12901	OTHER	CN
MICRO EURO STOXX JUN26	—	$1K	0.02	3	DE	DE
KOREAN WON	—	$897	0.02	1331142	OTHER	KR
DANISH KRONER	—	$613	0.01	3906	OTHER	DK
HONG KONG DOLLAR	—	$340	0.01	2663	OTHER	HK
NEW TAIWAN DOLLAR	—	$210	0.00	6638	OTHER	TW
GREAT BRITISH POUND	—	$79	0.00	58	OTHER	GB
SWEDISH KRONE	—	$13	0.00	121	OTHER	SE
JAPANESE YEN	—	$11	0.00	1756	OTHER	JP

页 2 / 2

行业细分

Technology

16.8%

Consumer Discretionary

8.9%

Industrials

8.7%

其他/未映射

65.6%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月19日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.008719 → 0.008481 (-2.7%)
2026年8月19日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01495 → 0.01486 (-0.6%)
2026年8月18日	退出	ETD_EUR X4d32dbed7fd	仓位退出 — 原为 -0.0000875 股/股
2026年8月18日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.009631 → 0.008719 (-9.5%)
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01998 → 0.01495 (-25.2%)
2026年8月18日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.007125 → 0.01204 (69.0%)
2026年8月17日	削减	ETD_EUR X4d32dbed7fd	股/股: -0.0000625 → -0.0000875 (40.0%)
2026年8月17日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.02092 → 0.01998 (-4.5%)
2026年8月14日	新增	ETD_EUR X4d32dbed7fd	新仓位 — -0.0000625 股/股
2026年8月14日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.02318 → 0.02092 (-9.7%)
2026年8月14日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.000125 → 0.007125 (5600.0%)
2026年8月13日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.009494 → 0.009631 (1.4%)
2026年8月13日	削减	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.1659 → 0.06117 (-63.1%)
2026年8月13日	退出	HKD X9c8f29072e1	仓位退出 — 原为 -0.1075 股/股
2026年8月13日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001406 → 0.02318 (-1748.0%)
2026年8月13日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01119 → 0.000125 (-98.9%)
2026年8月12日	削减	002074 — GOTION HIGH-TECH LTD A CNE000001NY7	股/股: 0.04813 → 0.04625 (-3.9%)
2026年8月12日	增加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.03463 → 0.08658 (150.0%)
2026年8月12日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.009606 → 0.009494 (-1.2%)
2026年8月12日	新增	HKD X9c8f29072e1	新仓位 — -0.1075 股/股
2026年8月12日	增加	NXT — NEXTPOWER INC CLASS A 65290E101	股/股: 0.009594 → 0.009656 (0.7%)
2026年8月12日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.005437 → -0.001406 (-125.9%)
2026年8月11日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.005019 → 0.005437 (8.3%)
2026年8月10日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.009494 → 0.009606 (1.2%)
2026年8月10日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.005856 → 0.005019 (-14.3%)
2026年8月7日	增加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.02552 → 0.03463 (35.7%)
2026年8月7日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.009281 → 0.009494 (2.3%)
2026年8月7日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00585 → 0.005856 (0.1%)
2026年8月6日	增加	ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93537 Xf65049b98d9	股/股: 0.0000875 → 0.000125 (42.9%)
2026年8月6日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.008844 → 0.009281 (4.9%)
2026年8月6日	增加	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.1386 → 0.1659 (19.7%)
2026年8月6日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00595 → 0.00585 (-1.7%)
2026年8月5日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.008994 → 0.008844 (-1.7%)
2026年8月5日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.006313 → 0.00595 (-5.7%)
2026年8月5日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01085 → 0.01119 (3.1%)
2026年8月4日	退出	CNH X25833739658	仓位退出 — 原为 -0.002275 股/股
2026年8月4日	削减	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.02779 → 0.02552 (-8.2%)
2026年8月4日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.007269 → 0.008994 (23.7%)
2026年8月4日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01213 → 0.006313 (-47.9%)
2026年8月4日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.01014 → 0.01085 (7.0%)
2026年8月3日	新增	CNH X25833739658	新仓位 — -0.002275 股/股
2026年8月3日	削减	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	股/股: 8.213 → 7.273 (-11.4%)
2026年8月3日	退出	KRW Xc91cfbf2487	仓位退出 — 原为 -0.4737 股/股
2026年8月3日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01146 → 0.01213 (5.8%)
2026年7月31日	增加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.01531 → 0.02779 (81.6%)
2026年7月31日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.007019 → 0.007269 (3.6%)
2026年7月31日	削减	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.1466 → 0.1386 (-5.5%)
2026年7月31日	退出	HKD X9c8f29072e1	仓位退出 — 原为 -0.007994 股/股
2026年7月31日	削减	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	股/股: 8.711 → 8.213 (-5.7%)
2026年7月31日	增加	KRW Xc91cfbf2487	股/股: -0.4986 → -0.4737 (-5.0%)
2026年7月31日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01224 → 0.01146 (-6.4%)
2026年7月31日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0081 → 0.01014 (25.2%)
2026年7月30日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.006544 → 0.007019 (7.3%)
2026年7月30日	削减	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.1519 → 0.1466 (-3.4%)
2026年7月30日	新增	KRW Xc91cfbf2487	新仓位 — -0.4986 股/股
2026年7月30日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01163 → 0.01224 (5.3%)
2026年7月29日	退出	ETD_EUR X4d32dbed7fd	仓位退出 — 原为 -0.000075 股/股
2026年7月29日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.006694 → 0.006544 (-2.2%)
2026年7月29日	削减	HKD X9c8f29072e1	股/股: -0.005231 → -0.007994 (52.8%)
2026年7月29日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01423 → 0.01163 (-18.3%)
2026年7月29日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.005263 → 0.0081 (53.9%)
2026年7月28日	新增	ETD_EUR X4d32dbed7fd	新仓位 — -0.000075 股/股
2026年7月28日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.006369 → 0.006694 (5.1%)
2026年7月28日	新增	HKD X9c8f29072e1	新仓位 — -0.005231 股/股
2026年7月28日	削减	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	股/股: 12.88 → 8.711 (-32.4%)
2026年7月28日	退出	KRW Xc91cfbf2487	仓位退出 — 原为 -4.168 股/股
2026年7月28日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01223 → 0.01423 (16.4%)
2026年7月24日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.006906 → 0.006369 (-7.8%)
2026年7月24日	新增	KRW Xc91cfbf2487	新仓位 — -4.168 股/股
2026年7月24日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01263 → 0.01223 (-3.2%)
2026年7月23日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.006419 → 0.006906 (7.6%)
2026年7月23日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01279 → 0.01263 (-1.2%)
2026年7月22日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01273 → 0.01279 (0.4%)
2026年7月21日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.005744 → 0.006419 (11.8%)
2026年7月20日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.01369 → 0.01273 (-7.0%)
2026年7月17日	新增	002074 — GOTION HIGH-TECH LTD A CNE000001NY7	新仓位 — 0.04813 股/股
2026年7月17日	新增	002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8	新仓位 — 0.195 股/股
2026年7月17日	新增	002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5	新仓位 — 0.05063 股/股
2026年7月17日	新增	002459 — JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A CNE100000SD1	新仓位 — 0.083 股/股
2026年7月17日	新增	002594 — BYD A CNE100001526	新仓位 — 0.03875 股/股
2026年7月17日	新增	1585 — YADEA GROUP HOLDINGS KYG9830F1063	新仓位 — 0.125 股/股
2026年7月17日	新增	2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050	新仓位 — 0.07438 股/股
2026年7月17日	新增	213420 — DUK SAN NEOLUX LTD KR7213420003	新仓位 — 0.01037 股/股
2026年7月17日	新增	336260 — DOOSAN FUEL CELL LTD KR7336260005	新仓位 — 0.0125 股/股
2026年7月17日	新增	3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8	新仓位 — 0.01688 股/股
2026年7月17日	新增	3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8	新仓位 — 0.1369 股/股
2026年7月17日	新增	5333 — NGK S66195074	新仓位 — 0.02125 股/股
2026年7月17日	新增	600066 — YUTONG BUS LTD A CNE000000PY4	新仓位 — 0.09 股/股
2026年7月17日	新增	600732 — SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY LTD A CNE000000LN6	新仓位 — 0.05688 股/股
2026年7月17日	新增	600733 — BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOG CNE000000LP1	新仓位 — 0.0925 股/股
2026年7月17日	新增	601012 — LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A CNE100001FR6	新仓位 — 0.3056 股/股
2026年7月17日	新增	601127 — SERES GROUP A CNE1000028B9	新仓位 — 0.01563 股/股
2026年7月17日	新增	601615 — MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD A CNE100003HQ0	新仓位 — 0.0525 股/股
2026年7月17日	新增	603529 — AIMA TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE1000051B1	新仓位 — 0.01938 股/股
2026年7月17日	新增	603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1	新仓位 — 0.1229 股/股
2026年7月17日	新增	605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3	新仓位 — 0.0496 股/股
2026年7月17日	新增	6370 — KURITA WATER INDUSTRIES S64979636	新仓位 — 0.03438 股/股
2026年7月17日	新增	6506 — YASKAWA ELECTRIC S69860419	新仓位 — 0.03625 股/股
2026年7月17日	新增	666 — REPT BATTERO ENERGY H CNE1000069Z2	新仓位 — 0.3075 股/股
2026年7月17日	新增	6707 — SANKEN ELECTRIC S67747857	新仓位 — 0.01 股/股
2026年7月17日	新增	6781 — ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING L KYG0097V1086	新仓位 — 0.00625 股/股
2026年7月17日	新增	688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96	新仓位 — 0.2184 股/股
2026年7月17日	新增	688538 — EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) L CNE1000051N6	新仓位 — 0.6567 股/股
2026年7月17日	新增	688599 — TRINA SOLAR A CNE100003ZR0	新仓位 — 0.05736 股/股
2026年7月17日	新增	968 — XINYI SOLAR HOLDINGS LTD KYG9829N1025	新仓位 — 1.175 股/股
2026年7月17日	新增	9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77	新仓位 — 0.06375 股/股
2026年7月17日	新增	9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028	新仓位 — 0.09831 股/股
2026年7月17日	新增	9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003	新仓位 — 0.06875 股/股
2026年7月17日	新增	ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105	新仓位 — 0.03684 股/股
2026年7月17日	新增	BWA — BORGWARNER 099724106	新仓位 — 0.02336 股/股
2026年7月17日	新增	BZUFT — CASH COLLATERAL USD BZUFT X2ee77a03f60	新仓位 — 0.0125 股/股
2026年7月17日	新增	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	新仓位 — 0.01531 股/股
2026年7月17日	新增	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	新仓位 — 0.0245 股/股
2026年7月17日	新增	ENPH — ENPHASE ENERGY 29355A107	新仓位 — 0.02098 股/股
2026年7月17日	新增	ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93537 Xf65049b98d9	新仓位 — 0.0000875 股/股
2026年7月17日	新增	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	新仓位 — 0.005744 股/股
2026年7月17日	新增	FSLR — FIRST SOLAR 336433107	新仓位 — 0.004381 股/股
2026年7月17日	新增	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	新仓位 — 0.0003625 股/股
2026年7月17日	新增	GEV — GE VERNOVA INC 36828A101	新仓位 — 0.0009625 股/股
2026年7月17日	新增	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	新仓位 — 0.1519 股/股
2026年7月17日	新增	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	新仓位 — 1.255 股/股
2026年7月17日	新增	KEMIRA — KEMIRA S45136124	新仓位 — 0.04806 股/股
2026年7月17日	新增	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	新仓位 — 12.88 股/股
2026年7月17日	新增	LCID — LUCID GROUP 549498202	新仓位 — 0.02701 股/股
2026年7月17日	新增	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	新仓位 — 0.0000125 股/股
2026年7月17日	新增	NDX1 — NORDEX DE000A0D6554	新仓位 — 0.0176 股/股
2026年7月17日	新增	NXT — NEXTPOWER INC CLASS A 65290E101	新仓位 — 0.009594 股/股
2026年7月17日	新增	OLED — UNIVERSAL DISPLAY CORP 91347P105	新仓位 — 0.01996 股/股
2026年7月17日	新增	RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103	新仓位 — 0.03574 股/股
2026年7月17日	新增	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	新仓位 — 0.0007563 股/股
2026年7月17日	新增	TSLA — TESLA INC 88160R101	新仓位 — 0.001931 股/股
2026年7月17日	新增	TWD — TWD CASH Xf913d0c155a	新仓位 — 0.1216 股/股
2026年7月17日	新增	USD — USD CASH X2f5743ed867	新仓位 — 0.01369 股/股
2026年7月17日	新增	VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921	新仓位 — 0.03059 股/股
2026年7月17日	新增	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	新仓位 — 0.005263 股/股
2026年7月17日	新增	XYL — XYLEM INC 98419M100	新仓位 — 0.007538 股/股

股息 7笔付款

0.49%

TTM收益率

$0.13

每股TTM派息

每半年（估）

除息日	每股金额
2026年6月15日	$0.0960
2025年12月16日	$0.0340
2025年6月16日	$0.0470
2024年12月17日	$0.1430
2024年6月11日	$0.0920
2023年12月20日	$0.8740
2023年6月7日	$0.1030

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BlackRock, Inc.	$2291820	81.46%	75000	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$228876	8.14%	7490	股份	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$205182	7.29%	7637	股份	2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$49076	1.74%	1606	股份	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$24376	0.87%	800	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$10817	0.38%	354	股份	2026年6月30日
Sankala Group LLC	$3177	0.11%	115	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$31	0.00%	1	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$894.0B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$126.5B
IWF iShares Trust	$126.1B
IJR iShares Trust	$111.3B
ITOT iShares Trust	$97.2B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
EPSB Harbor ETF Trust	$4.7M
SMCZ Tidal Trust II	$4.8M
ARMY Tema ETF Trust	$4.8M
GENW Spinnaker ETF Series	$4.8M
SZK ProShares Trust	$4.8M
XHYC BondBloxx ETF Trust	$4.6M
BOEG Themes ETF Trust	$4.6M
YXI ProShares Trust	$4.6M
GXLC Global X Funds	$4.6M
AIBD Direxion Shares ETF Trust	$4.5M

iShares Trust (ETEC)

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业绩截至 2026年8月19日

基金流向（SEC报告）

完整构成 61 持仓

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