Optimized Equity Income ETF (OEI)
$26.18
▲ +0.07 (+0.27%)
1日变动
$25.99 – $26.80
52周范围
前十大持仓权重38.88%
有效持仓数量40.1
持仓高于 1%35
净资产
$46.3M
持仓
96
截至
2026年7月31日
OEI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.56% | ▼ -0.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.43% | ▲ +1.09% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.1M
截至七月 2026的季度
+$3.9M
过去10个月
+$45.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 96 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.8M | 8.22 | 18974 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.7M | 5.93 | 5907 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.1M | 4.51 | 7697 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.0M | 4.23 | 6345 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 3.44 | 4475 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 3.01 | 3580 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.3M | 2.76 | 3580 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 2.54 | 1432 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $997K | 2.15 | 1790 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $964K | 2.08 | 3759 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $947K | 2.05 | 6094 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $863K | 1.86 | 4475 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $823K | 1.78 | 716 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $756K | 1.63 | 2148 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $733K | 1.58 | 1432 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $719K | 1.55 | 2864 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $718K | 1.55 | 1253 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $715K | 1.54 | 1502 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $706K | 1.52 | 6086 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $668K | 1.44 | 2148 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $645K | 1.39 | 1790 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $632K | 1.36 | 10203 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $614K | 1.32 | 6802 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $599K | 1.29 | 3043 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $535K | 1.15 | 1611 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $532K | 1.15 | 537 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $524K | 1.13 | 1432 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $519K | 1.12 | 1253 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $518K | 1.12 | 4654 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $513K | 1.11 | 3938 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $511K | 1.10 | 537 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $501K | 1.08 | 2327 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $491K | 1.06 | 3401 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $478K | 1.03 | 587 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $478K | 1.03 | 2506 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $418K | 0.90 | 4833 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $411K | 0.89 | 716 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $408K | 0.88 | 4654 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $392K | 0.85 | 6132 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $390K | 0.84 | 358 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $379K | 0.82 | 2864 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $377K | 0.81 | 1790 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $348K | 0.75 | 1611 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $345K | 0.74 | 895 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $341K | 0.74 | 1164 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $310K | 0.67 | 6623 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $303K | 0.65 | 2864 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $301K | 0.65 | 895 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $300K | 0.65 | 295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $300K | 0.65 | 2148 | EC | US |
行业细分
股息 11笔付款
8.16%TTM收益率
$2.14每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.2000 |
| 2026年8月20日 | $0.2000 |
| 2026年7月23日 | $0.2000 |
| 2026年6月18日 | $0.2000 |
| 2026年5月21日 | $0.2000 |
| 2026年4月23日 | $0.2000 |
| 2026年3月19日 | $0.2000 |
| 2026年2月19日 | $0.1800 |
| 2026年1月27日 | $0.2100 |
| 2025年12月17日 | $0.2100 |
| 2025年11月19日 | $0.1350 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $43285747 | 97.85% | 1685274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avory & Company, LLC | $501648 | 1.13% | 19531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228491 | 0.52% | 8896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $221122 | 0.50% | 8609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $514 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |