USCL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.61%▼ -0.38%
3M▲ +12.16%▲ +13.07%
6M▲ +12.16%▲ +13.07%
年初至今▲ +8.66%▲ +9.54%
1Y▲ +10.35%▲ +11.61%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +42.94%▲ +47.61%
1年波动率17.01%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.96

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$406.7M
截至五月 2026的季度 +$610.8M
过去12个月 +$84.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 395 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 9.41 ≈$265.7M 1216810 67066G104 0.03679 EQUITY USD
APPLE AAPL 8.99 ≈$253.9M 777368 037833100 0.0235 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 6.51 ≈$183.9M 373514 594918104 0.01129 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 4.57 ≈$129.1M 512417 023135106 0.01549 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 3.66 ≈$103.3M 310553 02079K305 0.009389 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 3.06 ≈$86.3M 239217 11135F101 0.007233 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2.89 ≈$81.7M 247421 02079K107 0.007481 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2.65 ≈$74.9M 116231 30303M102 0.003514 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.95 ≈$55.1M 151426 88160R101 0.004578 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.68 ≈$47.6M 42370 532457108 0.001281 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.54 ≈$43.5M 86305 007903107 0.002609 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.32 ≈$37.3M 105519 46625H100 0.00319 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.20 ≈$33.9M 127410 478160104 0.003852 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.14 ≈$32.3M 87846 92826C839 0.002656 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.87 ≈$24.5M 231663 931142103 0.007004 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.86 ≈$24.3M 42940 57636Q104 0.001298 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.84 ≈$23.8M 93511 00287Y109 0.002827 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.79 ≈$22.4M 208610 17275R102 0.006307 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.68 ≈$19.1M 115451 69608A108 0.003491 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.67 ≈$18.9M 130722 58933Y105 0.003952 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.66 ≈$18.7M 48067 91324P102 0.001453 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.64 ≈$18.1M 109582 30233Q108 0.003313 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.64 ≈$18.0M 204948 191216100 0.006196 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.62 ≈$17.6M 123248 742718109 0.003726 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.59 ≈$16.8M 220387 64110L106 0.006663 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.57 ≈$16.1M 52775 437076102 0.001596 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.57 ≈$16.1M 257690 060505104 0.007791 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.52 ≈$14.8M 49641 512807306 0.001501 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.52 ≈$14.7M 18283 149123101 0.0005528 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 0.52 ≈$14.6M 14945 595112103 0.0004519 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.52 ≈$14.6M 43135 697435105 0.001304 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.51 ≈$14.3M 31516 038222105 0.0009529 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.47 ≈$13.4M 41187 369604301 0.001245 EQUITY USD
KLA KLAC 0.43 ≈$12.2M 69068 482480100 0.002088 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.42 ≈$11.9M 11710 38141G104 0.000354 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.42 ≈$11.9M 19669 883556102 0.0005947 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.41 ≈$11.7M 116382 458140100 0.003519 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0.40 ≈$11.3M 24493 IE000S9YS762 0.0007405 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.39 ≈$11.0M 221004 92343V104 0.006682 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0.39 ≈$10.9M 28564 031162100 0.0008636 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0.38 ≈$10.7M 56649 040413205 0.001713 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.38 ≈$10.6M 11739 22160K105 0.0003549 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.37 ≈$10.5M 68605 68389X105 0.002074 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0.37 ≈$10.4M 48809 166764100 0.001476 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0.36 ≈$10.3M 42264 79466L302 0.001278 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0.36 ≈$10.3M 45194 573874104 0.001366 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.35 ≈$10.0M 46801 617446448 0.001415 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0.35 ≈$9.9M 55787 747525103 0.001687 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.35 ≈$9.8M 72068 713448108 0.002179 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.34 ≈$9.5M 65712 375558103 0.001987 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 38.9%
Communication Services 12.8%
Health Care 9.9%
Financials 9.7%
Industrials 7.8%
Retail 7.2%
Consumer Discretionary 3.8%
Energy 2.0%
Real Estate 1.7%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.6%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 0.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000003326 → 0.000000393 (18.2%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009615 → 0.009584 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07208 → 0.08157 (13.2%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06124 → 0.06114 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009645 → 0.009615 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06912 → 0.07208 (4.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.0004947 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.008768 → 0.009645 (10.0%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07753 → 0.06912 (-10.8%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05326 → 0.06124 (15.0%)
2026年9月4日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000003023 → 0.0000003326 (10.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.0004947 股/股
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.007861 → 0.008768 (11.5%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06074 → 0.07753 (27.6%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05666 → 0.05326 (-6.0%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.0009843 → 0.001969 (100.0%)
2026年9月3日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000002713 → 0.0000003023 (11.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05601 → 0.06074 (8.5%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05328 → 0.05666 (6.3%)
2026年9月2日 退出 TRMB 896239100 仓位退出 — 原为 0.000009433 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02032 → 0.05601 (175.6%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08681 → 0.05328 (-38.6%)
2026年9月1日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.0004515 → 0.0004528 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.02343 → 0.0235 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.00282 → 0.002827 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0006698 → 0.0006719 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.002084 → 0.002091 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.0004104 → 0.0004116 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.0009785 → 0.0009815 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0006342 → 0.0006361 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.0007783 → 0.0007806 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.0001911 → 0.0001917 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0006397 → 0.0006416 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0003358 → 0.0003368 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0004371 → 0.0004384 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.0004304 → 0.0004317 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.0007309 → 0.0007331 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.0008547 → 0.0008573 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.0003063 → 0.0003072 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.0002041 → 0.0002047 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.00095 → 0.0009529 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.0007287 → 0.0007309 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.002599 → 0.002609 (0.4%)
2026年9月1日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.0002721 → 0.000273 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.000861 → 0.0008636 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.00007138 → 0.00007159 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.0007418 → 0.000744 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.01545 → 0.01549 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001708 → 0.001713 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0003238 → 0.0003247 (0.3%)
2026年9月1日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.0009813 → 0.0009843 (0.3%)
2026年9月1日 增加 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.0005041 → 0.0005056 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.007211 → 0.007233 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.0003093 → 0.0003103 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0008439 → 0.0008464 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.007768 → 0.007791 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.0003993 → 0.0004005 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.0002357 → 0.0002364 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.0003297 → 0.0003307 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.0001501 → 0.0001506 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.0002364 → 0.0002371 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.001236 → 0.00124 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.001581 → 0.001585 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0002348 → 0.0002356 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.003258 → 0.003268 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.0008119 → 0.0008144 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0001857 → 0.0001862 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 股/股: 0.002364 → 0.002371 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.001187 → 0.00119 (0.3%)
2026年9月1日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.001362 → 0.001366 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.0002819 → 0.0002828 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.0008909 → 0.0008936 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.0005511 → 0.0005528 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.0004178 → 0.0004191 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.000167 → 0.0001675 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.0003504 → 0.0003515 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.000506 → 0.0005075 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0004386 → 0.00044 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.0001523 → 0.0001527 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.0004984 → 0.0005 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.0001671 → 0.0001676 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.0003109 → 0.0003119 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.0003728 → 0.0003739 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.0001413 → 0.0001418 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.0001302 → 0.0001306 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0002103 → 0.0002109 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.0002261 → 0.0002268 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.001212 → 0.001216 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.004287 → 0.0043 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.0005782 → 0.00058 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.002047 → 0.002053 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0001646 → 0.000165 (0.3%)
2026年9月1日 增加 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.0007002 → 0.0007023 (0.3%)
2026年9月1日 增加 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.00007382 → 0.00007404 (0.3%)
2026年9月1日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.0009715 → 0.0009744 (0.3%)
2026年9月1日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0002231 → 0.0002238 (0.3%)
2026年9月1日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.000354 → 0.0003549 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.0002002 → 0.0002008 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.001068 → 0.001071 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.001274 → 0.001278 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.006288 → 0.006307 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.002956 → 0.002965 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.0005404 → 0.0005421 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.0007555 → 0.0007578 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.0007955 → 0.0007979 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.001527 → 0.001532 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.001471 → 0.001476 (0.3%)
2026年9月1日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.001403 → 0.001407 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.000195 → 0.0001956 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.0001616 → 0.0001621 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.0005014 → 0.0005029 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.000387 → 0.0003882 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.0002255 → 0.0002262 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.0003589 → 0.00036 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.001016 → 0.001019 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.002078 → 0.002084 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.00004714 → 0.00004729 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.0004427 → 0.0004441 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.0002235 → 0.0002242 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.0002159 → 0.0002165 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.0008511 → 0.0008537 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.0002458 → 0.0002465 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.00062 → 0.0006219 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.0001526 → 0.0001531 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.0006021 → 0.0006039 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.0004044 → 0.0004057 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.0005907 → 0.0005925 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0001913 → 0.0001919 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.00001676 → 0.00001681 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.0003912 → 0.0003924 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.000346 → 0.000347 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.0008922 → 0.0008949 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.00006182 → 0.00006201 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.0004247 → 0.000426 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0001178 → 0.0001182 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.000594 → 0.0005958 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.0001034 → 0.0001037 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.0006194 → 0.0006213 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.0001834 → 0.0001839 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.0009208 → 0.0009236 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.001636 → 0.001641 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.0001907 → 0.0001913 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.0002091 → 0.0002097 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.0001826 → 0.0001832 (0.3%)
2026年9月1日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0002553 → 0.0002561 (0.3%)
2026年9月1日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.0047 → 0.004714 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.0002441 → 0.0002448 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.001381 → 0.001385 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.0001754 → 0.0001759 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.0006498 → 0.0006517 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.00007702 → 0.00007725 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.00009055 → 0.00009082 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 股/股: 0.0008112 → 0.0008136 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FISV — FISERV INC 337738108 股/股: 0.0006339 → 0.0006358 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.0003577 → 0.0003588 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.00005598 → 0.00005615 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.000441 → 0.0004424 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 股/股: 0.000222 → 0.0002227 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FOXA — FOX CLASS A 35137L105 股/股: 0.0001586 → 0.0001591 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.0001208 → 0.0001212 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.0006323 → 0.0006342 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.0009935 → 0.0009966 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FTV — FORTIVE 34959J108 股/股: 0.0004488 → 0.0004502 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.0002511 → 0.0002518 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.001242 → 0.001245 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 股/股: 0.000542 → 0.0005437 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.000837 → 0.0008396 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.0002142 → 0.0002149 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.001981 → 0.001987 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.0008424 → 0.000845 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.0009533 → 0.0009562 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.001081 → 0.001085 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.007458 → 0.007481 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.009361 → 0.009389 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 股/股: 0.0002773 → 0.0002782 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.0001976 → 0.0001982 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.0003532 → 0.000354 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.00003503 → 0.00003513 (0.3%)
2026年9月1日 增加 H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 股/股: 0.00006312 → 0.00006331 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.001319 → 0.001323 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 股/股: 0.0008038 → 0.0008062 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.001591 → 0.001596 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.0003312 → 0.0003322 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 股/股: 0.0003636 → 0.0003647 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 股/股: 0.0003771 → 0.0003782 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 股/股: 0.0003771 → 0.0003782 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.001195 → 0.001198 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.001588 → 0.001593 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.001083 → 0.001086 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.0002384 → 0.0002391 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HUBB — HUBBELL INC 443510607 股/股: 0.00008509 → 0.00008535 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.0001437 → 0.0001442 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.0003198 → 0.0003208 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.0005028 → 0.0005043 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.001125 → 0.001128 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.0009014 → 0.0009042 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0001264 → 0.0001267 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IEX — IDEX 45167R104 股/股: 0.0001174 → 0.0001178 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 股/股: 0.0003938 → 0.000395 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.0002358 → 0.0002365 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 838 条变动

股息 13笔付款

08
1.05%TTM收益率
$0.91每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2010
2026年6月15日$0.2070
2026年3月17日$0.2310
2025年12月16日$0.2660
2025年9月16日$0.2200
2025年6月16日$0.1920
2025年3月18日$0.1970
2024年12月17日$0.2800
2024年9月25日$0.2240
2024年6月11日$0.1600
2024年3月21日$0.1710
2023年12月20日$0.2590
2023年9月26日$0.2170

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co $2519702 40.71% 30263123 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2113800 34.15% 25388 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $981633 15.86% 11790 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $523288 8.45% 6285 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $46000 0.74% 553 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $2831 0.05% 34 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1706 0.03% 23 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $250 0.00% 3 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum... $2.9B
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $2.9B
PXF Invesco RAFI Developed Market... $2.9B
IGLB iShares 10+ Year Investment G... $2.9B
IXC iShares Global Energy ETF $2.9B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Sm... $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMP... $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Cor... $2.7B