ProShares Trust (EEV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000018727 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $3.2M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- -72.16%
- 有效持仓数量
- 0.8
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.1M
- 过去12个月
- +$5.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62.30 | 20000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16.96 | 545231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10.67 | 343109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8.01 | 257332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5.87 | 188710 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$853K | -26.53 | -515 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.2M | -36.52 | -670 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.7M | -53.22 | -1010 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -59.71 | -1239 | DE | US |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231491 | 99.98% | 21839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0.02% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |