EFRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.34%▼ -2.34%
3M▼ -2.05%▼ -1.10%
6M▼ -2.05%▼ -1.10%
年初至今▲ +3.43%▲ +4.44%
1Y▲ +0.11%▲ +4.34%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +16.67%▲ +27.23%
1年波动率13.73%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.08

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$0 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 109 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AMERICAN WATER WORKS AWK 6.60 ≈$365K 2619 030420103 0.01637 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 6.30 ≈$349K 1248 929740108 0.0078 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 6.30 ≈$349K 3742 92338C103 0.02339 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 5.82 ≈$322K 7644 IE00028FXN24 0.04778 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 5.77 ≈$319K 3006 98419M100 0.01879 EQUITY USD
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 5.32 ≈$294K 8069 S40318792 0.05043 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH 4.47 ≈$247K 772 184496107 0.004825 EQUITY USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 3.66 ≈$202K 11356 GB00B39J2M42 0.07098 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 3.45 ≈$191K 35624 BRSBSPACNOR5 0.2227 EQUITY USD
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 3.26 ≈$180K 4323 29670G102 0.02702 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 2.87 ≈$159K 4038 GB00B1FH8J72 0.02524 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 2.75 ≈$152K 38600 SG1U76934819 0.2413 EQUITY USD
WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A WTS 2.62 ≈$145K 415 942749102 0.002594 EQUITY USD
TETRA TECH TTEK 2.54 ≈$141K 3952 88162G103 0.0247 EQUITY USD
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 2.54 ≈$141K 1109 00790R104 0.006931 EQUITY USD
PENTAIR PNR 2.49 ≈$138K 2433 IE00BLS09M33 0.01521 EQUITY USD
NGK 5333 2.37 ≈$131K 4000 S66195074 0.025 EQUITY USD
STANTEC STN 2.19 ≈$121K 1735 85472N109 0.01084 EQUITY USD
CORE & MAIN INC CLASS A CNM 2.09 ≈$116K 2845 21874C102 0.01778 EQUITY USD
SHIMADZU 7701 1.72 ≈$95K 3900 S68043694 0.02437 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 1.62 ≈$90K 3498 BE0974320526 0.02186 EQUITY USD
TOTO LTD 5332 1.57 ≈$87K 2300 S68974666 0.01437 EQUITY USD
KURITA WATER INDUSTRIES 6370 1.40 ≈$77K 1600 S64979636 0.01 EQUITY USD
BADGER METER BMI 1.01 ≈$56K 446 056525108 0.002788 EQUITY USD
MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A MWA 1.00 ≈$55K 2331 624758108 0.01457 EQUITY USD
FRANKLIN ELECTRIC FELE 0.99 ≈$55K 568 353514102 0.00355 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR 0.95 ≈$52K 600 029899101 0.00375 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD 0.89 ≈$49K 974 S57692097 0.006087 EQUITY USD
DOWA HOLDINGS LTD 5714 0.87 ≈$48K 800 S62783063 0.005 EQUITY USD
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 0.80 ≈$44K 912 130788102 0.0057 EQUITY USD
SIMS SGM 0.79 ≈$44K 2424 AU000000SGM7 0.01515 EQUITY USD
PENNON GROUP PLC PNN 0.77 ≈$43K 7090 GB00BNNTLN49 0.04431 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3 0.76 ≈$42K 3772 BRCSMGACNOR5 0.02357 EQUITY USD
SWECO CLASS B SWEC B 0.73 ≈$40K 3094 SE0014960373 0.01934 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0.66 ≈$37K 3598 NO0012470089 0.02249 EQUITY USD
INGEVITY NGVT 0.64 ≈$35K 528 45688C107 0.0033 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0.61 ≈$34K 11188 AU000000RWC7 0.06992 EQUITY USD
H2O AMERICA HTO 0.59 ≈$33K 521 784305104 0.003256 EQUITY USD
ORGANO CORP 6368 0.57 ≈$32K 397 S64705221 0.002481 EQUITY USD
ARE HOLDINGS 5857 0.52 ≈$29K 1200 JP3116700000 0.0075 EQUITY USD
NEBRAS ENERGY QEWS 0.51 ≈$28K 7551 S65666141 0.04719 EQUITY USD
BEFESA SA BFSA 0.45 ≈$25K 578 LU1704650164 0.003613 EQUITY USD
NFI GROUP NFI 0.44 ≈$24K 1418 62910L102 0.008862 EQUITY USD
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO CAF 0.42 ≈$23K 261 ES0121975009 0.001631 EQUITY USD
LANDIS+GYR GROUP AG LAND 0.42 ≈$23K 400 CH0371153492 0.0025 EQUITY USD
LINDSAY LNN 0.34 ≈$19K 159 535555106 0.0009937 EQUITY USD
CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS SAPR11 0.31 ≈$17K 2427 BRSAPRCDAM13 0.01517 EQUITY USD
VA TECH WABAG WABAG 0.29 ≈$16K 689 INE956G01038 0.004306 EQUITY USD
DERICHEBOURG SA DBG 0.28 ≈$15K 1410 S44570885 0.008812 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 0.27 ≈$15K 42695 S23112386 0.2668 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 40.7%
Utilities 12.2%
Materials 6.5%
Real Estate 0.4%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
Energy 0.0%
其他/未映射 40.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.07084 → 0.05379 (-24.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004394 → 0.001713 (-61.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04823 → 0.04808 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 股/股: 0.2492 → 0.2668 (7.1%)
2026年9月9日 增加 BFSA — BEFESA SA LU1704650164 股/股: 0.003469 → 0.003613 (4.1%)
2026年9月9日 增加 BMI — BADGER METER 056525108 股/股: 0.002737 → 0.002788 (1.8%)
2026年9月9日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — 0.007769 股/股
2026年9月9日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.03841 → 0.0067 (-82.6%)
2026年9月9日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.2394 → 0.2413 (0.8%)
2026年9月9日 新增 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新仓位 — -0.001544 股/股
2026年9月9日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.135 → -4.66 (-510.6%)
2026年9月9日 新增 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 新仓位 — 4.942 股/股
2026年9月9日 新增 CNH — CNH/USD X25833739658 新仓位 — -0.01133 股/股
2026年9月9日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.01346 股/股
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0002438 → -0.01116 (-4676.9%)
2026年9月9日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.0007813 股/股
2026年9月9日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — -2.416 股/股
2026年9月9日 增加 SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 股/股: 0.2214 → 0.2227 (0.5%)
2026年9月9日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.001606 → -0.008 (-598.1%)
2026年9月9日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — 0.01102 股/股
2026年9月9日 增加 SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 股/股: 0.04761 → 0.04778 (0.3%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02357 → 0.004394 (-81.4%)
2026年9月9日 增加 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 股/股: 0.05024 → 0.05043 (0.4%)
2026年9月9日 增加 VLTO — VERALTO CORP 92338C103 股/股: 0.02332 → 0.02339 (0.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.00025 股/股
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.009806 → 0.02989 (204.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02599 → 0.02357 (-9.3%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04789 → 0.04823 (0.7%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.00025 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02984 → 0.02599 (-12.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04501 → 0.04789 (6.4%)
2026年9月3日 退出 JPY — JPY/USD X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.2881 股/股
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.479 → 3.191 (-8.3%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02929 → 0.02984 (1.9%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04403 → 0.04501 (2.2%)
2026年9月2日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — -0.2881 股/股
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05669 → 0.02929 (-48.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01631 → 0.04403 (170.0%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05364 → 0.05669 (5.7%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01695 → 0.01631 (-3.8%)
2026年8月31日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.06518 → 0.07084 (8.7%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05423 → 0.05364 (-1.1%)
2026年8月28日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.02889 → 0.06518 (125.6%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05721 → 0.05423 (-5.2%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01491 → 0.01695 (13.7%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05011 → 0.05721 (14.2%)
2026年8月26日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.03081 → 0.03841 (24.7%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05278 → 0.05011 (-5.1%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01336 → 0.01491 (11.6%)
2026年8月25日 退出 JPY — JPY/USD X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.2341 股/股
2026年8月25日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.714 → 3.479 (-6.3%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05211 → 0.05278 (1.3%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05257 → 0.05211 (-0.9%)
2026年8月21日 新增 JPY — JPY/USD X336b892490c 新仓位 — -0.2341 股/股
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05692 → 0.05257 (-7.6%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01011 → 0.01336 (32.2%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04541 → 0.05692 (25.3%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01131 → 0.01011 (-10.7%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05775 → 0.04541 (-21.4%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01116 → 0.01131 (1.3%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05398 → 0.05775 (7.0%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01516 → 0.01116 (-26.4%)
2026年8月17日 退出 BRL — BRL/USD X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.02194 股/股
2026年8月17日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.008869 → 0.03081 (247.4%)
2026年8月17日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.01705 → 0.02889 (69.4%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0561 → 0.05398 (-3.8%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03527 → 0.0561 (59.1%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01429 → 0.01516 (6.1%)
2026年8月13日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — 0.02194 股/股
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01868 → 0.03527 (88.8%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02848 → 0.01429 (-49.8%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01872 → 0.01868 (-0.2%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02798 → 0.02848 (1.8%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001288 → 0.01872 (-1554.4%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02387 → 0.02798 (17.2%)

股息 8笔付款

08
4.22%TTM收益率
$1.45每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3420
2025年12月16日$1.1070
2025年6月16日$0.3320
2024年12月17日$0.8940
2024年6月11日$0.2600
2023年12月20日$0.2120
2023年6月7日$0.2200
2022年12月13日$0.0360

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $2165235 79.75% 60500 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $288245 10.62% 8037 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $154000 5.67% 4306 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $62905 2.32% 1758 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24730 0.91% 691 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5304 0.20% 149 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4545 0.17% 127 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $3927 0.14% 114 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3185 0.12% 89 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2914 0.11% 81 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $39 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... $5.4M