Madison ETFs Trust (CVRD)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081094 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $32.0M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 39.66%
- 有效持仓数量
- 31.2
- 持仓高于 1%
- 36
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$552K
- 截至六月 2026的季度
- -$1.8M
- 过去12个月
- -$9.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$14K | -0.05 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$16K | -0.05 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19K | -0.06 | -90 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20K | -0.06 | -190 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$23K | -0.07 | -170 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$25K | -0.08 | -54 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$25K | -0.08 | -33 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26K | -0.08 | -155 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$28K | -0.09 | -34 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$29K | -0.09 | -25 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$29K | -0.09 | -43 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34K | -0.10 | -26 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34K | -0.11 | -95 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34K | -0.11 | -303 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$34K | -0.11 | -15 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$38K | -0.12 | -54 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$39K | -0.12 | -37 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$44K | -0.14 | -190 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$121K | -0.38 | -72 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$324K | -1.01 | -45 | DE | US |
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行业细分
Technology
22.0%
Health Care
12.4%
Financial Services
11.3%
Consumer Staples
10.1%
Retail
7.0%
Industrials
5.4%
Communication Services
5.0%
Real Estate
3.0%
Energy
3.0%
Telecommunication
2.8%
Financials
2.8%
Utilities
2.5%
Materials
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
其他/未映射
8.5%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56075018 | 64.20% | 2987290 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Madison Asset Management, LLC | $30822890 | 35.29% | 1755000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424512 | 0.49% | 24171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0.02% | 1201 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded F... | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |