Janus Detroit Street Trust (JMID)
管理公司 · XNAS · 系列 S000087757 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$32.28
截至 2026年8月21日
▲ +0.24 (+0.76%)
1日变动
$27.97 – $33.06
52周范围
- 净资产
- $18.2M
- 持仓
- 83
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 31.76%
- 有效持仓数量
- 49.0
- 持仓高于 1%
- 40
本页内容
JMID 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.36% | — |
| 3M | ▲ +10.36% | — |
| 6M | ▲ +7.27% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.14% | — |
| 1Y | ▲ +9.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年9月18日 起 | ▲ +28.35% | — |
- 1年波动率
- 23.27%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.76
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$739K
- 截至四月 2026的季度
- -$2.2M
- 过去12个月
- -$1.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 83 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $149K | 0.82 | 803 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $138K | 0.76 | 1245 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | 82982L103 | $134K | 0.74 | 1064 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $133K | 0.73 | 317 | EC | US |
| Astera Labs, Inc. | 04626A103 | $132K | 0.73 | 680 | EC | US |
| Grand Canyon Education, Inc. | 38526M106 | $125K | 0.69 | 741 | EC | US |
| WEX, Inc. | 96208T104 | $120K | 0.66 | 796 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $114K | 0.62 | 413 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $110K | 0.60 | 834 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $100K | 0.55 | 454 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $99K | 0.54 | 310 | EC | US |
| XP, Inc. | — | $95K | 0.52 | 4979 | EC | KY |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $90K | 0.49 | 579 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $84K | 0.46 | 412 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $82K | 0.45 | 423 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $79K | 0.43 | 1119 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $79K | 0.43 | 134 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $76K | 0.42 | 483 | EC | US |
| Corcept Therapeutics, Inc. | 218352102 | $70K | 0.38 | 1506 | EC | US |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $65K | 0.36 | 442 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $65K | 0.36 | 79 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $63K | 0.35 | 763 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $61K | 0.33 | 338 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $55K | 0.30 | 352 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | 829073105 | $54K | 0.30 | 283 | EC | US |
| Docusign, Inc. | 256163106 | $54K | 0.30 | 1173 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $53K | 0.29 | 53118 | STIV | CA |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $53K | 0.29 | 383 | EC | US |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $51K | 0.28 | 689 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $48K | 0.27 | 218 | EC | US |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $42K | 0.23 | 167 | EC | US |
| Celsius Holdings, Inc. | 15118V207 | $37K | 0.20 | 1100 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $11K | 0.06 | 10933 | STIV | US |
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行业细分
Industrials
28.1%
Consumer Discretionary
15.0%
Healthcare
13.7%
Technology
9.9%
Financial Services
7.2%
Retail
4.6%
Real Estate
2.4%
Communication Services
2.2%
Communications
2.1%
Telecommunication
2.0%
Energy
1.9%
Financials
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Diversified Consumer Services
0.7%
其他/未映射
7.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadcap Wealth Management, LLC | $7841034 | 50.84% | 247094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5111357 | 33.14% | 181608 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702037 | 4.55% | 22123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $687111 | 4.46% | 21653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $414116 | 2.69% | 13050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Wealth Management Group, LLC | $268212 | 1.74% | 8452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241012 | 1.56% | 7595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $85000 | 0.55% | 2679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $63036 | 0.41% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9298 | 0.06% | 293 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
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| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |