Tidal Trust II (LLYX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085136 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $70.7M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 61.78%
- 有效持仓数量
- 8.8
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$44.6M
- 过去12个月
- +$16.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30.85 | 21847000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9.99 | 7059376 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $3.7M | 5.19 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.7M | 3.86 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.7M | 3.84 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.5M | 3.55 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.7M | 2.44 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.5M | 2.06 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10195500 | 54.19% | 350000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2587209 | 13.75% | 93300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2008179 | 10.67% | 72419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745937 | 3.96% | 26900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $701985 | 3.73% | 25315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $634379 | 3.37% | 22877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535189 | 2.84% | 19300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465864 | 2.48% | 16800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377073 | 2.00% | 13598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278272 | 1.48% | 10035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265879 | 1.41% | 9958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9706 | 0.05% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6267 | 0.03% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1885 | 0.01% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
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