Defiance Daily Target 2x Long Lly ETF (LLYX) 杠杆/反向
$23.82
▼ -0.04 (-0.15%)
1日变动
$22.86 – $31.19
52周范围
前十大持仓权重81.91%
有效持仓数量10.1
持仓高于 1%9
净资产
$45.8M
持仓
9
截至
2026年7月31日
LLYX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.36% | ▼ -2.36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -15.37% | ▼ -15.37% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$23.3M
截至七月 2026的季度
-$44.5M
过去12个月
-$44.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $9.8M | 21.33 | 9796000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $6.3M | 13.84 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 9.15 | 4191486 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $3.9M | 8.48 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3.8M | 8.20 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3.4M | 7.49 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2.7M | 5.98 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2.4M | 5.30 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | · | $982K | 2.14 | 1 | DE | US |
行业细分
股息 1笔付款
2.96%TTM收益率
$0.70每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.7040 |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10195500 | 43.71% | 350000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revere Asset Management, Inc | $4325214 | 18.54% | 155976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2587209 | 11.09% | 93300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2008179 | 8.61% | 72419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $821501 | 3.52% | 29625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745937 | 3.20% | 26900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $701985 | 3.01% | 25315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535189 | 2.29% | 19300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465864 | 2.00% | 16800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377073 | 1.62% | 13598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278272 | 1.19% | 10035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265879 | 1.14% | 9958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9706 | 0.04% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6267 | 0.03% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1885 | 0.01% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |