iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL)
$21.55
▼ -0.05 (-0.22%)
1日变动
$21.41 – $25.54
52周范围
+0.05%
溢价/折价
2025年3月25日
成立
净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算
前十大持仓权重100.00%
有效持仓数量4.0
持仓高于 1%4
净资产
$5.6M
持仓
5
截至
2026年9月10日
费用率
0.07%
IBGL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.35% | ▼ -4.94% |
| 3M | ▼ -12.13% | ▼ -9.69% |
| 6M | ▼ -12.13% | ▼ -9.69% |
| 年初至今 | ▼ -11.06% | ▼ -7.91% |
| 1Y | ▼ -13.27% | ▼ -9.17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -12.94% | ▼ -6.68% |
1年波动率12.45%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.00
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$2.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25.51 | ≈$1.4M | 1549900 | 912810UK2 | 6.2 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25.16 | ≈$1.4M | 1548500 | 912810UM8 | 6.194 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24.95 | ≈$1.4M | 1547000 | 912810UP1 | 6.188 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24.38 | ≈$1.4M | 1531100 | 912810UG1 | 6.128 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.00 | ≈$140 | 141 | 066922477 | 0.000564 | CASH | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.09816 → 0.000564 (-99.4%) |
| 2026年9月4日 | 退出 | 仓位退出 — 原为 -0.09624 股/股 | |
| 2026年9月2日 | 削减 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.2888 → 0.09816 (-66.0%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | 股/股: -0.2874 → -0.09624 (-66.5%) | |
| 2026年9月1日 | 削减 | 股/股: -0.1911 → -0.2874 (50.4%) | |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 6.126 → 6.2 (1.2%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 6.12 → 6.194 (1.2%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 6.13 → 6.188 (1.0%) |
| 2026年8月31日 | 新增 | 新仓位 — -0.1911 股/股 | |
| 2026年8月18日 | 增加 | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.001828 → 0.2888 (15698.9%) |
| 2026年8月18日 | 退出 | 仓位退出 — 原为 0.287 股/股 | |
| 2026年8月17日 | 新增 | 新仓位 — 0.287 股/股 |
股息 18笔付款
5.20%TTM收益率
$1.12每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0930 |
| 2026年9月1日 | $0.0960 |
| 2026年8月3日 | $0.0970 |
| 2026年7月1日 | $0.0940 |
| 2026年6月1日 | $0.0970 |
| 2026年5月1日 | $0.0940 |
| 2026年4月1日 | $0.0810 |
| 2026年3月2日 | $0.0880 |
| 2026年2月2日 | $0.0950 |
| 2025年12月19日 | $0.0970 |
| 2025年12月1日 | $0.0930 |
| 2025年11月3日 | $0.0960 |
| 2025年10月1日 | $0.0880 |
| 2025年9月2日 | $0.0960 |
| 2025年8月1日 | $0.0970 |
| 2025年7月1日 | $0.0940 |
| 2025年6月2日 | $0.0970 |
| 2025年5月1日 | $0.0970 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1201790 | 39.12% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $753546 | 24.53% | 31351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $512395 | 16.68% | 21318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $372988 | 12.14% | 15518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227427 | 7.40% | 9462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3726 | 0.12% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |