Tidal Trust III (GMMA)
管理公司 · XNYS · 系列 S000086669 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $6.5M
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 有效持仓数量
- 1.8
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$528K
- 过去12个月
- +$1.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67.89 | 5838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31.94 | 22774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.16 | 10508 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203483 | 99.02% | 10056 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1657 | 0.81% | 76882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0.17% | 16207 | 股份 | 2026年6月30日 |