KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
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$26.69
截至 2026年8月27日
▼ -0.03 (-0.11%)
1日变动
$26.69 – $26.91
52周范围
- 净资产
- $3.3M
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 99.82%
- 有效持仓数量
- 1.5
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
KPRO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$685K
- 截至六月 2026的季度
- +$742K
- 过去12个月
- +$742K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79.81 | 108100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21.29 | 1081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1.29 | -1081 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 2笔付款
2.81%
TTM收益率
$0.75
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.7510 |
| 2024年12月30日 | $0.9950 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2069543 | 79.83% | 77793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369226 | 14.24% | 13879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132378 | 5.11% | 4976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15962 | 0.62% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5400 | 0.21% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
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