Krane Shares Trust (KMLI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091101 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$10.30
截至 2026年8月21日
▼ 0.00 (-0.02%)
1日变动
$8.70 – $26.67
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.89% | — |
| 3M | ▲ +5.89% | — |
| 6M | ▼ -21.23% | — |
| 年初至今 | ▼ -25.35% | — |
| 1Y | ▼ -55.28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月12日 起 | ▼ -58.20% | — |
- 1年波动率
- 86.23%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.25
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$389K
- 截至三月 2026的季度
- +$3.6M
- 过去12个月
- +$10.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $5.4M | 79.08 | 5380255 | STIV | US |
| REF: 2X MELI US EQUITY | 58733R102 | -$163K | -2.40 | 7401 | DE | US |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210695 | 98.68% | 25213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2808 | 1.32% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| IQRA New York Life Investments Act... | $6.9M |
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| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
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| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
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