IGLB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.58%▼ -4.07%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.56%▼ -3.62%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$44.5M
截至五月 2026的季度 -$87.7M
过去12个月 +$187.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3826 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.33 ≈$9.7M 9700000 066922477 0.157 CASH USD
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 0.27 ≈$7.8M 9021000 03522AAJ9 0.146 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.23 ≈$6.7M 6321000 38141GFD1 0.1023 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.23 ≈$6.6M 7733000 126650CZ1 0.1251 BOND USD
BOEING CO 0.20 ≈$5.9M 6253000 097023CW3 0.1012 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.19 ≈$5.5M 6284000 30303M8X3 0.1017 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.19 ≈$5.5M 6139000 716973AG7 0.09934 BOND USD
ABBVIE INC 0.18 ≈$5.3M 6781000 00287YCB3 0.1097 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.17 ≈$5.0M 5465000 126650CY4 0.08843 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0.16 ≈$4.6M 4777000 161175CV4 0.0773 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.16 ≈$4.6M 4910000 30303MAK8 0.07945 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.16 ≈$4.5M 5174000 68389XEB7 0.08372 BOND USD
MARS INC 144A 0.15 ≈$4.5M 4729000 571676BC8 0.07652 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.15 ≈$4.4M 5314000 30303M8Y1 0.08599 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.15 ≈$4.4M 6335000 06051GJE0 0.1025 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.15 ≈$4.4M 4680000 023135DH6 0.07573 BOND USD
ALPHABET INC 0.15 ≈$4.3M 4305000 02079KCU9 0.06966 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.15 ≈$4.3M 5040000 30303MAE2 0.08155 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.14 ≈$4.2M 4355000 023135EG7 0.07047 BOND USD
AT&T INC 0.14 ≈$4.2M 6808000 00206RLJ9 0.1102 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.14 ≈$4.1M 4454000 67066GAU8 0.07207 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.14 ≈$4.1M 5363000 06051GJA8 0.08678 BOND USD
AT&T INC 0.14 ≈$4.1M 6657000 00206RLV2 0.1077 BOND USD
BEACON POINT DC LLC 144A 0.14 ≈$4.1M 4286000 07367AAA7 0.06935 BOND USD
AT&T INC 0.14 ≈$4.0M 6503000 00206RKJ0 0.1052 BOND USD
AMGEN INC 0.14 ≈$4.0M 4312000 031162DT4 0.06977 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.13 ≈$3.9M 4180000 30303MAL6 0.06764 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 0.13 ≈$3.8M 4058000 03523TBV9 0.06566 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.13 ≈$3.7M 4378000 61744YAL2 0.07084 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.12 ≈$3.6M 3111000 59023VAA8 0.05034 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.12 ≈$3.6M 4120000 716973AH5 0.06667 BOND USD
CITIGROUP INC 0.12 ≈$3.6M 2993000 172967EW7 0.04843 BOND USD
AT&T INC 0.12 ≈$3.6M 5743000 00206RMN9 0.09293 BOND USD
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 0.12 ≈$3.6M 3358000 377372AE7 0.05434 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0.12 ≈$3.6M 5909000 594918CE2 0.09561 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0.12 ≈$3.5M 3595000 38145GAX8 0.05817 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.12 ≈$3.5M 4078000 95000U2M4 0.06599 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 0.12 ≈$3.5M 3594000 161175CU6 0.05816 BOND USD
ABBVIE INC 0.12 ≈$3.5M 4079000 00287YCA5 0.066 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.12 ≈$3.4M 3814000 67066GAV6 0.06172 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.12 ≈$3.4M 3202000 46625HHF0 0.05181 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.12 ≈$3.4M 4678000 95000U2Q5 0.0757 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.12 ≈$3.4M 4228000 30303M8V7 0.06841 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0.12 ≈$3.4M 3555000 002824BW9 0.05752 BOND USD
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE 144A 0.12 ≈$3.4M 4544000 668138AA8 0.07353 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.11 ≈$3.3M 4207000 30303M8W5 0.06807 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0.11 ≈$3.3M 5948000 594918CC6 0.09625 BOND USD
SALESFORCE INC 0.11 ≈$3.3M 3293000 79466LAW4 0.05328 BOND USD
HONEYWELL AEROSPACE INC 0.11 ≈$3.3M 3395000 43849RAT2 0.05494 BOND USD
ASTRAZENECA PLC 0.11 ≈$3.3M 2980000 046353AD0 0.04822 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 股/股: 0.009427 → 0.00932 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055AF9 股/股: 0.004075 → 0.004029 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055AR3 股/股: 0.01229 → 0.01215 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055AY8 股/股: 0.006612 → 0.006537 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAF7 股/股: 0.01306 → 0.01291 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAJ9 股/股: 0.004763 → 0.004709 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAK6 股/股: 0.007578 → 0.007492 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAN0 股/股: 0.01183 → 0.0117 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 股/股: 0.008347 → 0.008252 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAU4 股/股: 0.01244 → 0.0123 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAF6 股/股: 0.004664 → 0.004612 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAH2 股/股: 0.007921 → 0.007832 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAJ8 股/股: 0.006809 → 0.006731 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAK5 股/股: 0.00617 → 0.0061 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAL3 股/股: 0.005581 → 0.005518 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAM1 股/股: 0.01173 → 0.0116 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAN9 股/股: 0.01013 → 0.01002 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAP4 股/股: 0.02103 → 0.02079 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAQ2 股/股: 0.01236 → 0.01222 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AH6 股/股: 0.01718 → 0.01699 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AK9 股/股: 0.008576 → 0.008479 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AHS HOSP CORP 001306AB5 股/股: 0.005434 → 0.005372 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AHS Hospital Corp 001306AC3 股/股: 0.003748 → 0.003706 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131L2B0 股/股: 0.007054 → 0.006974 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAE5 股/股: 0.02221 → 0.02196 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAK1 股/股: 0.0252 → 0.02492 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAS4 股/股: 0.01923 → 0.01901 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AON PLC 00185AAB0 股/股: 0.004681 → 0.004628 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AON PLC 00185AAC8 股/股: 0.004337 → 0.004288 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 股/股: 0.008838 → 0.008738 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 股/股: 0.00946 → 0.009353 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAB3 股/股: 0.004583 → 0.004531 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RAG7 股/股: 0.0127 → 0.01256 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RAS1 股/股: 0.004386 → 0.004337 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RBA9 股/股: 0.009444 → 0.009337 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RBH4 股/股: 0.03193 → 0.03157 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RBK7 股/股: 0.02709 → 0.02678 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCG5 股/股: 0.01077 → 0.01065 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCQ3 股/股: 0.03774 → 0.03731 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCU4 股/股: 0.01224 → 0.0121 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDF6 股/股: 0.007692 → 0.007605 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDG4 股/股: 0.008527 → 0.00843 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDH2 股/股: 0.01442 → 0.01426 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDJ8 股/股: 0.02989 → 0.02955 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDK5 股/股: 0.01866 → 0.01845 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDR0 股/股: 0.02792 → 0.02761 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDS8 股/股: 0.01774 → 0.01754 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDT6 股/股: 0.01178 → 0.01165 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RFU1 股/股: 0.02139 → 0.02115 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RFW7 股/股: 0.009558 → 0.00945 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RHA3 股/股: 0.01316 → 0.01301 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RHK1 股/股: 0.0162 → 0.01602 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJF0 股/股: 0.005892 → 0.005825 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJK9 股/股: 0.01484 → 0.01468 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJL7 股/股: 0.005843 → 0.005777 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJZ6 股/股: 0.04056 → 0.0401 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKA9 股/股: 0.0647 → 0.06396 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKB7 股/股: 0.02957 → 0.02924 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKD3 股/股: 0.01404 → 0.01388 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKE1 股/股: 0.01275 → 0.01261 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKF8 股/股: 0.008085 → 0.007994 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKJ0 股/股: 0.1064 → 0.1052 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RLJ9 股/股: 0.1114 → 0.1102 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RLV2 股/股: 0.109 → 0.1077 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMN9 股/股: 0.09399 → 0.09293 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMZ2 股/股: 0.01563 → 0.01545 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RND0 股/股: 0.03159 → 0.03123 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNE8 股/股: 0.01966 → 0.01943 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNJ7 股/股: 0.04288 → 0.04239 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNK4 股/股: 0.01907 → 0.01885 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNN8 股/股: 0.01841 → 0.0182 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNP3 股/股: 0.0272 → 0.02689 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNQ1 股/股: 0.03049 → 0.03015 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 股/股: 0.01871 → 0.0185 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 股/股: 0.01097 → 0.01084 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824AV2 股/股: 0.005761 → 0.005696 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 股/股: 0.0147 → 0.01453 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 股/股: 0.02483 → 0.02455 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 股/股: 0.05872 → 0.05806 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BN9 股/股: 0.009509 → 0.009401 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 股/股: 0.05065 → 0.05008 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.05818 → 0.05752 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 股/股: 0.03944 → 0.039 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAM1 股/股: 0.04097 → 0.0405 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAS8 股/股: 0.04234 → 0.04186 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAW9 股/股: 0.03308 → 0.0327 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YBD0 股/股: 0.02995 → 0.02961 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCA5 股/股: 0.06676 → 0.066 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCB3 股/股: 0.111 → 0.1097 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCZ0 股/股: 0.01869 → 0.01848 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDA4 股/股: 0.01471 → 0.01455 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDB2 股/股: 0.01313 → 0.01298 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDV8 股/股: 0.01301 → 0.01286 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDW6 股/股: 0.05254 → 0.05194 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDX4 股/股: 0.02872 → 0.0284 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEB1 股/股: 0.02283 → 0.02257 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEH8 股/股: 0.02717 → 0.02686 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEJ4 股/股: 0.01882 → 0.01861 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YER6 股/股: 0.009247 → 0.009142 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YES4 股/股: 0.009083 → 0.008981 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YET2 股/股: 0.007938 → 0.007848 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABENGOA TRANSMISION SUR SA 144A 00289LAA3 股/股: 0.002868 → 0.002835 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — TAQA ABU DHABI NATIONAL 144A 00386SAB8 股/股: 0.01661 → 0.01642 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY 144A 00388WAH4 股/股: 0.01036 → 0.01024 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A 00388WAK7 股/股: 0.01534 → 0.01516 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A 00388WAP6 股/股: 0.01072 → 0.0106 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 144A 00401MAB2 股/股: 0.0366 → 0.03618 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAQ0 股/股: 0.01529 → 0.01511 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 股/股: 0.02921 → 0.02888 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 144A 00652MAJ1 股/股: 0.002864 → 0.002832 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ADNOC MURBAN RSC LTD MTN 144A 00723L2C2 股/股: 0.01735 → 0.01715 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AB0 股/股: 0.003732 → 0.003689 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVOCATE HEALTH 007589AC8 股/股: 0.004059 → 0.004013 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — Advocate Health and Hospitals Corp 007589AE4 股/股: 0.002373 → 0.002346 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 股/股: 0.04709 → 0.04655 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVENTHEALTH OBLIGATED GROUP 00778XAA5 股/股: 0.003633 → 0.003592 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME 144A 00787CAD4 股/股: 0.008592 → 0.008495 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUME 144A 00787CAE2 股/股: 0.0209 → 0.02066 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BG1 股/股: 0.004517 → 0.004466 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM WEST 007944AG6 股/股: 0.003028 → 0.002994 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AETNA INC 00817YAG3 股/股: 0.01116 → 0.01104 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AETNA INC 00817YAJ7 股/股: 0.006776 → 0.006699 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AETNA INC 00817YAP3 股/股: 0.007561 → 0.007476 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AETNA INC 00817YAZ1 股/股: 0.01031 → 0.01019 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAE6 股/股: 0.01136 → 0.01123 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AZ9 股/股: 0.01126 → 0.01113 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BA3 股/股: 0.01589 → 0.01571 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRBUS GROUP SE 144A 009279AC4 股/股: 0.01288 → 0.01273 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AKER BP ASA 144A 00973RAP8 股/股: 0.01457 → 0.0144 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER CO 010392EZ7 股/股: 0.006219 → 0.006149 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FB9 股/股: 0.007316 → 0.007233 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER CO 010392FD5 股/股: 0.007905 → 0.007816 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FF0 股/股: 0.003355 → 0.003317 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FG8 股/股: 0.003028 → 0.002994 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FJ2 股/股: 0.005155 → 0.005097 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FL7 股/股: 0.00743 → 0.007346 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FM5 股/股: 0.01273 → 0.01259 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FP8 股/股: 0.008838 → 0.008738 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FR4 股/股: 0.01211 → 0.01197 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FS2 股/股: 0.0143 → 0.01414 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FT0 股/股: 0.01498 → 0.01481 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FV5 股/股: 0.01191 → 0.01178 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FW3 股/股: 0.009558 → 0.00945 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — HOWMET AEROSPACE INC 013817AK7 股/股: 0.009083 → 0.008981 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAC7 股/股: 0.008359 → 0.008265 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAF0 股/股: 0.00982 → 0.009709 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AQ2 股/股: 0.006579 → 0.006505 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AS8 股/股: 0.009525 → 0.009417 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AZ2 股/股: 0.01116 → 0.01104 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BB4 股/股: 0.01543 → 0.01526 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BD0 股/股: 0.0127 → 0.01256 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALFA DESARROLLO SPA 144A 01538TAA3 股/股: 0.01769 → 0.01749 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALFA SAB DE CV 144A 015398AC4 股/股: 0.008543 → 0.008447 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 股/股: 0.02876 → 0.02843 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 股/股: 0.02966 → 0.02932 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAW2 股/股: 0.02877 → 0.02845 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 股/股: 0.02286 → 0.02261 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 股/股: 0.02709 → 0.02678 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 股/股: 0.02733 → 0.02702 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBQ4 股/股: 0.007447 → 0.007362 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAG1 股/股: 0.01791 → 0.0177 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAN6 股/股: 0.009755 → 0.009644 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAP1 股/股: 0.01049 → 0.01037 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAQ9 股/股: 0.00401 → 0.003964 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAV8 股/股: 0.007774 → 0.007686 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGHANY CORPORATION 017175AD2 股/股: 0.008036 → 0.007945 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGHANY CORPORATION 017175AF7 股/股: 0.00581 → 0.005744 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLINA HEALTH SYSTEM 01959LAA0 股/股: 0.003011 → 0.002977 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLINA HEALTH SYSTEM 01959LAC6 股/股: 0.003208 → 0.003172 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLINA HEALTH SYSTEM 01959LAE2 股/股: 0.003142 → 0.003107 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AU5 股/股: 0.0143 → 0.01414 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BA8 股/股: 0.008429 → 0.008333 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BC4 股/股: 0.01442 → 0.01426 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BG5 股/股: 0.006809 → 0.006731 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAE7 股/股: 0.02584 → 0.02555 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAF4 股/股: 0.04637 → 0.04584 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAG2 股/股: 0.04471 → 0.04421 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAM9 股/股: 0.05426 → 0.05364 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAN7 股/股: 0.03273 → 0.03236 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAZ0 股/股: 0.03175 → 0.03139 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBA4 股/股: 0.05367 → 0.05306 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBB2 股/股: 0.05213 → 0.05154 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBN6 股/股: 0.03306 → 0.03269 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBP1 股/股: 0.05504 → 0.05442 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBQ9 股/股: 0.0284 → 0.02807 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCT2 股/股: 0.04264 → 0.04215 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCU9 股/股: 0.07046 → 0.06966 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCV7 股/股: 0.04149 → 0.04102 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 股/股: 0.01607 → 0.01589 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SAQ6 股/股: 0.008854 → 0.008754 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SAR4 股/股: 0.03051 → 0.03016 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 股/股: 0.03079 → 0.03044 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 股/股: 0.042 → 0.04152 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 股/股: 0.0465 → 0.04597 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBG7 股/股: 0.005532 → 0.005469 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBK8 股/股: 0.02239 → 0.02214 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 股/股: 0.03054 → 0.03019 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBN2 股/股: 0.02282 → 0.02256 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBP7 股/股: 0.01977 → 0.01955 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135AQ9 股/股: 0.03177 → 0.03141 (-1.1%)

显示最新的 200 条，共 43839 条变动

股息 199笔付款

08
5.80%TTM收益率
$2.64每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2410
2026年9月1日$0.2190
2026年8月3日$0.2050
2026年7月1日$0.2150
2026年6月1日$0.2220
2026年5月1日$0.2170
2026年4月1日$0.2300
2026年3月2日$0.2210
2026年2月2日$0.2220
2025年12月19日$0.2170
2025年12月1日$0.2150
2025年11月3日$0.2140
2025年10月1日$0.2150
2025年9月2日$0.2130
2025年8月1日$0.2120
2025年7月1日$0.2180
2025年6月2日$0.2230
2025年5月1日$0.2170
2025年4月1日$0.2170
2025年3月3日$0.2160
2025年2月3日$0.2160
2024年12月18日$0.2160
2024年12月2日$0.2120
2024年11月1日$0.2200
2024年10月1日$0.2040
2024年9月3日$0.2080
2024年8月1日$0.2050
2024年7月1日$0.2170
2024年6月3日$0.2090
2024年5月1日$0.2060
2024年4月1日$0.2070
2024年3月1日$0.2100
2024年2月1日$0.2080
2023年12月14日$0.2120
2023年12月1日$0.2010
2023年11月1日$0.2080
2023年10月2日$0.2130
2023年9月1日$0.2060
2023年8月1日$0.2000
2023年7月3日$0.1940
2023年6月1日$0.1940
2023年5月1日$0.1960
2023年4月3日$0.2000
2023年3月1日$0.1910
2023年2月1日$0.2030
2022年12月15日$0.1860
2022年12月1日$0.1880
2022年11月1日$0.1880
2022年10月3日$0.1930
2022年9月1日$0.1880

机构持有人 (13F) 240 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $253349717 12.21% 5062944 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $175383659 8.46% 3504869 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $162303989 7.83% 3243485 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $112922319 5.44% 2256641 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $83785216 4.04% 1674364 股份 2026年6月30日
Allianz Investment Management U.S. LLC $83597880 4.03% 1622000 股份 2025年9月30日
Allianz SE $81164880 3.91% 1622000 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $77794339 3.75% 1554643 股份 2026年6月30日
ALLSTATE CORP $76142816 3.67% 1521639 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $62676238 3.02% 1252523 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $49937564 2.41% 997952 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $48027044 2.32% 959773 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $45913427 2.21% 917534 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $44954727 2.17% 898376 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $41684621 2.01% 833026 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $35884699 1.73% 723336 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $31866031 1.54% 636993 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $31406460 1.51% 627627 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $28163813 1.36% 562826 股份 2026年6月30日
Fund Evaluation Group, LLC $25460652 1.23% 508806 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $24616301 1.19% 495996 股份 2026年3月31日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $23815539 1.15% 475930 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $22094540 1.07% 441537 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $21925758 1.06% 438165 股份 2026年6月30日
NYL Investors LLC $20226268 0.98% 404202 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19398745 0.94% 387653 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $18651467 0.90% 369482 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $18483725 0.89% 369379 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $17504643 0.84% 349813 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $15738000 0.76% 314515 股份 2026年6月30日
Legal & General Group Plc $14981166 0.72% 297075 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $13329610 0.64% 266379 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $12910320 0.62% 258000 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12522410 0.60% 250248 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $12358498 0.60% 246972 股份 2026年6月30日
Eley Financial Management, Inc $12174532 0.59% 243296 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9618356 0.46% 192213 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $9025723 0.44% 178798 股份 2026年6月30日
CVS HEALTH Corp $8757000 0.42% 175000 股份 2026年6月30日
Thoma Capital Management LLC $7950063 0.38% 158874 股份 2026年6月30日
Mittelman Wealth Management $7832602 0.38% 32844 股份 2026年6月30日
CROBAN $7395464 0.36% 147796 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $6987885 0.34% 139646 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $6604690 0.32% 131988 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $6577837 0.32% 131452 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $6480651 0.31% 129509 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $6349176 0.31% 126882 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $6313022 0.30% 125731 股份 2025年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6086814 0.29% 121639 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $5961215 0.29% 119129 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5679084 0.27% 113491 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5647840 0.27% 112867 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $5172736 0.25% 104226 股份 2026年3月31日
Shum Financial Group, Inc. $4894713 0.24% 97816 股份 2026年6月30日
Arch Global Advisors, LLC $4838368 0.23% 96690 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $4726019 0.23% 94445 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4533433 0.22% 92595 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $4526045 0.22% 90449 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4097477 0.20% 81884 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3751849 0.18% 74977 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $3438973 0.17% 68724 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3361987 0.16% 67186 股份 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $3187901 0.15% 63707 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3040781 0.15% 60767 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $2742492 0.13% 54806 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $2721075 0.13% 54378 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2662023 0.13% 53198 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $2398717 0.12% 47936 股份 2026年6月30日
Strive Asset Management, LLC $2325382 0.11% 45118 股份 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2194947 0.11% 43594 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2019164 0.10% 40351 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $1808056 0.09% 37707 股份 2026年6月30日
Tranquilli Financial Advisor LLC $1794585 0.09% 35863 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1764385 0.09% 35260 股份 2026年6月30日
North Dakota State Investment Board $1651320 0.08% 33000 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1620833 0.08% 32391 股份 2026年6月30日
Valtrion Capital Management, LLC $1591526 0.08% 31805 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1460680 0.07% 29190 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1441060 0.07% 28798 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $1392663 0.07% 27831 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1347935 0.06% 26853 股份 2025年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1316352 0.06% 26306 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1281299 0.06% 25606 股份 2026年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $1251000 0.06% 25000 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $1180216 0.06% 23585 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1146766 0.06% 22917 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1120896 0.05% 22400 买入期权 2026年6月30日
RMR Capital Management, LLC $1074720 0.05% 21477 股份 2026年6月30日
Wambolt & Associates, LLC $1025922 0.05% 20453 股份 2025年6月30日
Main Street Research LLC $986839 0.05% 19721 股份 2026年6月30日
Passumpsic Savings Bank $967026 0.05% 19168 股份 2025年12月31日
Heck Capital Advisors, LLC $911307 0.04% 18362 股份 2026年3月31日
Berkeley Capital Partners, LLC $890312 0.04% 17792 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $881555 0.04% 17617 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $859937 0.04% 17185 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $821407 0.04% 16415 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $814688 0.04% 15846 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $813000 0.04% 16247 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $757985 0.04% 15148 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $747347 0.04% 14935 股份 2026年6月30日

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