Listed Funds Trust (OEI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000096088 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $42.1M
- 持仓
- 107
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 41.12%
- 有效持仓数量
- 37.0
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.3M
- 过去7个月
- +$41.6M
十月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 107 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$45K | -0.11 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$48K | -0.11 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$53K | -0.13 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$56K | -0.13 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$90K | -0.21 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$117K | -0.28 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$161K | -0.38 | -6 | DE | US |
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行业细分
Technology
34.2%
Healthcare
10.7%
Communication Services
10.6%
Retail
8.9%
Industrials
6.6%
Financial Services
6.4%
Financials
4.9%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.4%
Consumer Staples
2.5%
Communications
1.7%
Telecommunication
1.4%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.4%
其他/未映射
1.6%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12507899 | 92.93% | 486979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avory & Company, LLC | $501648 | 3.73% | 19531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228491 | 1.70% | 8896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $221122 | 1.64% | 8609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $514 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |