RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.44
截至 2026年8月19日
▲ +0.04 (+0.08%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | — |
| 3M | ▼ -0.12% | — |
| 6M | ▼ -0.21% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.36% | — |
- 1年波动率
- 1.85%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.25
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |