Listed Funds Trust (EZRO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000095816 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.60
截至 2026年8月19日
▼ -0.12 (-0.47%)
1日变动
$22.78 – $26.90
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
EZRO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | — |
| 3M | ▲ +4.51% | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | ▲ +6.52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年10月16日 起 | ▲ +4.77% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$14.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$17.8M
- 过去6个月
- +$31.1M
十月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $15.5M | 49.58 | 225728 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $7.9M | 25.15 | 79340 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $3.9M | 12.40 | 38564 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $3.9M | 12.37 | 44675 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $177K | 0.56 | 176728 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16335091 | 73.85% | 638279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3705453 | 16.75% | 144787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1009467 | 4.56% | 39444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $477163 | 2.16% | 18645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $321122 | 1.45% | 12789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $216768 | 0.98% | 8470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $45835 | 0.21% | 1791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $9264 | 0.04% | 362 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded F... | $31.1M |
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