GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA)
$21.98
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$21.68 – $22.13
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
GMMA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.11% | ▲ +0.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.09% | ▲ +0.40% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$528K
过去12个月
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67.89 | 5838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31.94 | 22774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.16 | 10508 | STIV | US |
股息 8笔付款
3.13%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0690 |
| 2026年6月29日 | $0.1050 |
| 2026年3月30日 | $0.1760 |
| 2025年12月30日 | $0.3370 |
| 2025年9月29日 | $0.1260 |
| 2025年6月27日 | $0.1540 |
| 2025年3月28日 | $0.0190 |
| 2024年12月30日 | $0.1130 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203483 | 99.02% | 10056 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1657 | 0.81% | 76882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0.17% | 16207 | 股份 | 2026年6月30日 |