BEMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.49%▼ -2.98%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.16%▼ -3.16%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$5.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 261 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.77 ≈$321K 420000 040114HT0 0.525 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.76 ≈$317K 300000 XS2446175577 0.375 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0.73 ≈$304K 300000 XS2010026305 0.375 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0.73 ≈$304K 300000 XS1750113661 0.375 BOND USD
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 0.68 ≈$282K 300000 USG2176DAA66 0.375 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0.68 ≈$281K 300000 USN7163RAX19 0.375 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.60 ≈$249K 300000 698299BN3 0.375 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT OF) 0.58 ≈$241K 200000 470160AV4 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.55 ≈$227K 200000 698299BY9 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.54 ≈$225K 200000 900123DG2 0.25 BOND USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 0.53 ≈$222K 250000 USY72570AS69 0.3125 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0.53 ≈$218K 200000 USP3699PGN17 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.52 ≈$218K 200000 XS1910827887 0.25 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.52 ≈$217K 241821 XS2214238441 0.3023 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0.52 ≈$216K 200000 XS2752065479 0.25 BOND USD
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 0.51 ≈$213K 200000 XS2850573374 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.51 ≈$213K 200000 900123DF4 0.25 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0.51 ≈$213K 200000 XS2574267345 0.25 BOND USD
UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 0.51 ≈$212K 200000 XS2689091846 0.25 BOND USD
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 0.51 ≈$211K 200000 XS2883979705 0.25 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.51 ≈$210K 200000 XS1263139856 0.25 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.51 ≈$210K 210000 066922477 0.2625 CASH USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0.50 ≈$209K 200000 USG84228GP72 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.50 ≈$209K 200000 900123DK3 0.25 BOND USD
YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS 0.50 ≈$209K 200000 XS2741069996 0.25 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0.50 ≈$209K 200000 USG5975LAK29 0.25 BOND USD
OTP BANK NYRT MTN RegS 0.50 ≈$209K 200000 XS2988670878 0.25 BOND USD
EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 0.50 ≈$208K 200000 XS2625209270 0.25 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0.50 ≈$208K 200000 XS2595028700 0.25 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0.50 ≈$208K 200000 XS3010561762 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0.50 ≈$208K 200000 XS1750114396 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0.50 ≈$208K 200000 195325EG6 0.25 BOND USD
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 0.50 ≈$207K 200000 USP2000TAB19 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.50 ≈$207K 200000 XS2384704800 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.50 ≈$207K 200000 836205BC7 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.50 ≈$206K 200000 XS2176897754 0.25 BOND USD
SK HYNIX INC RegS 0.49 ≈$206K 200000 USY8085FBK58 0.25 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0.49 ≈$205K 200000 USG84228FQ64 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.49 ≈$205K 200000 XS1953057061 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0.49 ≈$205K 200000 XS1944412748 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0.49 ≈$205K 200000 XS2548892020 0.25 BOND USD
PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS 0.49 ≈$205K 200000 XS2419405274 0.25 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0.49 ≈$204K 200000 USC3535CAS73 0.25 BOND USD
SHINHAN BANK MTN RegS 0.49 ≈$203K 200000 USY7770HAB43 0.25 BOND USD
NBK SPC LTD MTN RegS 0.49 ≈$203K 200000 XS2445179190 0.25 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 0.49 ≈$203K 200000 XS2172965282 0.25 BOND USD
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 0.49 ≈$203K 200000 XS2056558088 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.49 ≈$203K 200000 XS2391395154 0.25 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0.49 ≈$202K 200000 88167AAQ4 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.49 ≈$202K 200000 XS1777972941 0.25 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.25 → 0.2625 (5.0%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01482 → 0.008972 (-39.5%)
2026年9月10日 新增 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 新仓位 — 0.25 股/股
2026年9月10日 退出 XS3427419323 仓位退出 — 原为 0.25 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01568 → 0.01482 (-5.5%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.25 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2294 → 0.01568 (-93.2%)
2026年9月4日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.5 股/股
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2702 → 0.2294 (-184.9%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2723 → -0.2702 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.725 → 0.5 (-31.0%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2481 → -0.2723 (9.7%)
2026年8月31日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.8375 → 0.725 (-13.4%)
2026年8月31日 退出 09681MAE8 仓位退出 — 原为 0.25 股/股
2026年8月31日 新增 — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 新仓位 — 0.25 股/股
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1067 → -0.2481 (132.5%)
2026年8月31日 新增 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 新仓位 — 0.25 股/股
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00366 → -0.1067 (-3015.9%)
2026年8月28日 退出 XS0272949016 仓位退出 — 原为 0.125 股/股
2026年8月28日 新增 — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 新仓位 — 0.25 股/股
2026年8月28日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0007138 → 0.000815 (14.2%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.825 → 0.8375 (1.5%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01637 → 0.00366 (-77.6%)
2026年8月26日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001891 → 0.01637 (765.8%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.8 → 0.825 (3.1%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02754 → 0.001891 (-93.1%)
2026年8月24日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001062 → 0.02754 (-2691.5%)
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7875 → 0.8 (1.6%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004617 → -0.001062 (-123.0%)
2026年8月20日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004816 → 0.004617 (-4.1%)
2026年8月19日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004951 → 0.004816 (-2.7%)
2026年8月18日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7625 → 0.7875 (3.3%)
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03051 → 0.004951 (-83.8%)
2026年8月17日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003526 → 0.03051 (765.1%)
2026年8月14日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.75 → 0.7625 (1.7%)
2026年8月14日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004991 → 0.003526 (-29.4%)
2026年8月13日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7375 → 0.75 (1.7%)
2026年8月13日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01121 → 0.004991 (-55.5%)
2026年8月12日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7125 → 0.7375 (3.5%)
2026年8月12日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03337 → 0.01121 (-66.4%)
2026年8月11日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7 → 0.7125 (1.8%)
2026年8月11日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02617 → 0.03337 (27.5%)

股息 44笔付款

08
7.18%TTM收益率
$3.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2680
2026年9月1日$0.2700
2026年8月3日$0.2690
2026年7月1日$0.2690
2026年6月1日$0.2690
2026年5月1日$0.2680
2026年4月1日$0.2690
2026年3月2日$0.2670
2026年2月2日$0.2680
2025年12月19日$0.2640
2025年12月1日$0.6750
2025年11月3日$0.2740
2025年10月1日$0.2580
2025年9月2日$0.2860
2025年8月1日$0.2950
2025年7月1日$0.2690
2025年6月2日$0.2710
2025年5月1日$0.2720
2025年4月1日$0.2700
2025年3月3日$0.2710
2025年2月3日$0.3030
2024年12月30日$0.0760
2024年12月18日$0.2480
2024年12月2日$0.2960
2024年11月1日$0.2810
2024年10月1日$0.2680
2024年9月3日$0.2530
2024年8月1日$0.2710
2024年7月1日$0.2940
2024年6月3日$0.2760
2024年5月1日$0.2550
2024年4月1日$0.2420
2024年3月1日$0.2420
2024年2月1日$0.2490
2023年12月14日$0.3000
2023年12月1日$0.2760
2023年11月1日$0.2760
2023年10月2日$0.2630
2023年9月1日$0.2570
2023年8月1日$0.2810
2023年7月3日$0.2730
2023年6月1日$0.2740
2023年5月1日$0.2850
2023年4月3日$0.3490

机构持有人 (13F) 3 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $26988715 95.73% 505000 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1131281 4.01% 21168 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $73911 0.26% 1383 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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